WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 68 237 264 849 18 866 72 544 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 5 582 -6 256 1 543 -1 714 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 546 13 125 428 3 595 IV. Zysk (strata) netto 1 558 13 125 431 3 595 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 235 536 66 878 01-12-31 VI. Zobowiązania razem (stan 251 815 71 500 na 31-12-2001) VII. Zobowiązania 29 956 8 506 długoterminowe (stan na 31-12-2001) VIII. Zobowiązania 221 859 62 994 krótkoterminowe (stan na 31-12-2001) X. Kapitał zakładowy (stan 13 620 3 867 na 31-12-2001) VI. Kapitał własny (stan na -112 621 -31 977 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 2 724 000 2 724 000 01-12-31 01-12-31) XII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) XIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) VIII. Wartość księgowa na -41,34 -11,74 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) XV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 31-12-2002) XVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 67 321 75 651 72 577 90 365 1. Wartości niematerialne i 767 449 601 653 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 3 935 10 020 10 364 10 174 3. Finansowy majątek trwały 59 343 65 182 61 605 79 531 4. Należności długoterminowe 3 276 0 7 7 II. Majątek obrotowy 166 010 137 161 157 089 138 841 1. Zapasy 9 596 6 629 2 959 6 114 2. Należności krótkoterminowe 144 595 120 101 139 358 122 547 3. Akcje (udziały) własne do 0 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 5 6 6 6 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 11 814 10 425 14 766 10 174 III. Rozliczenia 2 205 2 296 600 2 206 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 0 0 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 2 205 2 296 600 2 206 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 235 536 215 108 230 266 231 412 P a s y w a I. Kapitał własny -112 621 -114 813 -109 911 86 010 1. Kapitał akcyjny 13 620 13 620 13 620 13 620 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 1 586 6 66 211 66 209 4. Kapitał rezerwowy z 687 2 266 2 286 2 288 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 3 800 3 800 3 800 3 800 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub -145 439 -146 072 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 13 125 11 567 -195 828 93 II. Rezerwy 57 802 99 766 82 665 4 949 1. Rezerwy na podatek 134 134 104 113 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 57 668 99 632 82 561 4 836 III. Zobowiązania 251 815 219 443 248 779 138 707 1. Zobowiązania 29 956 33 644 12 312 12 346 długoterminowe 2. Zobowiązania 221 859 185 799 236 467 126 361 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 38 540 10 712 8 733 1 746 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 235 536 215 108 230 266 231 412
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 68 237 264 849 57 113 276 563 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 5 057 25 467 7 330 31 659 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 63 180 239 382 49 783 244 904 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 64 530 242 756 50 817 240 525 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 3 931 15 986 6 492 16 956 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 60 599 226 770 44 325 223 569 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 3 707 22 093 6 296 36 038 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 5 563 18 641 5 621 25 217 V. Koszty ogólnego zarządu 6 009 21 993 6 464 23 346 VI. Zysk (strata) na -7 865 -18 541 -5 789 -12 525 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 30 044 110 821 4 982 15 411 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 16 597 98 536 116 743 121 554 operacyjne IX. Zysk (strata) na 5 582 -6 256 -117 550 -118 668 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 1 81 282 1 001 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 8 212 26 943 3 663 13 684 finansowe XIII. Koszty finansowe 12 249 25 661 82 324 91 886 XIV. Zysk (strata) na 1 546 -4 893 -195 929 -195 869 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 0 18 018 -1 4 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 5 18 122 5 32 2. Straty nadzwyczajne 5 104 6 28 XVI. Zysk (strata) brutto 1 546 13 125 -195 930 -195 865 XVII. Podatek dochodowy -12 0 -9 -37 XVIII. Pozostałe obowiązkowe 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 1 558 13 125 -195 921 -195 828
Zysk (strata) netto (za 12 13 125 -195 828 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 2 724 000 2 724 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 4,82 -72,00 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 5 303 12 678 10 814 1 549 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 558 13 125 -195 921 -195 828 II. Korekty razem 3 745 -447 206 735 197 377 1. Amortyzacja 5 474 6 804 413 1 853 2. (Zyski) straty z tytułu 0 0 0 0 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 460 3 425 2 191 2 044 4. (Zysk) strata z tytułu 41 -21 1 -1 405 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych -41 964 7 634 77 725 73 976 rezerw 6. Podatek dochodowy -12 0 -9 -37 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy 13 451 1 -357 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów -2 967 -7 035 3 156 34 018 9. Zmiana stanu należności -27 770 -65 928 -16 759 -22 129 10. Zmiana stanu zobowiązań 36 004 34 847 112 214 78 183 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń -636 -2 819 5 705 8 398 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów 28 556 33 785 2 886 4 098 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 6 546 -11 590 19 211 18 735 B. Przepływy pieniężne netto 255 -494 -2 153 -13 845 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 257 658 393 22 628 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 0 0 0 0 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 70 111 24 1 596 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 0 0 -2 4 668 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 -2 4 668 - w jednostkach 0 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Sprzedaż papierów 0 55 180 13 473 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 0 160 -95 1 445 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 1 81 282 1 001 7. Otrzymane odsetki 0 0 201 8 . Pozostałe wpływy 186 251 4 244 II. Wydatki z tytułu 2 1 152 2 546 36 473 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 367 367 2 16 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 48 421 311 1 278 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 0 100 612 23 629 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 100 199 412 - w jednostkach 0 0 413 23 217 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0 własnych 5. Nabycie papierów 0 0 0 9 829 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 0 160 1 300 1 300 długoterminowe 7. Pozostałe wydatki -413 104 321 421 C. Przepływy pieniężne netto -4 169 -10 714 -4 069 11 710 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 0 3 605 -585 19 251 finansowej 1. Zaciągnięcie 0 0 0 11 250 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 0 2 317 -585 8 001 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 1 288 0 0 II. Wydatki z tytułu 4 169 14 319 3 484 7 541 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 0 0 0 0 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 3 707 10 812 1 011 4 295 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0 własnych 6. Umorzenie akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 0 0 0 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 0 0 0 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 0 0 0 0 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 462 3 507 2 473 3 246 12. Pozostałe wydatki 0 0 0 0 D. Przepływy pieniężne 1 389 1 470 4 592 -586 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 1 389 1 470 4 592 -586 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 10 425 10 344 10 174 15 352 początek okresu G. Środki pieniężne na 11 814 11 814 14 766 14 766 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 15 635 41 715 66 062 88 954 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 4 194 4 222 8 529 9 074 zależnych - na rzecz jednostek 3 416 stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 11 441 34 077 57 533 79 880 b) pozostałe zobowiązania 24 441 22 362 10 802 12 624 pozabilansowe (z tytułu) - weksle 24 441 22 362 10 802 12 624
Zobowiązania pozabilansowe, 40 076 64 077 76 864 101 578 razem
kom emitent ewa/zdz