Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Skrocone_srodroczne_sprawozdanie_finansowe_GK_CDRL_za_3Q_2015_roku.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Skrocone_srodroczne_sprawozdanie_finansowe_GK_CDRL_za_3Q_2015_roku.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny QS | 3 | / | 2015 | |||||||||||||
| (kwartał) | (rok) | |||||||||||||||
| dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową |
|||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||||||||||
| zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2015-11-13 | |||||||||||||||
| CDRL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CDRL S.A. | Lekki | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 64-000 | Pianowo | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Kwiatowa | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 65 511 87 00 | +48 65 511 87 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6981673166 | 411444842 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CDRL | ||||||
| I. Przychody ze sprzedaży | 132407 | 117745 | 31840 | 28166 | ||
| II. Zysk z działalności operacyjnej | 13694 | 13926 | 3293 | 3331 | ||
| III. Zysk brutto | 13058 | 12275 | 3140 | 2936 | ||
| IV. Zysk netto | 10813 | 9876 | 2600 | 2363 | ||
| V. Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 10813 | 9876 | 2600 | 2363 | ||
| VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5683 | -3640 | -1367 | -871 | ||
| VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -540 | -531 | -130 | -127 | ||
| VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 4288 | 14960 | 1031 | 3579 | ||
| IX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -1856 | 10797 | -446 | 2583 | ||
| X. Aktywa razem | 130253 | 112151 | 30730 | 26859 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 15558 | 14149 | 3671 | 3389 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 53917 | 59147 | 12721 | 14165 | ||
| XIII. Kapitał własny ogółem | 60777 | 38855 | 14339 | 9306 | ||
| XIV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 60777 | 38855 | 14339 | 9306 | ||
| XV. Kapitał podstawowy | 3027 | 2527 | 714 | 605 | ||
| XVI. Liczna akcji (szt.) | 6055 | 5055 | 6055 | 5055 | ||
| XVII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk na akcję (PLN/EUR) | 1,79 | 1,95 | 0,43 | 0,47 | ||
| XIX. Rozwodniony zysk na akcję (PLN/EUR) | 1,79 | 1,95 | 0,43 | 0,47 | ||
| XX. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) | 10,26 | 7,69 | 2,42 | 1,84 | ||
| XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) | 10,26 | 7,69 | 2,42 | 1,84 | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE CDRL S.A. | ||||||
| XXII. Przychody ze sprzedaży | 125108 | 109661 | 30085 | 26233 | ||
| XXIII. Zysk z działalności operacyjnej | 10263 | 13396 | 2468 | 3205 | ||
| XXIV. Zysk brutto | 9523 | 11602 | 2290 | 2775 | ||
| XXV. Zysk netto | 7696 | 9383 | 1851 | 2244 | ||
| XXVI. Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 7696 | 9383 | 1851 | 2244 | ||
| XXVII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6076 | -4920 | -1461 | -1177 | ||
| XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 11 | -295 | 3 | -70 | ||
| XXIX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 4288 | 14970 | 1031 | 3581 | ||
| XXX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -1698 | 9755 | -408 | 2334 | ||
| XXXI. Aktywa razem | 133601 | 116508 | 31520 | 27903 | ||
| XXXII. Zobowiązania długoterminowe | 15373 | 13965 | 3627 | 3345 | ||
| XXXIII. Zobowiązania krókoterminowe | 57212 | 57591 | 13498 | 13793 | ||
| XXXIV. Kapitał własny ogółem | 61016 | 44952 | 14395 | 10766 | ||
| XXXV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 61016 | 44952 | 14395 | 10766 | ||
| XXXVI. Kapitał podstawowy | 3027 | 2527 | 714 | 605 | ||
| XXXVII. Liczba akcji (szt.) | 6055 | 5055 | 6055 | 5055 | ||
| XXXVIII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XXXIX. Zysk na akcję (PLN/EUR) | 1,27 | 1,86 | 0,31 | 0,44 | ||
| XL. Rozwodniony zysk na akcję (PLN/EUR) | 1,27 | 1,86 | 0,31 | 0,44 | ||
| XLI. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) | 10,30 | 8,89 | 2,43 | 2,13 | ||
| XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) | 10,3 | 8,89 | 2,43 | 2,13 | ||
| Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu i skonsolidowanego bilansu prezentowane są na dzień 30 września 2015 i 30 września 2014 roku.Poszczególne pozycje aktywów i pasywów z bilansu zostały przeliczone po kursie 4,2386 PLN/EUR (na dzień 30 września 2015 roku) oraz 4,1755 PLN/EUR (na dzień 30 września 2014 roku), któe to zostały ogłoszone przez NBP na dzień bilansowy.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,1585 PLN/EUR (na dzień 30 września 2015 roku) oraz 4,1803 PLN/EUR (na dzień 30 września 2014 roku), któe są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi. |
||||||
| Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe GK CDRL za 3Q 2015 roku.pdfSkrócone śródroczne sprawozdanie finansowe GK CDRL za 3Q 2015 roku.pdf | Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe GK CDRL za 3Q 2015 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-11-13 | Marek Dworczak | Prezes Zarządu | |||
| 2015-11-13 | Tomasz Przybyła | Wiceprezes Zarządu | |||