CELON PHARMA S.A.: wyniki finansowe

opublikowano: 2018-05-15 17:34

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załącznikĂłw:
CELON_RAPORT_2018Q1.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1 / 2018
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
data przekazania: 2018-05-15
CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CELON PHARMA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-092 Kiełpin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ogrodowa 2A
(ulica) (numer)
22 751 59 33
(telefon) (fax)
[email protected] www.celonpharma.com
(e-mail) (www)
1181642061 015181033
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 28 167 28 387 6 741 6 619
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 075 4 252 1 693 991
III. Zysk (strata) brutto 8 983 5 839 2 150 1 361
IV. Zysk (strata) netto 7 550 5 021 1 807 1 171
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 995 9 892 2 631 2 306
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -17 239 -5 035 -4 126 -1 174
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -422 -2 493 -101 -581
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -6 666 2 364 -1 595 551
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 534 905 472 096 127 102 111 876
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 87 511 64 574 20 794 15 303
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 944 5 422 699 1 285
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 195 11 363 3 848 2 693
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 447 397 407 523 106 308 96 574
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 500 4 500 1 069 1 066
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 45 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,17 0,11 0,04 0,03
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,17 0,11 0,04 0,03
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,94 9,06 2,36 2,15
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,94 9,06 2,36 2,15
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,17 0,17 0,04 0,04
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)






Pozostałe informacje zostały zamieszczone w pliku Raport Kwartalny 2018Q1
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-15 Maciej Wieczorek Prezes Zarządu
2018-05-15 Iwona Giedronowicz Członek Zarządu
2018-05-15 Bogdan Manowski Członek Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 290 053 270 504 197 720
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 434 2 639 3 335
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 148 032 134 762 113 647
3. Należności długoterminowe 90 91 90
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 91 90 90
4. Inwestycje długoterminowe 70 729 70 729 46 802
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 70 729 70 729 46 802
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 753 753 753
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 69 976 69 976 46 049
c) w pozostałych jednostkach 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 68 767 62 283 33 846
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 407 7 407 6 957
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 61 360 54 876 26 889
II. Aktywa obrotowe 244 855 254 546 274 376
1. Zapasy 18 658 18 356 20 443
2. Należności krótkoterminowe 30 000 33 733 28 321
2.1. Od jednostek powiązanych 22 29 105
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 29 976 33 704 28 216
3. Inwestycje krótkoterminowe 194 689 201 355 224 567
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 194 689 201 355 224 567
a) w jednostkach powiązanych 0 0 1 438
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 194 689 201 355 223 129
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 508 1 102 1 045
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0
A k t y w a r a z e m 534 908 525 050 472 096
PASYWA
I. Kapitał własny 447 397 439 847 407 523
1. Kapitał zakładowy 4 500 4 500 4 500
2. Kapitał zapasowy 347 926 347 926 317 769
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 51 736 51 736 32 356
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 35 685 10 070 47 877
6. Zysk (strata) netto 7 550 25 615 5 021
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 87 511 85 203 64 574
1. Rezerwy na zobowiązania 15 926 16 948 10 311
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 379 14 379 8 961
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 992 991 795
a) długoterminowa 0 0 0
b) krótkoterminowa 992 991 795
1.3. Pozostałe rezerwy 555 1 578 555
a) długoterminowe 550 550 550
b) krótkoterminowe 5 1 028 5
2. Zobowiązania długoterminowe 2 944 1 707 5 422
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 2 944 1 707 5 422
3. Zobowiązania krótkoterminowe 16 195 13 845 11 399
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 15 813 13 443 11 126
3.4. Fundusze specjalne 382 402 273
4. Rozliczenia międzyokresowe 52 446 52 703 37 442
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 52 446 52 703 37 442
a) długoterminowe 49 337 49 594 34 333
b) krótkoterminowe 3 109 3 109 3 109
P a s y w a r a z e m 534 908 525 050 472 096
Wartość księgowa 447 397 439 847 407 558
Liczba akcji (w szt.) 45 000 000 45 000 000 45 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,94 9,77 9,06
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 45 000 000 45 000 000 45 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,94 9,77 9,06
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem






Brak pozycji pozabilansowych.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 28 167 28 387
- od jednostek powiązanych 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 27 814 28 387
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 353 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 12 905 15 895
- jednostkom powiązanym 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 12 552 15 895
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 353 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 15 262 12 492
IV. Koszty sprzedaży 0 0
V. Koszty ogólnego zarządu 8 187 8 240
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 7 075 4 252
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 248 862
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 87 68
2. Dotacje 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
4. Inne przychody operacyjne 1 161 794
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 258 21
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
3. Inne koszty operacyjne 258 21
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 065 5 093
X. Przychody finansowe 988 976
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
2. Odsetki, w tym: 988 976
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
5. Inne 0 0
XI. Koszty finansowe 70 230
1. Odsetki w tym: 65 110
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
4. Inne 5 120
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto 8 983 5 839
XIV. Podatek dochodowy 1 433 818
a) część bieżąca 1 433 818
b) część odroczona 0 0
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVI. Zysk (strata) netto 7 550 5 021
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 7 550 4 863
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 45 000 000 45 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,17 0,11
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 45 000 000 45 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,17 0,11
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 439 847 402 501 402 501
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 439 847 402 501 402 501
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 4 500 4 500 4 500
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 4 500 4 500 4 500
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 347 926 317 769 317 769
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 30 157 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 30 157 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 30 157 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 347 926 347 926 317 769
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 51 736 51 736 32 356
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 51 736 51 736 32 356
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 35 685 47 877 47 877
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 35 685 47 877 47 877
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 37 807 0
- wypłata dywidendy 7 650 0
- przeniesienie na kapitał zapasowy 30 157 0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 35 685 10 070 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 35 685 10 070 47 877
6. Wynik netto 7 550 25 615 5 021
a) zysk netto 7 550 25 615 5 021
b) strata netto 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 447 397 439 847 407 523
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 7 550 5 021
II. Korekty razem 3 445 4 871
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 4 262 3 554
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 59 -679
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -87 -68
6. Zmiana stanu rezerw -1 023 -239
7. Zmiana stanu zapasów -302 -574
8. Zmiana stanu należności 3 732 -1 148
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3 950 6 859
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -7 146 -2 834
11. Inne korekty 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 10 995 9 892
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 137 68
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 137 68
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki 17 376 5 103
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 15 822 4 780
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 1 554 323
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -17 239 -5 035
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki 422 2 493
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 363 2 383
8. Odsetki 59 110
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -422 -2 493
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -6 666 2 364
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -6 666 2 364
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 201 355 220 765
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 194 689 223 129
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
CELON_RAPORT_2018Q1.pdfCELON_RAPORT_2018Q1.pdf Raport Kwartalny 2018Q1