CASH FLOW S.A.: Informacje dotyczące programu emisji obligacji i korekta prognoz

opublikowano: 2007-07-13 17:01

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-07-13

Skrócona nazwa emitenta

CASH FLOW S.A.

Temat

Informacje dotyczące programu emisji obligacji i korekta prognoz

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Domu Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW S.A. odpowiadając na liczne zapytania akcjonariuszy informuje, że kontynuowane są działania zmierzające do uplasowania emisji obligacji lub pozyskania dłużnego finansowania w innych formach. W tym celu prowadzone są rozmowy z potencjalnymi inwestorami na terenie Polski i za granicą, a do części potencjalnych inwestorów zostały przekazane oferty objęcia obligacji.

Po analizie obecnych działań oraz przekazanych Spółce przez agenta emisji informacji dotyczących stanu zapisów Zarząd ocenia, że pozyskanie kapitału dłużnego z emisji obligacji lub w innej formie dłużnej znacznie się opóźni w stosunku do pierwotnego planu.

Ponieważ poprzednio opublikowane prognozy finansowe zostały opracowane na podstawie założenia pozyskania kapitału dłużnego do połowy lipca 2007r, Zarząd podjął decyzję o skorygowaniu prognoz do wartości opublikowanych w raporcie bieżącym numer 23/2007 z 15 marca 2007r. Skorygowane wartości prognoz przedstawiają się następująco:

Rok 2007
przychody ze sprzedaży netto: 79 941,0 tyś zł
zysk netto: 7 490,2 tyś zł

Rok 2008
przychody ze sprzedaży netto: 86 530,3 tyś zł
zysk netto: 8 492,9 tyś zł

Rok 2009
przychody ze sprzedaży netto: 93 663,2 tyś zł
zysk netto: 9 333,4 tyś zł

Powyższe prognozy mogą zostać podniesione po pozyskaniu środków z emisji obligacji lub w innej formie dłużnej. Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami wpływ pozyskanych środków finansowych na osiągane wyniki finansowe mógłby mieć miejsce w IV kwartale 2007r.

Prognozy nie uwzględniają ewentualnych zysków z aktualizacji wyceny aktywów finansowych w postaci udziałów w Prima Charter Sp. z o.o. (dawniej Fischer Air Polska Sp. z o.o.), oraz z możliwych przychodów z uruchomionej windykacji na terenie krajów byłego ZSSR oraz Niemiec.

Jednocześnie Spółka informuje o zwiększeniu efektywności w pierwszym półroczu 2007 w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W I półroczu 2006 wartość portfela spraw obsługiwanych przez CASH FLOW S.A. wynosiła 22.363 tys. zł (384 spraw), a w I półroczu 2007 wartość portfela wzrosła do 43.950 tys. zł (651 spraw).