Spis treści:
Spis załączników:
pozostale_informacje_QIII_2009.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
informacja_dodatkowa_QIII_2009.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
pozostale_informacje_QIII_2009.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
informacja_dodatkowa_QIII_2009.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 37 720 | 40 304 | 8 574 | 11 769 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 763 | -286 | -628 | -84 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -2 678 | 199 | -609 | 58 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -2 678 | 154 | -609 | 45 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -427 | -743 | -97 | -217 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 562 | -8 035 | -1 264 | -2 346 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 591 | -3 438 | 362 | -1 004 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -4 398 | -12 216 | -999 | -3 567 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 53 422 | 52 618 | 12 651 | 15 438 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 153 | 7 534 | 2 404 | 2 210 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 727 | 5 862 | 2 067 | 1 720 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 43 269 | 45 084 | 10 247 | 13 228 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 896 | 9 896 | 2 344 | 2 904 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,27 | 0,02 | -0,06 | 0,00 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,27 | 0,02 | -0,06 | 0,00 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,38 | 4,56 | 1,04 | 1,34 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,38 | 4,56 | 1,04 | 1,34 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,09 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| pozostale_informacje_QIII_2009.pdf pozostale_informacje_QIII_2009.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-10-30 | Marek Trzciński | Prezes Zarządu | |||
| 2009-10-30 | Renata Młynarska-Szafran | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 39 979 | 40 081 | 36 697 | 33 869 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 61 | 66 | 96 | 72 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 39 802 | 39 899 | 36 485 | 33 688 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 115 | 115 | 115 | 107 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 115 | 115 | 115 | 107 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 115 | 115 | 115 | 107 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 115 | 115 | 115 | 107 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 13 443 | 13 149 | 16 161 | 18 749 | ||
| 1. Zapasy | 6 374 | 6 096 | 5 125 | 7 331 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 348 | 5 156 | 6 011 | 5 331 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 109 | 82 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 6 239 | 5 074 | 6 011 | 5 331 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 530 | 1 692 | 4 928 | 5 824 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 530 | 1 692 | 4 928 | 5 824 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 330 | 1 492 | 4 728 | 5 624 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 191 | 205 | 97 | 263 | ||
| A k t y w a r a z e m | 53 422 | 53 230 | 52 858 | 52 618 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 43 269 | 43 541 | 45 947 | 45 084 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 9 896 | 9 896 | 9 896 | 9 896 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 36 051 | 36 051 | 35 034 | 35 034 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | -2 678 | -2 406 | 1 017 | 154 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 153 | 9 689 | 6 911 | 7 534 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 62 | 62 | 62 | 0 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 62 | 62 | 62 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 727 | 8 264 | 5 299 | 5 862 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 4 | 91 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 8 661 | 8 207 | 5 284 | 5 749 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 66 | 57 | 11 | 22 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 364 | 1 363 | 1 550 | 1 672 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 364 | 1 363 | 1 550 | 1 672 | ||
| a) długoterminowe | 897 | 990 | 1 175 | 1 329 | ||
| b) krótkoterminowe | 467 | 373 | 375 | 343 | ||
| P a s y w a r a z e m | 53 422 | 53 230 | 52 858 | 52 618 | ||
| Wartość księgowa | 43 269 | 43 541 | 45 947 | 45 084 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,38 | 4,40 | 4,64 | 4,56 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,38 | 4,40 | 4,64 | 4,56 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 247 | 37 720 | 14 702 | 40 304 | ||
| - od jednostek powiązanych | 241 | 424 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17 009 | 37 203 | 14 529 | 39 739 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 238 | 517 | 173 | 565 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 376 | 32 232 | 9 912 | 28 685 | ||
| - jednostkom powiązanym | 208 | 372 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 200 | 31 890 | 9 801 | 28 273 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 176 | 342 | 111 | 412 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 871 | 5 488 | 4 790 | 11 619 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 631 | 6 970 | 3 875 | 9 942 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 488 | 1 550 | 991 | 2 479 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -248 | -3 032 | -76 | -802 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 148 | 387 | -82 | 601 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 20 | 20 | 5 | 38 | ||
| 2. Dotacje | 93 | 280 | 82 | 253 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 35 | 87 | -169 | 310 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 111 | 118 | 5 | 85 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 66 | 66 | 0 | 32 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 45 | 52 | 5 | 53 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -211 | -2 763 | -163 | -286 | ||
| X. Przychody finansowe | 37 | 163 | 90 | 502 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 16 | 33 | 76 | 470 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 21 | 130 | 14 | 32 | ||
| XI. Koszty finansowe | 98 | 78 | 16 | 66 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 29 | 75 | 0 | 0 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 69 | 3 | 16 | 66 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -272 | -2 678 | -89 | 150 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 49 | 49 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 536 | 536 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 487 | 487 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -272 | -2 678 | -40 | 199 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | -272 | -2 678 | -40 | 154 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -272 | -2 678 | -40 | 154 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,03 | -0,27 | 0,00 | 0,02 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,03 | -0,27 | 0,00 | 0,02 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 43 541 | 45 947 | 47 898 | 47 898 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 43 541 | 45 947 | 47 898 | 47 898 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 896 | 9 896 | 9 896 | 9 896 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 896 | 9 896 | 9 896 | 9 896 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 35 034 | 35 034 | 31 891 | 31 891 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 017 | 1 017 | 3 143 | 3 143 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 017 | 1 017 | 6 111 | 6 111 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 1 017 | 1 017 | 6 111 | 6 111 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 2 968 | 2 968 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| - wypłata dywidendy akcjonariuszom | 0 | 0 | 2 968 | 2 968 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 36 051 | 36 051 | 35 034 | 35 034 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 017 | 1 017 | 6 111 | 6 111 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 017 | 1 017 | 6 111 | 6 111 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 017 | 1 017 | 6 111 | 6 111 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 017 | 1 017 | 6 111 | 6 111 | ||
| - podział zysku z lat ubiegłych | 1 017 | 1 017 | 6 111 | 6 111 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4. Wynik netto | -272 | -2 678 | 1 017 | 154 | ||
| a) zysk netto | 0 | 0 | 1 017 | 154 | ||
| b) strata netto | 272 | 2 678 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 43 269 | 43 269 | 45 947 | 45 084 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43 269 | 43 269 | 45 947 | 45 084 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -272 | -2 678 | -40 | 154 | ||
| II. Korekty razem | -236 | 2 251 | 1 675 | -897 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 761 | 2 300 | 779 | 1 843 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 16 | 33 | 76 | 470 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -20 | -20 | -54 | -87 | ||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| 4. Zmiana stanu zapasów | -278 | -1 249 | 137 | -3 006 | ||
| 5. Zmiana stanu należności | -1 192 | -337 | 354 | -290 | ||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 462 | 1 804 | -77 | 597 | ||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 15 | -280 | 460 | -424 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -508 | -427 | 1 635 | -743 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 110 | 110 | 578 | 747 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 110 | 110 | 578 | 747 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 749 | 5 672 | 2 659 | 8 782 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 749 | 5 672 | 1 499 | 8 353 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 56 | 56 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 56 | 56 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 1 104 | 373 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -639 | -5 562 | -2 081 | -8 035 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 | 1 624 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 | 1 624 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 16 | 33 | 76 | 3 438 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 2 968 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 16 | 33 | 76 | 470 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -15 | 1 591 | -76 | -3 438 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 162 | -4 398 | -522 | -12 216 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 162 | -4 398 | -522 | -12 216 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 492 | 4 728 | 6 146 | 17 840 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 330 | 66 | 5 624 | 5 624 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 66 | 66 | 22 | 22 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| informacja_dodatkowa_QIII_2009.pdf informacja_dodatkowa_QIII_2009.pdf | Informacja dodatkowa | ||