[2000/10/19 14:18] CENTROSTAL S.A. - Skonsolidowany raport półroczny SA-PS
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000) | tys. zł | tys. EURO | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 103 123 | 25 293 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 5 380 | 1 320 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 1 519 | 373 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 871 | 214 | |
| V. Aktywa, razem (stan na 00-06-30) | 116 739 | 27 745 | 00-06-30 |
| VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-06-30) | 74 658 | 17 744 | 00-06-30 |
| - w tym zobowiązania krótkoterminowe | 56 781 | 13 495 | |
| VII. Kapitał własny (stan na 00-06-30) | 29 740 | 7 068 | 00-06-30 |
| VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-06-30) | 12 663 | 3 010 | 00-06-30 |
| IX. Liczba akcji (stan na 00-06-30) | 6 331 487 | 00-06-30 | |
| X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-06-30) | 4,70 | 1,12 | 00-06-30 |
| XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO | 0,25 | 0,06 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na dzień | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1999 | 1 półrocze / 1999 |
| AKTYWA | ||||
| I. Majątek trwały | 35 164 | 41 986 | 41 491 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 | 3 095 | 6 005 | 5 699 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 2 | 0 | 0 | 123 |
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 3 | 31 295 | 34 649 | 34 402 |
| 4. Finansowy majątek trwały, w tym: | 4 | 638 | 1 062 | 1 266 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Należności długoterminowe | 5 | 137 | 270 | 1 |
| II. Majątek obrotowy | 81 017 | 65 992 | 66 444 | |
| 1. Zapasy | 6 | 38 668 | 31 339 | 31 785 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 | 40 341 | 30 945 | 30 902 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 9 | 0 | 0 | 650 |
| 5. Środki pieniężne | 10 | 2 009 | 3 708 | 3 106 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 11 | 558 | 429 | 529 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 90 | 36 | |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 558 | 339 | 493 | |
| A k t y w a, r a z e m | 116 739 | 108 407 | 108 463 | |
| PASYWA | ||||
| I. Kapitał własny | 29 740 | 28 088 | 29 555 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 12 | 12 663 | 12 663 | 12 663 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Kapitał zapasowy | 13 | 12 355 | 11 920 | 11 920 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 1 597 | 1 597 | 1 597 | |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 15 | 2 254 | 1 193 | 3 358 |
| 9. Zysk (strata) netto | 871 | 715 | 18 | |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 16 | 492 | 760 | 1 231 |
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 17 | 7 319 | 8 176 | 5 433 |
| IV. Rezerwy | 214 | 343 | 235 | |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 18 | 146 | 275 | 163 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 19 | 67 | 67 | 72 |
| V. Zobowiązania | 74 658 | 64 336 | 65 922 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 20 | 17 876 | 24 518 | 24 271 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 21 | 56 781 | 39 819 | 41 651 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 22 | 4 317 | 6 704 | 6 087 |
| P a s y w a, r a z e m | 116 739 | 108 407 | 108 463 | |
| Wartość księgowa | 29 740 | 28 088 | 29 555 | |
| Liczba akcji | 6 331 487 | 6 331 487 | 6 331 487 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23 | 4,70 | 4,44 | 4,67 |
| Przewidywana liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23 |
Zobowiązania pozabilansowe
| stan na dzień | 1 półrocze / 2000 | 1999 | 1 półrocze / 1999 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń | 519 | 514 | 510 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 0 | 0 | 0 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 |
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | 0 |
| - na rzecz innych jednostek | 519 | 514 | 510 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 985 | 772 | 1 901 |
| - gwarancje ubezpieczeniowe | 500 | 733 | 1 901 |
| - inne | 275 | 39 | 0 |
| - zabezpieczenie wykonania kontraktów | 210 | 0 | 0 |
| - | |||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 1 504 | 1 286 | 2 411 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| za okres | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 103 123 | 92 528 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 | 42 972 | 35 869 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 | 60 151 | 56 659 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 84 325 | 76 911 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 | 30 035 | 29 110 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 54 290 | 47 801 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 18 798 | 15 618 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 7 895 | 6 245 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 8 101 | 7 428 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 2 802 | 1 945 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 27 | 9 177 | 831 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 28 | 6 599 | 805 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 5 380 | 1 971 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 29 | 0 | 0 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 30 | 0 | 0 |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 31 | 1 285 | 2 644 |
| XIII. Koszty finansowe | 32 | 5 320 | 4 279 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 1 345 | 336 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -94 | -82 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 33 | 11 | 2 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 34 | 105 | 84 |
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | 0 | 123 | |
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 268 | 488 | |
| XVIII. Zysk (strata) brutto | 1 519 | 619 | |
| XIX. Podatek dochodowy | 35 | 705 | 418 |
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 36 | 0 | 0 |
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 0 | 0 | |
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 57 | 183 | |
| XXIII. Zysk (strata) netto | 37 | 871 | 18 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 1 568 | 1 804 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 6 331 487 | 6 331 487 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | 0,25 | 0,28 |
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| za okres | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) | 28 088 | 29 599 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 28 088 | 29 599 |
| 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu | 12 663 | 12 663 |
| 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - emisji akcji | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - umorzenia | ||
| - | ||
| 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu | 12 663 | 12 663 |
| 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu | ||
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego | ||
| a) zwiększenie | ||
| b) zmniejszenie | ||
| 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu | ||
| 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu | 11 920 | 10 583 |
| 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego | 435 | 1 337 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 435 | 1 337 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 435 | 1 337 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - pokrycia straty | ||
| - | ||
| 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 12 355 | 11 920 |
| 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 597 | 1 597 |
| 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | ||
| - | ||
| 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 597 | 1 597 |
| 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu | ||
| 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu | ||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | ||
| 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | 1 193 | 2 162 |
| 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu | 1 193 | 2 162 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| - korekty błędów zasadniczych | ||
| 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 193 | 2 162 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 2 179 | 1 443 |
| - podziału zysku | 0 | 204 |
| - odpis rezerwy kapitałowej | 983 | 295 |
| - korekty konsolidacyjne (reklasyfikacja kapitałów własnych) | 1 196 | 944 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 1 118 | -247 |
| -podział zysku | 594 | |
| - odpis wartości firmy | 246 | -247 |
| - korekty konsolidacyjne (reklasyfikacja kapitałów własnych) | 278 | |
| - | ||
| 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 254 | 3 358 |
| 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| - korekty błędów zasadniczych | ||
| 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - przeniesienia straty do pokrycia | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 254 | 3 358 |
| 9. Wynik netto | 871 | 18 |
| a) zysk netto | 871 | 18 |
| b) strata netto | ||
| II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) | 29 740 | 29 555 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| za okres | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) | ||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||
| a) produktów | ||
| b) towarów | ||
| c) materiałów | ||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 4. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||
| 1. Nabycie: | ||
| a) towarów | ||
| b) materiałów | ||
| 2. Zużycie energii | ||
| 3. Nabycie usług obcych | ||
| 4. Podatki i opłaty | ||
| 5. Wynagrodzenia | ||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 9. Pozostałe wydatki | ||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *) | -612 | 1 663 |
| I. Zysk (strata) netto | 871 | 18 |
| II. Korekty razem | -1 483 | 1 645 |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -57 | 183 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | ||
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 1 512 | 1 350 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 80 | |
| 5. Odsetki i dywidendy | 3 277 | 2 242 |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -2 114 | -995 |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -12 | |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 705 | 418 |
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -13 | -369 |
| 10. Zmiana stanu zapasów | -7 308 | 503 |
| 11. Zmiana stanu należności | -3 526 | -2 897 |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 8 593 | -1 300 |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -231 | -117 |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -2 381 | 2 821 |
| 15. Pozostałe korekty | -20 | -181 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 4 869 | -3 705 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 6 751 | 62 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 2 990 | 0 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 3 721 | 57 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 15 | 0 |
| - w jednostkach zależnych | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | 15 | 0 |
| - w jednostce dominującej | ||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| 6. Otrzymane dywidendy | ||
| 7. Otrzymane odsetki | 25 | 4 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 0 | 1 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 1 882 | 3 767 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 52 | 290 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 1 779 | 3 443 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 40 | 27 |
| - w jednostkach zależnych | 8 | |
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||
| - w jednostce dominującej | ||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 6 | |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | ||
| 8. Pozostałe wydatki | 10 | |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 956 | 1 333 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 3 993 | 23 906 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 1 923 | 22 917 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 1 962 | 120 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||
| 6. Dopłaty do kapitału | 50 | |
| 7. Pozostałe wpływy | 59 | 869 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 9 949 | 22 573 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 6 300 | 0 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 198 | 19 433 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 70 | 20 |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||
| 11. Zapłacone odsetki | 3 382 | 2 470 |
| 12. Pozostałe wydatki | 650 | |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -1 699 | -709 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -1 699 | -709 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 708 | 3 815 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 2 009 | 3 106 |
Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-10-19 Zbigniew Canowiecki - Prezes Zarządu
00-10-19 Jerzy Ilkiewicz - Główny Księgowy
BILANS
| stan na dzień | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1999 | 1 półrocze / 1999 |
| AKTYWA | ||||
| I. Majątek trwały | 24 590 | 31 303 | 32 070 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 | 2 244 | 5 129 | 5 349 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 2 | 16 076 | 19 444 | 20 277 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 3 | 5 883 | 6 343 | 6 343 |
| 4. Należności długoterminowe | 4 | 387 | 387 | 101 |
| II. Majątek obrotowy | 54 740 | 42 199 | 43 754 | |
| 1. Zapasy | 5 | 25 469 | 22 290 | 23 739 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 | 28 904 | 19 291 | 19 436 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Środki pieniężne | 9 | 367 | 618 | 578 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 10 | 280 | 152 | 287 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 | 7 | 5 | |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 274 | 145 | 281 | |
| A k t y w a, r a z e m | 79 610 | 73 655 | 76 110 | |
| PASYWA | ||||
| I. Kapitał własny | 27 325 | 26 675 | 26 285 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 11 | 12 663 | 12 663 | 12 663 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Kapitał zapasowy | 12 | 12 355 | 11 920 | 11 920 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 1 597 | 1 597 | 1 597 | |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zysk (strata) netto | 710 | 495 | 105 | |
| II. Rezerwy | 132 | 171 | 135 | |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 15 | 117 | 156 | 135 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 16 | 15 | 15 | 0 |
| III. Zobowiązania | 52 074 | 46 714 | 49 374 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 17 | 16 600 | 22 900 | 22 900 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 18 | 35 474 | 23 814 | 26 474 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 19 | 79 | 95 | 317 |
| P a s y w a, r a z e m | 79 610 | 73 655 | 76 110 | |
| Wartość księgowa | 27 325 | 26 675 | 26 285 | |
| Liczba akcji | 6 331 487 | 6 331 487 | 6 331 487 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | 4,32 | 4,21 | 4,15 |
| Przewidywana liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 |
Zobowiązania pozabilansowe
| stan na dzień | 1 półrocze / 2000 | 1999 | 1 półrocze / 1999 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń | 8 059 | 8 251 | 8 114 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 7 540 | 7 737 | 7 604 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||
| - na rzecz jednostki dominującej | |||
| - na rzecz innych jednostek | 519 | 514 | 510 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | |||
| - | |||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 8 059 | 8 251 | 8 114 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| za okres | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 65 923 | 58 173 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 | 2 339 | 1 612 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 | 63 584 | 56 561 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 53 965 | 48 443 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 | 764 | 484 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 53 201 | 47 959 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 11 958 | 9 729 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 6 764 | 5 257 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 743 | 2 834 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 2 451 | 1 639 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 24 | 8 929 | 366 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 25 | 6 486 | 539 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 4 894 | 1 466 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 26 | 0 | 0 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 27 | 0 | 0 |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 28 | 737 | 2 547 |
| XIII. Koszty finansowe | 29 | 4 379 | 3 908 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 1 252 | 105 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 5 | 0 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 30 | 0 | 0 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 31 | 5 | 0 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | 1 247 | 105 | |
| XVII. Podatek dochodowy | 32 | 537 | 0 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 33 | 0 | 0 |
| XIX. Zysk (strata) netto | 34 | 710 | 105 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 1 100 | 980 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 6 331 487 | 6 331 487 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | 0,17 | 0,15 |
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| za okres | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) | 26 675 | 26 351 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 26 675 | 26 351 |
| 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu | 12 663 | 12 663 |
| 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - emisji akcji | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - umorzenia | ||
| - | ||
| 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu | 12 663 | 12 663 |
| 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu | 0 | 0 |
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego | ||
| a) zwiększenie | ||
| b) zmniejszenie | ||
| 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu | 0 | 0 |
| 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu | 11 920 | 10 583 |
| 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego | 435 | 1 337 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 435 | 1 337 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 435 | 1 337 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - pokrycia straty | ||
| - | ||
| 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 12 355 | 11 920 |
| 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 597 | 1 597 |
| 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | ||
| - | ||
| 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 597 | 1 597 |
| 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu | 0 | 0 |
| 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 |
| 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | 495 | 1 508 |
| 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu | 495 | 1 508 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 495 | 1 508 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - podziału zysku | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 495 | 1 508 |
| - podział zysku | 495 | 1 508 |
| - | ||
| 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - przeniesienia straty do pokrycia | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 8. Wynik netto | 710 | 105 |
| a) zysk netto | 710 | 105 |
| b) strata netto | ||
| II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) | 27 325 | 26 285 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| za okres | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) | ||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||
| a) produktów | ||
| b) towarów | ||
| c) materiałów | ||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 4. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||
| 1. Nabycie: | ||
| a) towarów | ||
| b) materiałów | ||
| 2. Zużycie energii | ||
| 3. Nabycie usług obcych | ||
| 4. Podatki i opłaty | ||
| 5. Wynagrodzenia | ||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 9. Pozostałe wydatki | ||
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *) | 904 | 695 |
| I. Zysk (strata) netto | 710 | 105 |
| II. Korekty razem | 194 | 590 |
| 1. Amortyzacja | 703 | 690 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 |
| 3. Odsetki i dywidendy | 2 892 | 2 247 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -2 173 | -1 074 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 0 | 0 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 537 | 0 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | 116 | -227 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -3 178 | 2 633 |
| 9. Zmiana stanu należności | -7 793 | -277 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 9 255 | -3 374 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -129 | -74 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -16 | 218 |
| 13. Pozostałe korekty | -20 | -171 |
| B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II) | 6 143 | -2 401 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 6 667 | 310 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 2 990 | 0 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 3 652 | 26 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 0 | 280 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 280 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 0 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 |
| 6. Otrzymane dywidendy | 0 | 0 |
| 7. Otrzymane odsetki | 25 | 4 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 0 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 524 | 2 711 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 50 | 268 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 434 | 2 418 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 40 | 19 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 0 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 |
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 6 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe wydatki | 0 | 0 |
| C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) | -7 298 | 1 294 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 1 959 | 22 900 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 22 900 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 1 959 | 0 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe wpływy | 0 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 9 257 | 21 606 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 6 300 | 0 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 0 | 19 355 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 0 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 40 | 0 |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | 0 |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 |
| 11. Zapłacone odsetki | 2 917 | 2 251 |
| 12. Pozostałe wydatki | 0 | 0 |
| D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) | -251 | -412 |
| E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | -251 | -412 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 0 | 0 |
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 618 | 990 |
| G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) | 367 | 578 |
Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-10-19 Zbigniew Canowiecki - Prezes Zarządu
00-10-19 Jerzy Ilkiewicz - Główny Księgowy
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla CENTROSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
