WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 20 965 40 367 5 476 11 023 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -5 607 -6 989 -1 465 -1 908 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -3 356 -7 895 -877 -2 156 IV. Zysk (strata) netto -3 330 -7 868 -870 -2 148 V. Przepływy pieniężne 5 536 1 002 1 357 258 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 1 694 4 234 415 1 091 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -7 489 -5 575 -1 836 -1 436 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -259 -339 -64 -87 netto, razem IX. Aktywa razem 20 238 35 304 4 962 9 097 X. Zobowiązania i rezerwy 29 288 35 864 7 182 9 241 na zobowiązania XI. Zobowiązania 8 153 10 139 1 999 2 612 długoterminowe XII. Zobowiązania 13 885 22 752 3 405 5 862 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny -9 050 -560 -2 219 -144 XIV. Kapitał zakładowy 7 500 7 500 1 839 1 932 XV. Liczba akcji 750 000 750 000 750 000 750 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -11,32 -10,23 -2,96 -2,79 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -11,32 -10,23 -2,96 -2,79 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na -12,07 -0,75 -2,96 -0,19 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość -12,07 -0,75 -2,96 -0,19 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 3 500 3 500 3 500 3 500 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 3 500 3 500 3 500 3 500 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 3 500 3 500 3 500 3 500 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 3 500 3 500 3 500 3 500 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 9 407 10 246 15 767 16 847 1. Wartości niematerialne i 119 131 141 156 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 9 283 10 110 15 617 16 677 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 5 5 9 14 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 5 5 9 14 finansowe a) w jednostkach 5 5 9 14 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 10 831 12 750 19 537 26 229 1. Zapasy 5 397 6 697 11 062 12 603 2. Należności 5 107 5 694 7 240 12 108 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 885 129 694 1 577 powiązanych 2.2. Od pozostałych 4 222 5 565 6 546 10 531 jednostek 3. Inwestycje 204 113 511 371 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 204 113 511 371 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 204 113 511 371 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 123 246 724 1 147 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 20 238 22 996 35 304 43 076 P a s y w a I. Kapitał własny -9 050 -8 166 -560 925 1. Kapitał zakładowy 7 500 7 500 7 500 7 500 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 2 574 2 522 3 525 3 418 5. Kapitał z aktualizacji 6 179 6 231 8 708 8 815 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -21 973 -21 973 -12 425 -12 425 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -3 330 -2 446 -7 868 -6 383 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 29 288 31 162 35 864 42 151 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 134 134 2 169 2 040 1.1. Rezerwa z tytułu 120 120 193 193 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 14 14 1 976 1 847 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 14 14 1 976 1 847 2. Zobowiązania 8 153 12 134 10 139 9 637 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 7 559 11 426 9 000 9 000 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 594 708 1 139 637 jednostek 3. Zobowiązania 13 885 18 027 22 752 29 036 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 705 2 115 86 10 769 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 10 737 14 332 21 308 16 778 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 443 1 580 1 358 1 489 4. Rozliczenia 7 116 867 804 1 438 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 7 116 867 804 1 438 międzyokresowe a) długoterminowe 6 721 420 804 825 b) krótkoterminowe 394 447 613 P a s y w a r a z e m 20 238 22 996 35 304 43 076
Wartość księgowa -9 050 -8 166 -560 925 Liczba akcji 750 000 750 000 750 000 750 000 Wartość księgowa na jedną -12,07 -10,89 -0,75 1,23 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 750 000 750 000 750 000 750 000 Rozwodniona wartość -12,07 -10,89 -0,75 1,23 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 6 711 20 965 12 536 40 367 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 351 351 8 1. Przychody netto ze 4 816 13 212 9 191 29 167 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 895 7 753 3 345 11 200 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 5 262 16 899 10 375 33 045 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 871 960 1. Koszt wytworzenia 4 110 11 833 8 350 26 071 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 152 5 066 2 025 6 974 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 449 4 066 2 161 7 322 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 871 3 258 1 623 5 323 V. Koszty ogólnego zarządu 1 509 5 362 2 418 8 904 VI. Zysk (strata) na -931 -4 554 -1 880 -6 905 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 446 2 756 1 738 4 201 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 11 628 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 446 2 756 1 727 3 573 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 617 3 809 702 4 285 operacyjne 1. Strata ze zbycia 258 2 038 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 359 1 771 702 4 285 IX. Zysk (strata) z -1 102 -5 607 -844 -6 989 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 363 2 995 3 254 5 097 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 16 21 11 24 - od jednostek powiązanych 3 3 7 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 347 2 974 3 243 5 073 XI. Koszty finansowe 145 744 3 895 6 003 1. Odsetki, w tym: 183 591 764 2 313 - dla jednostek powiązanych 134 423 447 1 731 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne -38 153 3 131 3 690 XII. Zysk (strata) z -884 -3 356 -1 485 -7 895 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto -884 -3 356 -1 485 -7 895 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 26 27 a) część bieżąca b) część odroczona 26 27 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -884 -3 330 -1 485 -7 868 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -8 491 -7 676 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 750 000 750 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -11,32 -10,23 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 750 000 750 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -11,32 -10,23 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na -8 166 -5 721 925 7 290 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 18 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na -8 166 -5 721 7 308 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 500 7 500 7 500 7 500 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 500 7 500 7 500 7 500 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 2 522 3 480 3 418 662 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 52 -906 107 2 863 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 52 2 574 107 3 525 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -przeniesienie z kapitału 52 2 574 107 3 525 z aktualizacji wyceny zmniejszenie 3 480 662 pokrycie straty kapitałem 3 480 662 zapasowym - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 2 574 2 574 3 525 3 525 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 6 231 8 753 8 815 12 233 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -52 -2 574 -107 -3 525 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 52 2 574 107 3 525 - zbycia środków trwałych 52 2 574 107 3 525 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 6 179 6 179 8 708 8 708 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -24 419 -25 454 -18 808 -13 105 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -24 419 -25 454 -18 808 -13 105 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 18 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -24 419 -25 454 -18 808 -13 087 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 480 662 - pokrycie straty z 3 480 662 kapitału zapasowego - 7.6. Strata z lat ubiegłych -24 419 -21 973 -18 808 -12 425 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -24 419 -21 973 -18 808 -12 425 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -884 -3 330 -1 485 -7 868 a) zysk netto b) strata netto -884 -3 330 -1 485 -7 868 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -9 050 -9 050 -560 -560 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -884 -3 330 -1 485 -7 868 II. Korekty razem 1 822 8 866 3 288 8 870 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 490 1 643 869 2 876 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 266 418 98 637 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 259 2 039 -11 -628 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 1 15 130 389 7. Zmiana stanu zapasów 1 299 5 163 1 541 4 810 8. Zmiana stanu należności 587 3 462 4 868 6 824 9. Zmiana stanu zobowiązań -920 -638 -3 906 -5 686 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 69 -699 -299 -877 międzyokresowych 11. Inne korekty -229 -2 537 -2 525 III. Przepływy pieniężne 938 5 536 1 803 1 002 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 92 1 701 316 4 529 1. Zbycie wartości 92 1 701 311 4 524 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 5 5 tym: a) w jednostkach 5 5 powiązanych - zbycie aktywów 5 5 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 2 7 5 295 1. Nabycie wartości 2 7 5 295 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 90 1 694 311 4 234 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 034 20 243 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 1 034 20 243 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 937 7 489 3 008 25 818 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 201 3 966 2 910 24 981 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 470 3 105 200 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 266 418 98 637 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -937 -7 489 -1 974 -5 575 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 91 -259 140 -339 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 91 -259 140 -339 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 113 463 371 850 początek okresu G. Środki pieniężne na 204 204 511 511 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent asa