CENTROZAP: Kwartalny raport finansowy SA-Q1 2006

opublikowano: 2006-04-28 16:11

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

6. BILANS

7. POZYCJE POZABILANSOWE

8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

11. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Pozostale_informacje_SAQ_1_2006_CP_SA.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SAQ_1_2006_CP_SA.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 358 855 1 133 213
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -403 -687 -105 -171
III. Zysk (strata) brutto 212 1 470 55 366
IV. Zysk (strata) netto 212 1 470 55 366
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 271 4 67
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 -195 -4 -49
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -30 34 -8 8
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -29 110 -7 27
IX. Aktywa, razem 19 742 24 594 5 016 6 022
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 187 082 196 135 47 535 48 029
XI. Zobowiązania długoterminowe 89 0 23 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 184 117 192 907 46 781 47 238
XIII. Kapitał własny -167 340 -171 541 -42 518 -42 006
XIV. Kapitał zakładowy 13 620 13 620 3 461 3 335
XV. Liczba akcji (w szt.) 136 200 000 136 200 000 136 200 000 136 200 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,00 0,01 0,00 0,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -1,23 -1,26 -0,31 0,00
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Pozostałe informacje_SAQ_1_2006 CP SA.rtf Pozostałe informacje_SAQ_1_2006 CP SA.rtf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2006-04-26 Ireneusz Król Prezes Zarzadu Ireneusz Król
2006-04-26 Adam Wysocki Prokurent Adam Wysocki

BILANS
w tys. zł
stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 300 211 332
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 31 50 106
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 267 159 223
3. Należności długoterminowe 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 2 3
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 2 3
II. Aktywa obrotowe 19 442 17 657 24 262
1. Zapasy 63 54 0
2. Należności krótkoterminowe 3 060 1 260 5 894
2.1. Od jednostek powiązanych 1 645 441 336
2.2. Od pozostałych jednostek 1 415 819 5 558
3. Inwestycje krótkoterminowe 16 314 16 342 18 347
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 16 314 16 342 18 347
a) w jednostkach powiązanych 15 902 15 902 17 572
b) w pozostałych jednostkach 205 205 242
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 207 235 533
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 1 21
A k t y w a r a z e m 19 742 17 868 24 594
PASYWA
I. Kapitał własny -167 340 -167 552 -171 541
1. Kapitał zakładowy 13 620 13 620 13 620
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 0 0 2 157
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 116 116 116
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 2 724 2 724 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -184 012 -190 342 -188 904
8. Zysk (strata) netto 212 6 330 1 470
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 187 082 185 420 196 135
1. Rezerwy na zobowiązania 2 876 2 748 3 228
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 91 91 91
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0
a) długoterminowa 0 0 0
b) krótkoterminowa 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 2 785 2 657 3 137
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 2 785 2 657 3 137
2. Zobowiązania długoterminowe 89 0 0
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 89 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 184 117 182 672 192 907
3.1. Wobec jednostek powiązanych 11 842 11 842 9 288
3.2. Wobec pozostałych jednostek 172 234 170 789 183 577
3.3. Fundusze specjalne 41 41 42
4. Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0
P a s y w a r a z e m 19 742 17 868 24 594
Wartość księgowa -167 340 -167 552 -171 541
Liczba akcji (w szt.) 136 200 000 136 200 000 136 200 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -1,23 -1,23 -1,26
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 0 0 0
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,00 0,00 0,00
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005
1. Należności warunkowe 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 792 792 5 381
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 250
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0
- weksle 0 0 250
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 792 792 5 131
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0
- gwarancje eksportowe 0 0 4 179
- weksle 792 792 952
3. Inne (z tytułu) 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 792 792 5 381
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 358 855
- od jednostek powiązanych 2 412 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0 0
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4 358 855
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 573 812
- jednostkom powiązanym 2 022 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 573 812
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 785 43
IV. Koszty sprzedaży 473 5
V. Koszty ogólnego zarządu 674 831
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -362 -793
VII. Pozostałe przychody operacyjne 31 212
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 7 0
2. Dotacje 0 0
3. Inne przychody operacyjne 24 212
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 72 106
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
3. Inne koszty operacyjne 72 106
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -403 -687
X. Przychody finansowe 1 150 2 176
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0
2. Odsetki, w tym: 30 2 162
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
5. Inne 1 120 14
XI. Koszty finansowe 535 19
1. Odsetki w tym: 488 19
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
4. Inne 47 0
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 212 1 470
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 212 1 470
XV. Podatek dochodowy 0 0
a) część bieżąca 0 0
b) część odroczona 0 0
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 212 1 470
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 5 072 5 929
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 136 200 000 136 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,01
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 0
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) -167 552 -173 217 -173 010
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 -665 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych -167 552 -173 882 -173 010
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 13 620 13 620 13 620
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 13 620 13 620 13 620
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 0 2 157 2 157
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 -2 157 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 1 406 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 1 406 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 3 563 0
- pokrycia straty 0 3 563 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 0 0 2 157
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 116 116 116
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 116 116 116
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 2 724 0 0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 2 724 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 2 724 0
- przeniesienie z zysku 0 2 724 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 2 724 2 724 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -184 012 -189 110 -193 241
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6 330 4 130 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 6 330 4 130 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 4 337
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 6 330 0 4 337
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -190 342 -193 240 -193 241
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 -665 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -190 342 -193 905 -193 241
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 3 563 0
- pokrycie straty z lat ubiegłych 0 3 563 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -190 342 -190 342 -193 241
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -184 012 -190 342 -188 904
8. Wynik netto 212 6 330 1 470
a) zysk netto 212 6 330 1 470
b) strata netto 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -167 340 -167 552 -171 541
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -167 340 -167 552 -171 541
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 212 1 470
II. Korekty razem -195 -1 199
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 46 37
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -7 0
6. Zmiana stanu rezerw 128 -44
7. Zmiana stanu zapasów -9 0
8. Zmiana stanu należności -1 800 -458
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 504 -708
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -4 -19
11. Inne korekty -53 -7
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 17 271
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 8 0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8 0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki 24 195
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 24 159
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 36
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 36
- nabycie aktywów finansowych 0 36
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -16 -195
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 34
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 34
II. Wydatki 30 0
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 30 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0
8. Odsetki 0 0
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -30 34
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -29 110
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -29 110
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu