BUDVAR CENTRUM S.A.: Jednostkowy raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2007-10-31 08:10

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

6. BILANS

7. POZYCJE POZABILANSOWE

8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

11. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
pozostale_informacje_do_rapotu_kwartalnego_III_kw.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
informacja_dodatkowa_do_rapotu_kwartalnego_III_kw.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 44 858 32 960 11 708 8 414
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 068 3 417 1 062 872
III. Zysk (strata) brutto 4 409 3 385 1 151 864
IV. Zysk (strata) netto 3 437 2 762 897 705
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 855 4 566 2 050 1 166
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13 940 -673 -3 638 -172
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 23 018 -2 402 6 008 -613
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 16 933 1 491 4 420 381
IX. Aktywa, razem 60 172 26 012 15 929 6 530
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 873 10 034 3 937 2 519
XI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 12 921 4 432 3 421 1 113
XIII. Kapitał własny 45 299 15 978 11 992 4 011
XIV. Kapitał zakładowy 9 896 8 296 2 620 2 083
XV. Liczba akcji (w szt.) 9 895 600 82 956 9 895 600 82 956
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,35 33,30 0,00 8,50
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,35 33,30 0,00 8,50
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,58 192,60 1,22 33,30
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,58 192,60 1,22 48,35
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis

pozostale_informacje_do_rapotu_kwartalnego_III_kw.pdf pozostale_informacje_do_rapotu_kwartalnego_III_kw.pdf 		Pozostałe informacje do raportu kwartalnego III kw. 2007 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2007-10-31 Marek Trzciński Prezes Zarządu
2007-10-31 Maria Skrzypiec Członek Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 25 557 18 598 13 142 13 628
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 100 118 72 93
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 25 457 18 480 13 069 13 535
3. Należności długoterminowe 0 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 1 0
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0
II. Aktywa obrotowe 34 615 34 978 11 725 12 384
1. Zapasy 6 741 6 189 4 119 4 669
2. Należności krótkoterminowe 6 807 5 989 3 573 5 012
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek 6 807 5 989 3 573 5 012
3. Inwestycje krótkoterminowe 20 721 22 476 3 788 2 225
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 20 721 22 476 3 788 2 225
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 16 366 16 086 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 355 6 390 3 788 2 225
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 346 324 245 478
A k t y w a r a z e m 60 172 53 576 24 867 26 012
PASYWA
I. Kapitał własny 45 299 42 805 18 565 15 978
1. Kapitał zakładowy 9 896 9 896 8 296 8 296
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 31 966 31 915 4 920 4 920
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0
8. Zysk (strata) netto 3 437 994 5 349 2 762
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 873 10 771 6 302 10 034
1. Rezerwy na zobowiązania 0 1 1 0
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 1 1 0
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0
a) długoterminowa 0 0 0 0
b) krótkoterminowa 0 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 12 921 8 894 4 254 4 432
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 12 902 8 891 4 227 4 422
3.3. Fundusze specjalne 19 3 27 10
4. Rozliczenia międzyokresowe 1 952 1 876 2 047 5 602
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 952 1 876 2 047 5 602
a) długoterminowe 1 449 1 535 1 706 2 173
b) krótkoterminowe 503 341 341 3 429
P a s y w a r a z e m 60 172 53 576 24 867 26 012
Wartość księgowa 45 299 42 805 18 565 15 978
Liczba akcji (w szt.) 9 895 600 9 895 600 82 956 82 956
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,58 4,33 224,00 192,00
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 9 895 600 9 895 600 82 956 82 956
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,58 4,33 224,00 192,00
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe 0 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 21 256 44 858 19 440 32 960
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 20 898 43 720 19 231 32 539
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 358 1 138 209 421
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 14 804 31 910 13 781 23 017
- jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 14 649 31 327 13 661 22 793
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 155 583 120 224
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 6 452 12 948 5 659 9 943
IV. Koszty sprzedaży 3 940 8 708 2 743 5 823
V. Koszty ogólnego zarządu 468 1 294 316 962
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 2 044 2 946 2 600 3 158
VII. Pozostałe przychody operacyjne 895 1 170 108 311
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 1 1
2. Dotacje 85 256 86 256
3. Inne przychody operacyjne 810 914 21 54
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 14 48 7 52
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -3 2 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 10 0 0
3. Inne koszty operacyjne 17 36 7 52
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 925 4 068 2 701 3 417
X. Przychody finansowe 177 352 14 61
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 127 279 5 9
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
5. Inne 50 73 9 52
XI. Koszty finansowe 2 11 10 93
1. Odsetki w tym: 0 0 10 93
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
4. Inne 2 11 0 0
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 3 100 4 409 2 705 3 385
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 3 100 4 409 2 705 3 385
XV. Podatek dochodowy 657 972 494 623
a) część bieżąca 657 972 494 623
b) część odroczona 0 0 0 0
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 2 443 3 437 2 211 2 762
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 2 443 3 437 2 211 2 762
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 895 600 9 895 600 82 956 82 956
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,25 0,35 26,66 33,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 895 600 9 895 600 82 956 82 956
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,25 0,35 26,66 33,00
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 42 805 18 565 13 216 13 216
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 42 805 18 565 13 216 13 216
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 9 896 8 296 8 296 8 296
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 1 600 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 1 600 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 1 600 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 896 9 896 8 296 8 296
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 31 915 4 920 1 102 1 102
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 51 27 046 3 818 3 818
a) zwiększenia (z tytułu) 51 27 046 3 818 3 818
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 51 21 697 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 5 349 3 818 3 818
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 31 966 31 966 4 920 4 920
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 994 5 349 3 818 3 818
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 994 5 349 3 818 3 818
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 994 5 349 3 818 3 818
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 5 349 3 818 3 818
- podziału zysku 0 5 349 3 818 3 818
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 994 0 0 0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 994 0 0 0
8. Wynik netto 2 443 3 437 5 349 2 762
a) zysk netto 2 443 3 437 5 349 2 762
b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 45 299 45 299 18 565 15 978
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 45 299 45 299 18 565 15 978
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia) 0 0 0 0
I. Wpływy 0 0 0 0
1. Sprzedaż 0 0 0 0
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0 0 0
II. Wydatki 0 0 0 0
1. Dostawy i usługi 0 0 0 0
2. Wynagrodzenia netto 0 0 0 0
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0 0 0
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0 0 0
5. Inne wydatki operacyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0 0 0
(metoda pośrednia) 0 0 0 0
I. Zysk (strata) netto 2 443 3 437 2 211 2 762
II. Korekty razem 3 377 4 418 804 1 804
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 543 1 523 569 1 508
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 -48
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 127 279 10 93
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -3 2 0 -1
5. Zmiana stanu rezerw -1 0 0 0
6. Zmiana stanu zapasów -552 -2 621 -304 -2 406
7. Zmiana stanu należności -818 -3 235 -1 859 -1 557
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4 027 8 666 -1 155 740
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 54 -196 3 543 3 475
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 5 820 7 855 3 015 4 566
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 14 79 82 87
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 14 79 82 87
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki 7 513 14 019 291 760
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7 513 14 019 291 760
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -7 499 -13 940 -209 -673
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 51 23 297 0 48
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 51 23 297 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 48
II. Wydatki 127 279 1 201 2 450
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
3. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 1 191 2 357
4. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
5. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0
7. Odsetki 127 279 10 93
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -76 23 018 -1 201 -2 402
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 755 16 933 1 605 1 491
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 755 16 933 1 605 1 491
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 22 476 3 788 620 734
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 20 721 20 721 2 225 2 225
- o ograniczonej możliwości dysponowania 19 19 10 10
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis

informacja_dodatkowa_do_rapotu_kwartalnego_III_kw.pdf informacja_dodatkowa_do_rapotu_kwartalnego_III_kw.pdf 		Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego III kw. 2007 r.