CENTROSTAL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-07-20 16:14

[2001/07/20 16:14] CENTROSTAL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	33 375	65 161	9 710	18 198
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 151	2 189	335	611
III. Zysk (strata) brutto	77	-100	22	-28
IV. Zysk (strata) netto	38	-156	11	-44
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		75 946		22 481	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		27 167		8 042	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		6 331 487		6 331 487	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		4,29		1,27	01-06-30

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	26 132	30 909	24 590	31 154
1. Wartości niematerialne i prawne	3 196	3 338	2 244	5 064
2. Rzeczowy majątek trwały	17 341	21 904	16 076	19 320
3. Finansowy majątek trwały	4 608	4 613	5 883	6 383
4. Należności długoterminowe	987	1 054	387	387
II. Majątek obrotowy	49 270	50 266	54 740	44 067
1. Zapasy	19 217	25 902	25 469	21 145
2. Należności krótkoterminowe	29 570	23 985	28 904	22 589
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0	0	0
5. Środki pieniężne	483	379	367	333
III. Rozliczenia międzyokresowe	543	497	280	342
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	144	361	5	6
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	400	136	274	336
A k t y w a r a z e m	75 946	81 672	79 610	75 563
P a s y w a
I. Kapitał własny	27 167	27 129	27 325	26 764
1. Kapitał akcyjny	12 663	12 663	12 663	12 663
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	13 068	13 068	12 355	11 920
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	1 592	1 592	1 597	1 597
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	0	0	495
8. Zysk (strata) netto	-156	-194	710	89
II. Rezerwy	197	150	132	144
1. Rezerwy na podatek dochodowy	197	150	117	129
2. Pozostałe rezerwy	0	0	15	15
III. Zobowiązania	48 493	54 272	52 074	48 576
1. Zobowiązania długoterminowe	27 170	27 600	16 600	15 300
2. Zobowiązania krótkoterminowe	21 323	26 672	35 474	33 276
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	90	121	79	79
P a s y w a r a z e m	75 946	81 672	79 610	75 563

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	33 375	65 161	34 070	65 923
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 134	2 152	1 220	2 339
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	32 241	63 009	32 850	63 584
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	27 102	53 478	28 103	53 965
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	355	671	402	764
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	26 747	52 808	27 701	53 201
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	6 273	11 683	5 967	11 958
IV. Koszty sprzedaży	4 084	7 745	3 507	6 764
V. Koszty ogólnego zarządu	1 252	2 547	1 413	2 743
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	937	1 391	1 047	2 451
VII. Pozostałe przychody operacyjne	5 394	6 089	8 830	8 929
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	5 181	5 291	6 421	6 486
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1 151	2 189	3 456	4 894
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	517	941	330	737
XIII. Koszty finansowe	1 591	3 229	2 660	4 379
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	77	-100	1 126	1 252
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	0	0	-5	5
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	5	5
XVI. Zysk (strata) brutto	77	-100	1 121	1 247
XVII. Podatek dochodowy	39	56	500	537
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	38	-156	621	710

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-108		1 100
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		6 331 487		6 331 487
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,02		0,17

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	6 231	4 740	-1 283	904
I. Zysk (strata) netto	38	-156	621	710
II. Korekty razem	6 193	4 897	-1 904	194
1. Amortyzacja	384	785	349	703
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych			0	0
3. Odsetki i dywidendy	1 367	2 856	1 451	2 892
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-714	-674	-2 312	-2 173
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw			0	0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	39	56	500	537
7. Podatek dochodowy zapłacony	-25	-25	116	116
8. Zmiana stanu zapasów	6 685	5 465	-4 324	-3 178
9. Zmiana stanu należności	-311	-3 077	-4 431	-7 793
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-1 142	-240	6 705	9 255
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-38	-187	62	-129
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-32	-42	0	-16
13. Pozostałe korekty	-20	-20	-20	-20
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-126	-787	6 480	6 143
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	669	1 109	6 659	6 667
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	590	590	2 990	2 990
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	44	456	3 652	3 652
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	15	15	0	0
- w jednostkach zależnych			0	0
- w jednostkach stowarzyszonych			0	0
- w jednostce dominującej			0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu			0	0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			0	0
6. Otrzymane dywidendy	0	10	0	0
7. Otrzymane odsetki	20	38	17	25
8 . Pozostałe wpływy			0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	796	1 897	179	524
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	9	37	2	50
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	759	1 808	177	434
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	27	52	0	40
- w jednostkach zależnych	27	52	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych			0	0
- w jednostce dominującej			0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych			0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu			0	0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe			0	0
7. Pozostałe wydatki			0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 001	-3 997	-5 163	-7 298
I. Wpływy z działalności finansowej	0	5 600	1 300	1 959
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	5 600	1 300	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych			0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek			0	1 959
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych			0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych			0	0
6. Dopłaty do kapitału			0	0
7. Pozostałe wpływy			0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	6 001	9 597	6 463	9 257
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek			0	6 300
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych			0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	4 615	6 703	4 954	0
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych			0	0
5. Koszty emisji akcji własnych			0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych			0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli			0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących			40	40
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne			0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			0	0
11. Zapłacone odsetki	1 387	2 894	1 469	2 917
12. Pozostałe wydatki			0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	104	-44	34	-251
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	104	-44	34	-251
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych			0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	379	527	333	618
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	483	483	368	367

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	4 893	3 692	8 059	8 047
- na rzecz jednostek zależnych	1 412	1 412	7 540	7 558
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	4 098	5 359
- zobowiązania z tyt. umowy leasingu	9	24
- towar obcy (Stalexport Zaptor S.A. w Olsztynie)	4 089	5 335
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	8 992	9 051	8 059	8 047

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-07-20 Zbigniew Canowiecki - Prezes Zarządu
01-07-20 Jerzy Ilkiewicz - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS