CDRL S.A.: wyniki finansowe

opublikowano: 2022-05-20 07:01

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2022.03_Sprawozdanie_GK_CDRL-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 97 869 90 602 21 060 19 816
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -611 847 -131 185
III. Zysk (strata) brutto -11 553 -1 078 -2 486 -236
IV. Zysk (strata) netto -11 126 -3 534 -2 394 -773
V. Zysk (strata) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -8 596 -3 056 -1 850 -669
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 657 7 914 -787 1 731
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 732 -74 -373 -16
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -8 883 -8 227 -1 912 -1 799
IX. Zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -14 272 -500 -3 071 -109
X. Aktywa razem (na dzień 31.03.2022 i 31.12.2021) 275 240 268 726 59 160 58 426
XI. Zobowiązania długoterminowe (na dzień 31.03.2022 i 31.12.2021) 37 664 41 936 8 095 9 117
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na dzień 31.03.2022 i 31.12.2021) 165 650 147 605 35 605 32 092
XIII. Kapitał własny ogółem (na dzień 31.03.2022 i 31.12.2021) 71 926 79 185 15 460 17 217
XIV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej (na dzień 31.03.2022 i 31.12.2021) 73 421 79 085 15 781 17 195
XV. Kapitał podstawowy (na dzień 31.03.2022 i 31.12.2021) 3 027 3 027 651 658
XVI. Liczba akcji (szt.) (bez akcji własnych) 6 012 522 6 023 023
XVII. Zysk (strata) na akcję PLN/EUR -1,43 -0,51 -0,31 -0,11
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na akcję PLN/EUR -1,43 -0,51 -0,31 -0,11
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej PLN/EUR (na dzień 31.03.2022 i 31.12.2021) 12,13 13,06 2,61 2,84
WYBRANE DANE FINANSOWE CDRL S.A.
XX. Przychody ze sprzedaży 65 749 58 011 14 148 12 688
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 178 5 780 -253 1 264
XXII. Zysk (strata) brutto -219 4 917 -47 1 075
XXIII. Zysk (strata) netto 43 2 705 9 592
XXIV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 242 4 985 - 1558 1 090
XXV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 183 -523 39 -114
XXVI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej - 3 846 -3 429 -828 -750
XXVII. Zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów - 10 905 844 -2 347 185
XXVIII. Aktywa razem (na dzień 31.03.2022 i 31.12.2021) 201 878 176 611 43 391 38 399
XXIX. Zobowiązania długoterminowe (na dzień 31.03.2022 i 31.12.2021) 5 338 6 193 1 147 1 346
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe (na dzień 31.03.2022 i 31.12.2021) 96 473 70 394 20 736 15 305
XXXI. Kapitał własny ogółem (na dzień 31.03.2022 i 31.12.2021) 100 067 100 024 21 508 21 747
XXXII. Kapitał podstawowy (na dzień 31.03.2022 i 31.12.2021) 3 027 3 027 651 658
XXXIII. Liczba akcji (szt.) (bez akcji własnych) 6 012 522 6 023 023
XXXIV. Zysk (strata) na akcję PLN/EUR 0,01 0,45 0,00 0,10
XXXV. Rozwodniony zysk (strata) na akcję PLN/EUR 0,01 0,45 0,00 0,10
XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (na dzień 31.03.2022 i 31.12.2021) 16,53 16,52 3,55 3,59
XXXVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (na dzień 31.03.2022 i 31.12.2021) 16,53 16,52 3,55 3,59






Wybrane
dane finansowe dotyczące skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z
sytuacji finansowej prezentowane są na
dzień 31 marca 2022 roku i 31 grudnia 2021 roku.Poszczególne pozycje aktywów
i pasywów ze skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytucji
finansowej zostaly przeliczone po kursie 4,6525 PLN/EUR na
dzień 31 marca 2022 roku oraz 4,5994 PLN/EUR na dzień 31 grudnia 2021
roku, które to zostały ogłoszone przez NBP na dzień bilansowy.
Poszczególne pozycje
skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z wyniku oraz sprawodania
z przepływów pieniężnych zostały
przeliczone po kursie 4,6472 PLN/EUR za okres od 1 stycznia do 31 marca
2022 roku
oraz 4,5721 PLN/EUR za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku, które
są średnią arytmetyczną
kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca
objętego danymi.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2022.03_Sprawozdanie GK CDRL-sig-sig-sig.pdf2022.03_Sprawozdanie GK CDRL-sig-sig-sig.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL S.A. za okres od 01 stycznia do 31 marca 2022 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-20 Marek Dworczak Prezes Zarządu
2022-05-20 Tomasz Przybyła Wiceprezes Zarządu