CASH FLOW S.A.: Sprzedaż weksla Prima Charter Sp. z o.o.

opublikowano: 2008-02-29 19:40

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-02-29

Skrócona nazwa emitenta

CASH FLOW S.A.

Temat

Sprzedaż weksla Prima Charter Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CASH FLOW S.A. informuje o sprzedaży spółce Florestad Trading Limited w dniu 29 lutego 2008 weksla własnego Prima Charter Sp. z o.o. wystawionego w dniu 18 grudnia 2007 o wartości nominalnej 2.300.000 zł, z terminem płatności wyznaczonym na 20 marca 2008. Strony uzgodniły cenę za weksel na poziomie 460.000 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy) złotych płatne do dnia 31 sierpnia 2008r. Zgodnie z podpisaną umową indos został opatrzony klauzulą bez odpowiedzialności za zapłatę, co oznacza że CASH FLOW S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę weksla przez Prima Charter. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w umowach sprzedaży weksli.

Cena sprzedaży uwzględnia podwyższone ryzyko inwestycji w papiery wartościowe Prima Charter Sp. z o.o. związane z sytuacją finansową i operacyjną przewoźnika oraz ocenę wykonalności programu naprawczego przedstawionego przez zarząd Prima Charter.

Jako kryterium uznania umowy za istotną przyjęto przekroczenie przez wartość umów podpisanych z Prima Charter Sp. z o.o. progu 10 procent wysokości kapitałów własnych Emitenta, które na dzień 31 grudnia 2007 wynosiły 33 084 tys. zł.