CASH FLOW S.A.: Zawarcie znaczącej umowy

opublikowano: 2007-11-30 17:40

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-11-30

Skrócona nazwa emitenta

CASH FLOW S.A.

Temat

Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CASH FLOW S.A. informuje, że w dniu 29 listopada 2007r. Emitent zawarł z Prima Charter Sp. z o.o. umowę zarachowania wierzytelności regulującą sposób zapłaty za obejmowane udziały Prima Charter Sp. z o.o. Zgodnie z umową CASH FLOW S.A. opłaci 61.652 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, o łącznej wartości 6.165.200 (sześć milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście) zł w następujący sposób:
• 50.000 udziałów zostanie opłacone poprzez operację finansową polegającą na umownym zarachowaniu (potrąceniu) z wierzytelności przysługujących CASH FLOW S.A. wobec Prima Charter Sp. z o.o. Kwota potrącenia wynosi 5.000.000 (pięć milionów) złotych.
• Pozostałe 11.652 udziałów zostanie objętych na podstawie wpłaty pieniężnej z dnia 12.09.2007 o wartości 1.165.200 (milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście) złotych.

Udziały dla CASHFLOW S.A. zostały uchwalone przez Zgromadzenie Współników PrimaCharter Sp. z o.o. w dniu 24 października 2007, co było przedmiotem Raportu bieżącego numer 56/2007 z 25 października 2007r.