Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
2018.03_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_CDRL.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
2018.03_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_CDRL.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny QS | 1 | / | 2018 | |||||||||||||
| (kwartał) | (rok) | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) |
||||||||||||||||
| dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową |
|||||||||||||||
| (rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2018 | obejmujący okres | od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||||||||||
| zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2018-05-15 | |||||||||||||||
| CDRL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CDRL S.A. | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 64-000 | Pianowo | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Kwiatowa | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 65 511 87 00 | +48 65 511 87 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6981673166 | 411444842 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
| WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CDRL S.A. | ||||||
| I. Przychody ze sprzedaży | 63028 | 50446 | 15084 | 11762 | ||
| II. Zysk z działalności operacyjnej | 1115 | 2852 | 267 | 665 | ||
| III. Zysk brutto | -94 | 1479 | -22 | 345 | ||
| IV. Zysk netto | -311 | 1184 | -74 | 276 | ||
| V. Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | -311 | 1184 | -74 | 276 | ||
| VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -9430 | -7490 | -2257 | -1746 | ||
| VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2600 | -972 | -622 | -227 | ||
| VIII. Środki pieniężne netto z działalności finasnowej | 5784 | 5141 | 1384 | 1199 | ||
| IX. Zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -5475 | -3483 | -1310 | -812 | ||
| X. Aktywa razem | 149159 | 136317 | 35442 | 32304 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 16263 | 20231 | 3864 | 4794 | ||
| XII. Zobowiązania krókoterminowe | 55302 | 42047 | 13141 | 9964 | ||
| XIII. Kapitał własny ogółem | 77594 | 74038 | 18437 | 17545 | ||
| XIV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 77594 | 74038 | 18437 | 17545 | ||
| XV. Kapitał podstawowy | 3027 | 3027 | 719 | 717 | ||
| XVI. Liczba akcji (szt.) | 6054544 | 6054544 | 6054544 | 6054544 | ||
| XVII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk na akcję (PLN/EUR) | -0,05 | 0,20 | -0,01 | 0,05 | ||
| XIX. Rozwodniony zysk na akcję (PLN/EUR) | -0,05 | 0,20 | -0,01 | 0,05 | ||
| XX. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) | 12,82 | 12,23 | 3,05 | 2,90 | ||
| XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) | 12,82 | 12,23 | 3,05 | 2,90 | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE CDRL S.A. | ||||||
| XXII. Przychody ze sprzedaży | 51398 | 47603 | 12301 | 11099 | ||
| XXIII. Zysk z działalności operacyjnej | -378 | 1876 | -91 | 437 | ||
| XXIV. Zysk brutto | 2177 | 2335 | 521 | 544 | ||
| XXV. Zysk netto | 2287 | 2158 | 547 | 503 | ||
| XXVI. Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 2287 | 2158 | 547 | 503 | ||
| XXVII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -12433 | -10000 | -2975 | -2332 | ||
| XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1512 | 1550 | 362 | 361 | ||
| XXIX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 5784 | 5141 | 1384 | 1199 | ||
| XXX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -4365 | -3470 | -1045 | -809 | ||
| XXXI. Aktywa razem | 147013 | 137128 | 34932 | 32496 | ||
| XXXII. Zobowiązania długoterminowe | 15780 | 19780 | 3750 | 4688 | ||
| XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 55817 | 45857 | 13976 | 10867 | ||
| XXXIV. Kapitał własny ogółem | 72416 | 71490 | 17207 | 16942 | ||
| XXXV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 72416 | 71490 | 17207 | 16942 | ||
| XXXVI. Kapitał podstawowy | 3027 | 3027 | 719 | 717 | ||
| XXXVII. Liczba akcji (szt.) | 6054544 | 6054544 | 6054544 | 6054544 | ||
| XXXVIII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykle (szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XXXIX. Zysk na akcję (PLN/EUR) | 0,38 | 0,36 | 0,09 | 0,08 | ||
| XL. Rozwodniony zysk na akcję (PLN/EUR) | 0,38 | 0,36 | 0,09 | 0,08 | ||
| XLI. Wartość skięgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominujacej (PLN/EUR) | 11,96 | 11,81 | 2,84 | 2,80 | ||
| XLII. Rozwodniona wartość skięgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominujacej (PLN/EUR) | 11,96 | 11,81 | 2,84 | 2,80 | ||
| Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu i skonsolidowanego bilansu prezentowane są na dzień 31 marca 2018 i 31 marca 2017.Poszczególne pozycje aktywów i pasywów z bilansu zostały przeliczone po kursie 4,2085 PLN/EUR (na dzień 31 marca 2018) oraz 4,2198 PLN/EUR (na dzień 31 marca 2017 roku), które zostały ogłoszone przez NBP na dzień bilansowy.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,1784 PLN/EUR (na dzień 31 marca 2018) oraz 4,2891 PLN/EUR (na dzień 31 marac 2017), które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiaca objętego danymi. |
||||||
| Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| 2018.03_Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL.pdf2018.03_Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL.pdf | Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL za okres od 01 stycznia do 31 marca 2018 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-15 | Marek Dworczak | Prezes Zarządu | |||
| 2018-05-15 | Tomasz Przybyła | Wiceprezes Zarządu | |||