CENTROSTAL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-10-20 15:09

[2000/10/20 15:09] CENTROSTAL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	35 884	101 807	9 029	25 182
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 907	6 801	480	1 682
III. Zysk (strata) brutto	614	1 862	154	461
IV. Zysk (strata) netto	441	1 151	111	285
V. Aktywa (stan na 00-09-30)		75 429		18 876	00-09-30
VI. Kapitał własny (stan na 00-09-30)		27 766		6 948	00-09-30
VII. Liczba akcji (stan na 00-09-30)		6 331 487		6 331 487	00-09-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-09-30)		4,39		1,10	00-09-30

BILANS

	stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	24 637	24 590	32 042	32 070
1. Wartości niematerialne i prawne	2 195	2 244	5 290	5 349
2. Rzeczowy majątek trwały	16 308	16 076	20 208	20 277
3. Finansowy majątek trwały	5 883	5 883	6 343	6 343
4. Należności długoterminowe	251	387	201	101
II. Majątek obrotowy	50 501	54 740	43 514	43 754
1. Zapasy	24 442	25 469	23 568	23 740
2. Należności krótkoterminowe	25 443	28 904	18 891	19 436
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0	0	0
5. Środki pieniężne	616	367	1 055	578
III. Rozliczenia międzyokresowe	291	280	206	287
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5	5	5	5
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	285	274	200	281
A k t y w a r a z e m	75 429	79 610	75 762	76 110
P a s y w a
I. Kapitał własny	27 766	27 325	26 781	26 285
1. Kapitał akcyjny	12 663	12 663	12 663	12 663
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	12 355	12 355	11 920	11 920
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	1 597	1 597	1 597	1 597
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	1 151	710	601	105
II. Rezerwy	107	132	54	135
1. Rezerwy na podatek dochodowy	107	117	54	135
2. Pozostałe rezerwy	0	15	0	0
III. Zobowiązania	47 402	52 074	48 576	49 374
1. Zobowiązania długoterminowe	16 600	16 600	22 900	22 900
2. Zobowiązania krótkoterminowe	30 802	35 474	25 676	26 474
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	154	79	350	317
P a s y w a r a z e m	75 429	79 610	75 762	76 110

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30	3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	35 884	101 807	36 085	94 258
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 146	3 485	1 182	2 794
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	34 738	98 322	34 903	91 464
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	29 332	83 297	30 259	78 702
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	29 001	1 095	354	838
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	331	82 202	29 905	77 864
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	6 552	18 510	5 827	15 556
IV. Koszty sprzedaży	3 514	10 277	3 063	8 320
V. Koszty ogólnego zarządu	1 172	3 915	1 292	4 126
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1 866	4 317	1 472	3 111
VII. Pozostałe przychody operacyjne	107	9 036	890	1 256
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	66	6 552	514	1 053
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1 907	6 801	1 848	3 314
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	704
XII. Pozostałe przychody finansowe	403	1 140	408	2 250
XIII. Koszty finansowe	1 695	6 074	1 576	5 484
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	614	1 866	679	784
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	0	-5	-1	-1
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	5	1	1
XVI. Zysk (strata) brutto	614	1 862	678	783
XVII. Podatek dochodowy	173	710	182	182
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	441	1 151	496	601

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		1 045		1 162
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		6 331 487		6 331 487
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,17		0,18

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30	3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-2 946	-2 042	1 402	2 097
I. Zysk (strata) netto	441	1 151	496	601
II. Korekty razem	-3 387	-3 193	906	1 495
1. Amortyzacja	334	1 037	356	1 046
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	1 397	4 289	1 172	3 419
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-17	-2 190	-635	-1 709
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	173	710	182	182
7. Podatek dochodowy zapłacony	-624	-508	-31	-258
8. Zmiana stanu zapasów	1 026	-2 152	172	2 805
9. Zmiana stanu należności	3 604	-4 188	-26	-303
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-9 345	-90	-400	-3 774
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-11	-140	81	7
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	76	59	34	252
13. Pozostałe korekty		-20		-171
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-73	6 070	644	-1 756
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	496	7 162	1 005	1 315
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		2 990
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	488	4 139	765	791
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:			140	420
- w jednostkach zależnych			140	420
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu			100	100
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki	8	33		4
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	569	1 093	361	3 072
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	15	65	15	283
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	554	988	346	2 764
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		40		19
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu				6
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 267	-4 031	1 570	276
I. Wpływy z działalności finansowej	4 672	6 631		22 900
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek				22 900
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	4 672	6 631
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	1 405	10 662	1 570	23 176
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		6 300
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek			398	19 753
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		40
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	1 405	4 322	1 172	3 423
12. Pozostałe wydatki			0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	248	-3	476	64
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	248	-3	476	64
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	367	618	578	990
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	616	616	1 055	1 055

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	6 798	7 540	8 467	7 604
- na rzecz jednostek zależnych	4 400	7 540	8 467	7 604
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	2 398
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	183	519	542	510
- poręczenia udzielone podmiotom niepowiązanym z Centrostal S.A.	183	519	542	510
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	6 981	8 059	9 009	8 114

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-10-20 Zbigniew Canowiecki - Prezes Zarządu
00-10-20 Jerzy Ilkiewicz - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS