CELON PHARMA S.A.: wyniki finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	81 209	81 245	19 078	18 597
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	17 046	40 960	4 005	9 375
III. Zysk (strata) brutto	20 875	40 518	4 904	9 274
IV. Zysk (strata) netto	19 372	35 074	4 551	8 028
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	17 027	19 604	4 000	4 487
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-22 518	-21 459	-5 290	-4 912
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-10 323	-262	-2 425	-60
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-15 813	-2 117	-3 715	-485
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	492 845	464 321	114 373	104 955
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	68 291	61 820	15 848	13 974
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	880	3 039	204	687
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13 291	10 095	3 084	2 282
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	424 554	402 501	98 525	90 981
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 500	3 000	1 044	678
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	45 000 000	30 000 000	45 000 000	30 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,43	1,17	0,10	0,27
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,43	1,17	0,10	0,27
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9,43	4,38	2,19	1,02
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9,43	4,38	2,19	1,02
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	CELON_PozostałeInformacje_Q32017.pdfCELON_PozostałeInformacje_Q32017.pdf	Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Celon Pharma S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-11-15	Maciej Wieczorek	Prezes Zarządu	Maciej Wieczorek
2017-11-15	Iwona Giedronowicz	Członek Zarządu	Iwona Giedronowicz
2017-11-15	Bogdan Manowski	Członek Zarządu	Bogdan Manowski

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017	stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017	stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016	stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	235 497	222 243	194 159	139 797
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 785	2 977	3 357	2 616
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	125 229	119 817	112 075	110 374
3. Należności długoterminowe	90	90	90	90
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3.3. Od pozostałych jednostek	90	90	90	90
4. Inwestycje długoterminowe	59 556	59 556	46 802	6 558
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	59 556	59 556	46 802	6 558
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	753	753	253
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	59 556	58 803	46 049	6 305
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
- udziały lub akcje w innych jednostkach	0	0	0	0
c) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47 837	39 803	31 835	20 159
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 752	6 752	6 957	7 255
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	41 085	33 051	24 878	12 904
II. Aktywa obrotowe	257 348	261 499	270 162	57 927
1. Zapasy	16 629	19 889	19 869	27 690
2. Należności krótkoterminowe	32 938	29 963	27 173	25 913
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	104	0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2.3. Od pozostałych jednostek	32 938	29 963	27 068	25 913
3. Inwestycje krótkoterminowe	205 077	209 535	222 203	3 585
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	205 077	209 535	222 203	3 585
a) w jednostkach powiązanych	136	135	1 438	2 922
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	204 941	209 400	220 765	663
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 704	2 111	917	739
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0	0	0	0
IV. Akcje (udziały) własne	0	0	0	0
A k t y w a r a z e m	492 845	483 742	464 321	197 724
PASYWA
I. Kapitał własny	424 554	418 614	402 501	131 462
1. Kapitał zakładowy	4 500	4 500	4 500	3 000
2. Kapitał zapasowy	347 926	347 926	317 769	83 317
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	42 686	42 686	32 355	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	10 070	10 070	10 070	10 070
6. Zysk (strata) netto	19 372	13 432	37 807	35 075
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68 291	65 128	61 820	66 262
1. Rezerwy na zobowiązania	12 902	12 902	10 551	2 479
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 557	11 557	8 961	1 407
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	795	795	795	521
a) długoterminowa	0	0	0	0
b) krótkoterminowa	795	795	795	521
1.3. Pozostałe rezerwy	550	550	795	550
a) długoterminowe	550	550	550	550
b) krótkoterminowe	0	0	245	0
2. Zobowiązania długoterminowe	880	1 188	3 039	6 283
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2.3. Wobec pozostałych jednostek	880	1 188	3 039	6 283
3. Zobowiązania krótkoterminowe	13 291	13 673	10 094	28 174
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	1 299	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3.3. Wobec pozostałych jednostek	12 803	11 830	9 807	28 124
3.4. Fundusze specjalne	488	544	287	50
4. Rozliczenia międzyokresowe	41 218	37 365	38 136	29 326
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	41 218	37 365	38 136	29 326
a) długoterminowe	38 109	34 256	35 027	26 217
b) krótkoterminowe	3 109	3 109	3 109	3 109
P a s y w a r a z e m	492 845	483 742	464 321	197 724
Wartość księgowa	424 554	418 614	402 501	131 462
Liczba akcji (w szt.)	45 000 000	45 000 000	45 000 000	30 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,43	9,30	8,94	4,38
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	45 000 000	45 000 000	45 000 000	30 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,43	9,30	8,94	4,38

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na koniec poprz. roku /	stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Nie dotyczy.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	24 210	81 209	22 391	81 245
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 210	81 209	22 391	81 245
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0		0	0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 449	40 775	15 031	43 834
- jednostkom powiązanym	0		0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	14 449	40 775	15 031	43 834
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	9 761	40 434	7 360	37 411
IV. Koszty sprzedaży	0	0	0	0
V. Koszty ogólnego zarządu	6 347	26 073	6 594	18 592
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	3 414	14 361	766	18 819
VII. Pozostałe przychody operacyjne	953	2 838	8 050	22 800
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	152	442	853
2. Dotacje	0	0	2 333	2 333
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
4. Inne przychody operacyjne	953	2 686	5 275	19 614
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	125	153	11	660
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3. Inne koszty operacyjne	125	153	11	660
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 242	17 046	8 805	40 959
X. Przychody finansowe	1 189	4 234	12	64
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
b) od pozostałych jednostek, w tym:	0	0	0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	1 189	4 234	12	26
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
5. Inne	0	0	0	38
XI. Koszty finansowe	129	405	453	505
1. Odsetki w tym:	82	287	453	505
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne	47	118	0	0
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XIII. Zysk (strata) brutto	5 302	20 875	8 364	40 518
XIV. Podatek dochodowy	378	1 503	1 163	5 443
a) część bieżąca	0	1 125	1 163	5 443
b) część odroczona	378	378	0	0
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVI. Zysk (strata) netto	4 924	19 372	7 201	35 075
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	4 924	19 372	7 201	35 075
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	45 000 000	45 000 000	30 000 000	30 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,11	0,43	0,24	1,17
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	45 000 000	45 000 000	30 000 000	30 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,11	0,43	0,24	1,17

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	418 314	402 501	100 817	100 817
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	418 614	402 501	100 817	100 817
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	4 500	4 500	3 000	3 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	1 500	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	1 500	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	1 500	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	4 500	4 500	4 500	3 000
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	347 926	317 769	53 137	53 137
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	30 157	262 632	30 180
a) zwiększenia (z tytułu)	0	30 157	273 630	30 180
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	243 450	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	30 157	30 180	30 180
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		8 998	0
- pokrycia straty	0		0	0
- koszty emisji	0		8 998	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	347 926	347 926	317 769	83 317
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	32 355	32 355	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	10 331	10 331	32 355	0
a) zwiększenia (z tytułu)	10 331	10 331	32 355	0
- wycena akcji Mabion	10 331	10 331	32 355	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
-	0	0	0	0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	42 686	42 686	32 355	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	10 070	47 877	47 250	37 180
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	10 070	47 877	47 250	37 180
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	10 070	47 877	47 250	37 180
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	37 807	37 180	37 180
- przekazanie na kapitał zapasowy	0	30 157	30 180	30 180
- -wypłata dywidendy		7 650	7 000	7 000
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	10 070	10 070	10 070	10 070
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0		0
b) korekty błędów	0	0	0	0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	10 070	10 070	10 070	10 070
6. Wynik netto	4 924	19 372	37 807	35 075
a) zysk netto	4 924	19 372	37 807	35 075
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	410 106	424 554	402 501	131 462
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	4 924	19 372	7 201	35 074
II. Korekty razem	4 089	-2 345	6 883	-15 470
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	3 939	11 391	3 493	10 514
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	82	287	164	437
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	-152	-442	-853
6. Zmiana stanu rezerw	0	-72	-3	-248
7. Zmiana stanu zapasów	3 260	3 240	-3 569	-8 199
8. Zmiana stanu należności	-2 975	-5 765	6 101	-5 234
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 557	3 433	10 850	-2 464
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 774	-14 707	-7 377	-7 090
11. Inne korekty	0	0	-2 333	-2 333
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	9 013	17 027	14 084	19 604
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	0	1 455	442	853
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	152	442	853
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	1 303	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	1 303	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	11 278	23 973	16 713	22 313
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 381	18 076	11 512	16 362
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	1 500	2 289
a) w jednostkach powiązanych	0	0	1 500	2 289
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	1 500	2 289
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	5 897	5 897	3 702	3 662
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-11 278	-22 518	-16 271	-21 460
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	0	0	2 791	7 214
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	0	458	4 881
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	2 333	2 333
II. Wydatki	2 194	7 650	1 580	7 475
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 299	7 650	0	4 430
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	813	2 396	1 416	2 609
8. Odsetki	82	286	164	437
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 194	-10 333	1 211	-261
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-4 459	-15 823	-977	-2 117
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4 459	-15 823	-977	-2 117
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	209 400	220 765	1 640	2 780
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	204 941	204 941	663	663
- o ograniczonej możliwości dysponowania	500	500	173	173

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	CELON_SprawodzanieFinansowe+InformacjaDodatkowa_Q32017.pdfCELON_SprawodzanieFinansowe+InformacjaDodatkowa_Q32017.pdf	Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego