WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 27 929 41 031 7 295 11 204 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -6 587 -6 917 -1 721 -1 889 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -3 663 -7 817 -957 -2 134 IV. Zysk (strata) netto -3 637 -7 790 -950 -2 127 V. Przepływy pieniężne 5 558 1 262 1 363 325 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 1 687 4 001 414 1 031 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -7 490 -5 575 -1 836 -1 436 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -245 -312 -60 -80 netto, razem IX. Aktywa razem 21 582 35 933 5 292 9 259 X. Zobowiązania i rezerwy 32 323 37 250 7 926 9 598 na zobowiązania XI. Zobowiązania 11 502 10 139 2 820 2 612 długoterminowe XII. Zobowiązania 19 304 24 138 4 733 6 219 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny -10 741 -1 317 -2 634 -339 XIV. Kapitał zakładowy 7 500 7 500 1 839 1 932 XV. Liczba akcji 750 000 750 000 750 000 750 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -12,56 -10,13 -3,28 -2,77 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -12,56 -10,13 -3,28 -2,77 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na -14,32 -1,76 -3,51 -0,45 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość -14,32 -1,76 -3,51 -0,45 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 9 631 10 496 16 087 16 847 1. Wartości niematerialne i 131 154 233 156 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 9 495 10 337 15 849 16 677 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 5 5 5 14 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 5 5 5 14 finansowe a) w jednostkach 5 5 5 14 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 5 5 5 14 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 11 951 13 819 19 846 26 229 1. Zapasy 5 981 7 185 11 351 12 603 2. Należności 5 428 5 930 7 262 12 108 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 399 1 65 1 577 powiązanych 2.2. Od pozostałych 5 029 5 929 7 197 10 531 jednostek 3. Inwestycje 311 240 578 371 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 371 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 311 240 578 371 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 231 464 655 1 147 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 21 582 24 315 35 933 43 076 P a s y w a I. Kapitał własny -10 741 -9 704 -1 317 925 1. Kapitał zakładowy 7 500 7 500 7 500 7 500 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 2 573 2 522 3 525 3 418 5. Kapitał z aktualizacji 6 179 6 231 8 708 8 815 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -23 356 -23 356 -13 260 -12 425 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -3 637 -2 601 -7 790 -6 383 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 32 323 34 019 37 250 42 151 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 134 134 2 170 2 040 1.1. Rezerwa z tytułu 120 120 193 193 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 14 14 1 977 1 847 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 14 14 1 977 1 847 2. Zobowiązania 11 502 12 134 10 139 9 637 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 10 525 11 426 9 000 9 000 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 977 708 1 139 637 jednostek 3. Zobowiązania 19 304 20 371 24 138 29 036 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 2 008 2 005 79 10 769 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 15 438 16 357 22 701 16 778 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 858 2 009 1 358 1 489 4. Rozliczenia 1 383 1 380 803 1 438 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 383 1 380 803 1 438 międzyokresowe a) długoterminowe 420 420 803 825 b) krótkoterminowe 963 960 613 P a s y w a r a z e m 21 582 24 315 35 933 43 076
Wartość księgowa -10 741 -9 704 -1 317 925 Liczba akcji 750 000 750 000 750 000 750 000 Wartość księgowa na jedną -14,32 -12,94 -1,76 1,23 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 750 000 750 000 750 000 750 000 Rozwodniona wartość -14,32 -12,94 -1,76 1,23 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 4 300 4 300 4 300 3 500 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 4 300 4 300 4 300 3 500 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 4 300 4 300 4 300 3 500 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 4 300 4 300 4 300 3 500 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 9 400 27 929 41 031 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 7 229 19 281 29 645 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 2 171 8 648 11 386 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 7 343 22 385 32 178 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 29 114 195 1. Koszt wytworzenia 6 019 16 856 25 156 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 324 5 529 7 022 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 2 057 5 544 8 853 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 007 3 571 5 542 V. Koszty ogólnego zarządu 1 953 6 793 9 731 VI. Zysk (strata) na -903 -4 820 -6 420 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 385 2 422 3 789 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 641 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 385 2 422 3 148 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 765 4 189 4 286 operacyjne 1. Strata ze zbycia 269 2 051 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 496 2 138 4 286 IX. Zysk (strata) z -1 283 -6 587 -6 917 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 410 3 734 5 103 1. Dywidendy i udziały w 20 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 20 2. Odsetki, w tym: 16 31 25 - od jednostek powiązanych 12 7 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 394 3 703 5 058 XI. Koszty finansowe 163 810 6 003 1. Odsetki, w tym: 195 639 2 323 - dla jednostek powiązanych 134 423 1 731 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne -32 171 3 680 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -1 036 -3 663 -7 817 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -1 036 -3 663 -7 817 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy -26 -27 a) część bieżąca b) część odroczona -26 -27 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -1 036 -3 637 -7 790 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -9 423 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 750 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -12,56 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 750 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -12,56 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na -9 704 -7 103 7 290 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 18 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na -9 704 -7 103 7 308 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 500 7 500 7 500 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 500 7 500 7 500 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 2 522 3 480 662 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 51 -907 2 863 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 51 2 573 3 525 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienie kapitału 51 2 573 3 525 z aktualizacji od sprzedaży środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 480 662 - pokrycia straty 3 480 662 - 4.2. Kapitał zapasowy na 2 573 2 573 3 525 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 6 231 8 753 12 233 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -52 -2 574 -3 525 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 52 2 574 3 525 - zbycia środków trwałych 52 2 574 3 525 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 6 179 6 179 8 708 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -25 957 -26 836 -13 105 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -25 957 -26 836 -13 105 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 18 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -25 957 -26 836 -13 087 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -835 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - strata spółki zależnej -835 - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 480 662 - przeniesienie straty do 3 480 662 pokrycia - 8.6. Strata z lat ubiegłych -25 957 -23 356 -13 260 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -1 036 -3 637 -7 790 a) zysk netto b) strata netto -1 036 3 637 7 790 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -10 741 -10 741 -1 317 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -1 036 -3 637 -7 790 II. Korekty razem 1 954 9 195 9 052 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 507 1 692 2 880 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 266 418 637 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 268 2 051 -641 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 14 389 8. Zmiana stanu zapasów 1 205 4 912 4 834 9. Zmiana stanu należności -797 2 998 6 979 10. Zmiana stanu zobowiązań 577 -110 -5 675 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 232 -243 -877 międzyokresowych 12. Inne korekty -229 -2 537 526 III. Przepływy pieniężne 918 5 558 1 262 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 92 1 700 4 529 1. Zbycie wartości 92 1 700 4 524 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 5 tym: a) w jednostkach 5 powiązanych - zbycie aktywów 5 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1 13 528 1. Nabycie wartości 1 13 528 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 91 1 687 4 001 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 20 243 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 20 243 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 938 7 490 25 818 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 202 3 967 24 981 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 470 3 105 200 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 266 418 637 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -938 -7 490 -5 575 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 71 -245 -312 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 71 -245 -312 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 240 556 890 początek okresu G. Środki pieniężne na 311 311 578 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz