BWR S.A. - Raport kwartalny SAB-Q

opublikowano: 2001-04-19 12:56

[2001/04/19 12:56] BWR S.A. - Raport kwartalny SAB-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł. w tys. EURO 
1 kwartał okres od 01-04-19 do 01-04-191 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-311 kwartał okres od 01-04-19 do 01-04-191 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody z tytułu odsetek 64 391 17 291
II. Przychody z tytułu prowizji 3 384 909
III. Wynik na działalności bankowej 21 612 5 803
IV. Zysk (strata) brutto 3 997 1 073
V. Zysk (strata) netto 3 997 1 073
VI. Aktywa (stan na 01-03-31) 1 689 030 466 97001-03-31
VII. Kapitał własny (stan na 01-03-31) 135 529 37 47001-03-31
VIII. Liczba akcji (stan na 01-03-31) 298 056 869 298 056 86901-03-31
IX. Wartość księgowa na jedną akcję - w zł. (stan na 01-03-31) 0,45 0,1301-03-31
X. Współczynnik wypłacalności (stan na 01-03-31) 24,35 24,3501-03-31


Bilans
stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a   
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym17 97329 29062 252148 926
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym   
III. Należności od sektora finansowego755 206713 308467 46289 378
1. W rachunku bieżącym4 9716 08729 6907 418
2. Terminowe750 235707 221437 77281 960
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego336 705333 280280 496304 276
1. W rachunku bieżącym119 311100 31486 44869 119
2. Terminowe217 394232 966194 048235 157
V. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu   
VI. Dłużne papiery wartościowe494 990541 755188 239188 517
VII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych8 2088 2081 1751 175
VIII. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych  9191
IX. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach2 4382 4413 1873 335
X. Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe540631 147
XI. Wartości niematerialne i prawne12 14711 56317 20018 918
XII. Rzeczowy majątek trwały53 47654 30849 62649 346
XIII. Akcje własne do zbycia208266 
XIV. Inne aktywa5 3735 539240 6075 462
1. Przejęte aktywa - do zbycia2 6562 6902 8283 144
2. Pozostałe2 7172 849237 7792 318
XV. Rozliczenia międzyokresowe1 7661 3131 456784
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe1 7661 3131 456784
A k t y w a r a z e m1 689 0301 701 9021 311 791810 355
P a s y w a   
I. Zobowiązania wobec banku centralnego   
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego222 945217 185369 519123 412
1. Bieżące2 8203 998312 93164 514
2. Terminowe220 125213 18756 58858 898
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego1 222 1041 226 458657 054650 554
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:   
a) bieżące   
b) terminowe   
2. Pozostałe, w tym:1 222 1041 226 458657 054650 554
a) bieżące172 068176 898220 263233 249
b) terminowe1 050 0361 049 560436 791417 305
IV. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu   
V. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych23 97223 97224 06424 064
VI. Fundusze specjalne i inne pasywa16 50637 00321 5023 792
VII. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone61 17458 88525 84828 050
VIII. Rezerwy6 8006 8671 0311 031
1. Rezerwy na podatek dochodowy   
2. Pozostałe rezerwy6 8006 8671 0311 031
IX. Zobowiązania podporządkowane   
X. Kapitał (fundusz) podstawowy298 057298 057263 43671 090
XI. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)   
XII. Kapitał (fundusz) zapasowy777746 37735 932
XIII. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny661661738738
XIV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe1 4381 4381 4381 438
XV. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych   
XVI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych-168 701-148 937-97 537-32 209
XVII. Zysk (strata) netto3 997-19 764-1 679-97 537
P a s y w a r a z e m1 689 0301 701 9021 311 791810 355


POZYCJE POZABILANSOWE
stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe151 027144 734119 225101 496
1. Zobowiązania udzielone:120 229112 771113 28193 439
a) dotyczące finansowania84 59380 59968 73648 866
b) gwarancyjne35 63632 17244 54544 573
2. Zobowiązania otrzymane:30 79831 9635 9448 057
a) dotyczące finansowania11 57011 6383 4931 460
b) gwarancyjne19 22820 3252 4516 597
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży104 61479 73087 2376 441
III. Pozostałe, w tym:   15 633
-papiery wartościowe wydane   
-wystawiony weksel własny   
-   
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m255 641224 464206 462123 570


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
1 kwartał / 2001 okres od 01-04-19 do 01-04-191 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-311 kwartał / 2000 okres od 01-04-19 do 01-04-191 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody z tytułu odsetek 64 391 30 032
II. Koszty odsetek 45 516 22 825
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II) 18 875 7 207
IV. Przychody z tytułu prowizji 3 384 4 984
V. Koszty z tytułu prowizji 100 346
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V) 3 284 4 638
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych   
VIII. Wynik na operacjach finansowych -109 -2 730
IX. Wynik z pozycji wymiany -438 229
X. Wynik na działalności bankowej 21 612 9 344
XI. Pozostałe przychody operacyjne 924 3 531
XII. Pozostałe koszty operacyjne 745 645
XIII. Koszty działania banku 16 250 13 527
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 1 859 1 453
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości 8 873 8 448
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości 9 188 9 518
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI) -315 -1 070
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej 3 997 -1 680
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych   1
1. Zyski nadzwyczajne   1
2. Straty nadzwyczajne   
XX. Zysk (strata) brutto 3 997 -1 679
XXI. Podatek dochodowy   
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)   
XXIII. Zysk (strata) netto 3 997 -1 679
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -14 088 -99 007
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 287 148 891 35 741 918
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,05 -2,77


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
1 kwartał / 2001 okres od 01-04-19 do 01-04-191 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-311 kwartał / 2000 okres od 01-04-19 do 01-04-191 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy z tytułu:   
a) odsetek   
b) prowizji   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Koszty:   
a) odsetek   
b) prowizji   
2. Wynagrodzenia wraz z narzutami   
3. Zapłata podatku dochodowego   
4. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
5. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
6. Pozostałe wydatki   
   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 11 423 -57 353
I. Zysk (strata) netto 3 997 -1 679
II. Korekty razem: 7 426 -55 674
1. Amortyzacja 1 859 1 556
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych 1 1
3. Odsetki i dywidendy 5 512 933
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -3 -1 948
5. Zmiany stanu pozostałych rezerw 85 -4 362
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)   
7. Podatek dochodowy zapłacony   
8. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych 71 420 2 565
9. Zmiana stanu należności od sektora finansowego -43 014 -355 812
10. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego -3 425 23 780
11 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu   
12. Zmiana stanu akcji, udziałów i innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu   
13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego 5 760 256 107
14. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego -4 354 6 500
15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu   
16. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych   
17. Zmiana stanu innych zobowiązań 332 145
18. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 684 -2 785
19. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 3 519 -89
20. Pozostałe pozycje -28 582 17 735
   
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -23 856 2 951
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 4 650 4 851
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych   2
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 59 193
3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych   4 509
4. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych   
5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej   
6. Sprzedaż akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych 4 591 147
7. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 28 506 1 900
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 1 041 252
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 790 1 648
3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych   
4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych   
5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej   
6. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych 26 675 
7. Nabycie akcji własnych   
8. Pozostałe wydatki   
   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)   -10 000
I. Wpływy z działalności finansowej   
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków   
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych   
3. Emisja obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych   
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych   
5. Wpływy z emisji akcji własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej   10 000
1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków   10 000
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych   
3. Wykup obligacji lub innych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych   
4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzajcych i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Pozostałe wydatki   
   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -12 433 -64 402
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -12 433 -64 402
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu 35 377 156 344
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 22 944 91 942

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-19 Friedhelm Herb - Prezes Zarządu
01-04-19 Wanda Zadęcka - Główny Księgowy Banku

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Bilans w formacie XLS
POZYCJE POZABILANSOWE w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Bank Współpracy Regionalnej Spółka Akcyjna w Krakowie

Tagi: