Spis treści:
Spis załączników:
pozostale_informacje_Q1_2010.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
informacja_dodatkowa_Q1_2010.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
pozostale_informacje_Q1_2010.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
informacja_dodatkowa_Q1_2010.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 615 | 8 549 | 2 172 | 1 917 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 904 | -1 294 | -480 | -290 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -2 063 | -1 125 | -520 | -252 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -2 063 | -1 125 | -520 | -252 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 227 | -638 | 57 | -143 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 993 | -4 140 | -250 | -928 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 697 | 1 338 | 171 | 300 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -87 | -3 440 | -22 | -771 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 265 | 53 594 | 13 532 | 11 400 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 318 | 8 772 | 2 672 | 1 866 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 130 | 7 254 | 2 364 | 1 543 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 41 947 | 44 822 | 10 861 | 9 534 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 896 | 9 896 | 2 562 | 2 105 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,20 | 0,00 | -0,05 | 0,00 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,20 | 0,00 | -0,05 | 0,00 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,24 | 4,53 | 1,10 | 0,96 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,24 | 4,53 | 1,10 | 0,96 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| pozostale_informacje_Q1_2010.pdf pozostale_informacje_Q1_2010.pdf | pozostałe informacje do SA-Q1 2010 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-05-14 | Marek Trzciński | Prezes Zarządu | |||
| 2010-05-14 | Maria Skrzypiec | członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 40 412 | 40 114 | 40 067 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 818 | 54 | 80 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 39 478 | 39 944 | 39 871 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 115 | 115 | 115 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 115 | 115 | 115 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 115 | 115 | 115 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 115 | 115 | 115 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 | 1 | 1 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 1 | 1 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 11 853 | 10 687 | 13 527 | |||
| 1. Zapasy | 4 841 | 4 583 | 6 227 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 332 | 5 464 | 5 615 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 165 | 165 | 0 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 6 167 | 5 299 | 5 615 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 412 | 499 | 1 488 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 412 | 499 | 1 488 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 200 | 200 | 200 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 212 | 299 | 1 288 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 268 | 141 | 197 | |||
| A k t y w a r a z e m | 52 265 | 50 801 | 53 594 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 41 947 | 44 010 | 44 822 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 9 896 | 9 896 | 9 896 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 36 051 | 36 051 | 35 034 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 937 | 1 017 | ||||
| 4. Zysk (strata) netto | -2 063 | -1 937 | -1 125 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 318 | 6 791 | 8 772 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 14 | 14 | 62 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 | 14 | 62 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 9 130 | 5 510 | 7 254 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 9 130 | 5 434 | 7 214 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 0 | 76 | 40 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 174 | 1 267 | 1 456 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 174 | 1 267 | 1 456 | |||
| a) długoterminowe | 710 | 803 | 1 081 | |||
| b) krótkoterminowe | 464 | 464 | 375 | |||
| P a s y w a r a z e m | 52 265 | 50 801 | 53 594 | |||
| Wartość księgowa | 41 947 | 44 010 | 44 822 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,24 | 4,45 | 4,53 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,24 | 4,45 | 4,53 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-31 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 615 | 8 549 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 488 | 8 464 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 127 | 85 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 344 | 7 561 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 268 | 7 509 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 76 | 52 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 271 | 988 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 802 | 1 878 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 497 | 524 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 028 | -1 414 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 144 | 123 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 19 | 0 | ||||
| 2. Dotacje | 93 | 94 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 32 | 29 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 20 | 3 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 20 | 3 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 904 | -1 294 | ||||
| X. Przychody finansowe | 2 | 191 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 2 | 14 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 0 | 177 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 161 | 22 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 41 | 22 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 120 | 0 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 063 | -1 125 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -2 063 | -1 125 | ||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -2 063 | -1 125 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 063 | -1 125 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,20 | 0,00 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,20 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 44 009 | 45 947 | 45 947 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 44 009 | 45 947 | 45 947 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 896 | 9 896 | 9 896 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 896 | 9 896 | 9 896 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 36 051 | 35 034 | 35 034 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 1 017 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 017 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 1 017 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 36 051 | 36 051 | 35 034 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 937 | 1 017 | 1 017 | |||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 1 017 | 1 017 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 1 017 | 1 017 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 017 | 0 | |||
| - z podziałun zysku z lat ubiegłych | 0 | 1 017 | 0 | |||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 1 017 | |||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 937 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 937 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 937 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4. Wynik netto | -2 063 | 1 937 | -1 125 | |||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | 2 063 | 1 937 | 1 125 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 41 947 | 44 010 | 44 822 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41 947 | 44 010 | 44 822 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -2 063 | -1 125 | ||||
| II. Korekty razem | 2 290 | 487 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 714 | 770 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 | 14 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 19 | 0 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| 4. Zmiana stanu zapasów | -258 | -1 102 | ||||
| 5. Zmiana stanu należności | -869 | 396 | ||||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 900 | 603 | ||||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -218 | -194 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 227 | -638 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 585 | 0 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 585 | 0 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 578 | 4 140 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 578 | 0 | ||||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 4 140 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -993 | -4 140 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 720 | 1 352 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 720 | 1 352 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 41 | 14 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 1. Odsetki | 41 | 14 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 679 | 1 338 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -87 | -3 440 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -87 | -3 440 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 299 | 4 728 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 212 | 1 288 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 40 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| informacja_dodatkowa_Q1_2010.pdf informacja_dodatkowa_Q1_2010.pdf | Informacja dodatkowa do SA-Q1 2010 | ||