CENTROZAP SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EURO
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 77 553 196 612 20 273 53 687
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na -10 045 -11 838 -2 626 -3 232
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 11 537 11 579 3 016 3 162
IV. Zysk (strata) netto 11 525 11 567 3 013 3 158
V. Aktywa (stan na 215 108 55 426 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na -114 813 -29 583 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 2 724 2 724 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na -42,15 -10,86 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 75 651 75 397 90 365 72 480
1. Wartosci niematerialne i 449 499 653 695
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 10 020 10 115 10 174 10 056
3. Finansowy majatek trwaly 65 182 64 783 79 531 61 267
4. Naleznosci dlugoterminowe 0 7 462
II. Majatek obrotowy 137 161 112 924 138 841 138 997
1. Zapasy 6 629 7 971 6 114 3 081
2. Naleznosci krotkoterminowe 120 101 97 255 122 547 117 715
3. Akcje (udzialy) wlasne do 0 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartosciowe 6 6 6 6
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 10 425 7 692 10 174 18 195
III. Rozliczenia 2 296 781 2 206 2 386
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 0 0 0 0
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 2 296 781 2 206 2 386
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 215 108 189 102 231 412 213 863
P a s y w a
I. Kapital wlasny -114 813 -124 161 86 010 85 152
1. Kapital akcyjny 13 620 13 620 13 620 13 620
2. Nalezne wplaty na poczet 0 0 0 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 6 6 66 209 66 209
4. Kapital rezerwowy z 2 266 2 266 2 288 2 288
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 3 800 3 800 3 800 3 800
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub -146 072 -143 895 0 0
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 11 567 42 93 -765
II. Rezerwy 99 766 46 911 4 949 5 151
1. Rezerwy na podatek 134 134 113 122
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 99 632 46 777 4 836 5 029
III. Zobowiazania 219 443 260 116 138 707 121 870
1. Zobowiazania 33 644 13 268 12 346 1 070
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 185 799 246 848 126 361 120 800
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 10 712 6 236 1 746 1 690
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 215 108 189 102 231 412 213 863
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 77 553 196 612 55 889 219 449
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 6 220 20 410 6 538 24 328
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 71 333 176 202 49 351 195 121
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 71 608 178 226 48 415 189 708
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 3 985 12 055 3 597 10 464
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 67 623 166 171 44 818 179 244
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 5 945 18 386 7 474 29 741
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 4 632 13 078 2 952 19 596
V. Koszty ogolnego zarzadu 5 179 15 984 5 783 16 882
VI. Zysk (strata) na -3 866 -10 676 -1 261 -6 737
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 53 200 80 777 2 849 10 430
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 59 379 81 939 292 4 811
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -10 045 -11 838 1 296 -1 118
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 80 80 160 719
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 201
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 5 092 18 731 1 072 9 819
finansowe
XIII. Koszty finansowe 1 681 13 412 1 695 9 562
XIV. Zysk (strata) na -6 554 -6 439 833 59
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 18 091 18 018 16 6
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 18 107 18 117 17 28
2. Straty nadzwyczajne 16 99 1 22
XVI. Zysk (strata) brutto 11 537 11 579 849 65
XVII. Podatek dochodowy 12 12 -9 -28
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 11 525 11 567 858 93
Zysk (strata) netto (za 12 -198 646 -32 797
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 2 724 2 724
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje -72,92 -12,04
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 1 109 7 375 -3 367 -9 265
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 11 525 11 567 858 93
II. Korekty razem -10 416 -4 192 -4 225 -9 358
1. Amortyzacja 373 1 330 396 1 440
2. (Zyski) straty z tytulu
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -2 465 2 965 353 -147
4. (Zysk) strata z tytulu -46 -62 -26 -1 406
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 52 855 49 598 -192 -3 749
rezerw
6. Podatek dochodowy 12 12 -9 -28
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy 438 438 -358
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 1 342 -4 068 -3 033 30 862
9. Zmiana stanu naleznosci -23 296 -38 158 -4 378 -5 370
10. Zmiana stanu zobowiazan -35 799 -1 157 2 379 -34 031
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen -2 003 -2 183 -140 2 693
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow 4 964 5 229 376 1 212
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty -6 791 -18 136 49 -476
B. Przeplywy pieniezne netto -114 -749 -18 536 -11 692
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 134 401 1 793 22 235
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 1 41 77 1 572
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 50 55 4 670
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 4 670
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
-w jednostkach pozostalych 50 55
4. Sprzedaz papierow 13 293
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 0 160 1 540 1 540
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 80 80 160 719
7. Otrzymane odsetki 201
8 . Pozostale wplywy 3 65 16 240
II. Wydatki z tytulu 248 1 150 20 329 33 927
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 12 14
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 67 373 507 967
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 0 100 19 804 23 017
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 100 213
- w jednostkach 19 804 22 804
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow 9 829
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki 0 160
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki 181 517 6 100
C. Przeplywy pieniezne netto 1 738 -6 545 13 822 157 769
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 1 505 3 605 15 479 19 836
finansowej
1. Zaciagniecie 11 250 11 250
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 217 2 317 4 229 8 586
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 1 288 1 288
II. Wydatki z tytulu -233 10 150 1 597 4 057
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 2 152 7 105 1 084 3 284
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -2 385 3 045 513 773
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne 2 733 81 -8 021 -5 178
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 2 733 81 -8 021 -5 178
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 7 692 10 344 18 195 15 352
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 10 425 10 425 10 174 10 174
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 41 715 47 588 88 954 92 927
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 4 222 8 620 9 074 8 711
zaleznych
- na rzecz jednostek 3 416 3 266
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
- na rzecz pozostalych 34 077 35 702 79 880 84 216
jednostek
b) pozostale zobowiazania 22 362 19 027 12 624 6 568
pozabilansowe (z tytulu)
- weksle 22 362 19 027 12 624 6 568
Zobowiazania pozabilansowe, 64 077 66 615 101 578 99 495
razem