CASPOL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 18:50

[2000/08/04 18:50] CASPOL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	10 119	19 416	2 482	4 762
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	94	437	23	107
III. Zysk (strata) brutto	-262	-291	-64	-71
IV. Zysk (strata) netto	-265	-329	-65	-81
V. Aktywa (stan na ...)		34 437		8 185	00-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...)		9 990		2 374	00-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...)		4 039 000		4 039 000	00-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		2,50		0,60

BILANS

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	11 560	11 454	9 090	8 095
1. Wartości niematerialne i prawne	687	637	510	263
2. Rzeczowy majątek trwały	9 627	9 524	8 335	7 828
3. Finansowy majątek trwały	1 246	1 293	245	4
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	22 540	20 847	19 965	17 496
1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe	22 160	20 538	19 349	17 116
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu			147	110
5. Środki pieniężne	380	309	469	270
III. Rozliczenia międzyokresowe	337	389	252	359
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	337	389	252	359
A k t y w a r a z e m	34 437	32 690	29 307	25 950
P a s y w a
I. Kapitał własny	9 990	10 255	10 208	6 064
1. Kapitał akcyjny	4 039	4 039	4 039	1 539
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	1 500	1 500	1 500
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	173	173	173	173
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	4 607	4 249	4 249	2 784
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto	-329	-64	247	103
II. Rezerwy	293	280	338	276
1. Rezerwy na podatek dochodowy	293	280	338	276
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	23 813	21 903	18 631	19 465
1. Zobowiązania długoterminowe	436	323	298	104
2. Zobowiązania krótkoterminowe	23 377	21 580	18 333	19 361
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	341	252	130	145
P a s y w a r a z e m	34 437	32 690	29 307	25 950

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	10 119	19 416	6 892	13 115
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 119	19 416	6 892	13 115
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	8 930	16 940	5 600	10 644
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8 930	16 940	5 600	10 644
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	1 189	2 476	1 292	2 471
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu	941	1 938	900	1 775
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	248	538	392	696
VII. Pozostałe przychody operacyjne	66	230	231	285
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	220	331	361	370
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	94	437	262	611
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	188	375	297	374
XIII. Koszty finansowe	553	1 112	221	465
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-271	-300	338	520
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	9	9	-40	-40
1. Zyski nadzwyczajne	38	38
2. Straty nadzwyczajne	29	29	40	40
XVI. Zysk (strata) brutto	-262	-291	298	480
XVII. Podatek dochodowy	3	38	154	233
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	-265	-329	144	247

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-218		724
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		4 039 000		2 052 698
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,05		0,35

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 889	3 362	-2 976	-2 694
I. Zysk (strata) netto	-265	-329	144	247
II. Korekty razem	2 154	3 691	-3 120	-2 941
1. Amortyzacja	477	943	304	603
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	410	786	183	339
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	13		-8	-25
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	3	38	154	233
7. Podatek dochodowy zapłacony	112	29	43	-13
8. Zmiana stanu zapasów
9. Zmiana stanu należności	-1 725	-2 919	-2 363	-8 501
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	2 721	4 463	-1 495	4 436
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	202	410	85	-5
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-59	-59	6	6
13. Pozostałe korekty			-29	-14
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-502	-2 177	-1 258	-1 644
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	52	226	190	216
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	6	101	190	216
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		34
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	46	91
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	554	2 403	1 448	1 860
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	6	6
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	548	1 483	1 207	1 619
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		914	2	2
- w jednostkach zależnych		914	2	2
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe			239	239
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 316	-1 115	4 433	4 210
I. Wpływy z działalności finansowej	-303	401	4 506	4 758
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	182	401	44	44
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	-485		462	714
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych			4 000	4 000
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	1 013	1 516	73	548
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	69	69	-81
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	407	407
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych	81	173	40	140
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	46	81	69	69
11. Zapłacone odsetki	410	786	183	339
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	71	70	199	-128
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	71	70	199	-128
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	309	310	270	597
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	380	380	469	469

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	1 030	30
- na rzecz jednostek zależnych	1 000
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	679	679	651	651
-wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	679	679	651	651
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	1 709	709	651	651