WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 122 444 119 059 33 070 33 251 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 579 -1 935 156 -540 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -377 -160 -102 -45 IV. Zysk (strata) netto -377 -160 -102 -45 V. Przepływy pieniężne -8 572 3 298 -2 315 921 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 1 138 -635 307 -177 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 622 -4 938 168 -1 379 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -6 812 -2 275 -1 840 -635 netto, razem IX. Aktywa, razem 159 961 193 316 39 899 57 223 X. Zobowiązania i rezerwy 233 554 318 427 58 256 94 257 na zobowiązania XI. Zobowiązania 22 247 10 263 5 549 3 038 długoterminowe XII. Zobowiązania 193 391 257 094 48 238 76 102 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny -73 593 -125 111 -18 356 -37 034 XIV. Kapitał zakładowy 13 620 13 620 3 397 4 032 XV. Liczba akcji (w szt.) 2 724 2 724 2 724 2 724 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,14 -0,06 -0,04 -0,02 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na -27,02 -45,93 -6,74 -13,59 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 32 562 39 408 66 615 2.1. Na rzecz jednostek 412 2 448 13 886 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 158 194 11 886 poręczeń - weksle 2 000 2 000 - umorzenie zobowiązań 254 254 układowych - 2.2. Na rzecz pozostałych 32 150 36 960 52 729 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 3 897 25 002 poręczeń - gwarancje eksportowe 6 837 7 544 10 700 - weksle 9 198 9 404 17 027 - umorzenie zobowiązań 16 115 16 115 układowych - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 32 562 39 408 66 615 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 59 940 62 709 75 301 1. Wartości niematerialne i 1 399 470 157 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 2 180 2 715 10 149 3. Należności 3,8 33 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 33 jednostek 4. Inwestycje 4 57 276 59 343 64 783 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 57 276 59 343 64 783 finansowe a) w jednostkach 57 183 59 216 64 655 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności -udziały lub akcje w 56 723 57 756 63 195 jednostkach podporządkowanych b) w pozostałych 93 127 128 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 85 148 212 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 85 148 212 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 100 021 113 482 118 015 1. Zapasy 6 3 511 7 504 6 501 2. Należności 7,8 91 016 92 900 102 852 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 35 036 16 249 13 962 powiązanych 2.2. Od pozostałych 55 980 76 651 88 890 jednostek 3. Inwestycje 4 526 11 335 8 351 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 4 526 11 335 8 351 finansowe a) w jednostkach 309 300 276 powiązanych b) w pozostałych 5 6 jednostkach c) środki pieniężne i inne 4 217 11 030 8 069 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 968 1 743 311 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 159 961 176 191 193 316 PASYWA I. Kapitał własny -73 593 -73 505 -125 111 1. Kapitał zakładowy 12 13 620 13 620 13 620 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 2 099 2 067 6 5. Kapitał z aktualizacji 15 173 206 2 266 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 3 800 3 800 3 800 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -92 908 -145 860 -144 643 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -377 52 662 -160 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 233 554 249 696 318 427 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 14 063 18 345 47 674 1.1. Rezerwa z tytułu 134 134 134 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 1 350 1 429 1 530 emerytalne i podobne a) długoterminowa 1 243 1 322 1 423 b) krótkoterminowa 107 107 107 1.3. Pozostałe rezerwy 12 579 16 782 46 010 a) długoterminowe 4 251 3 735 3 583 b) krótkoterminowe 8 328 13 047 42 427 2. Zobowiązania 19 22 247 26 999 10 263 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 800 317 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 21 447 26 682 10 263 jednostek 3. Zobowiązania 20 193 391 200 028 257 094 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 33 298 17 090 22 043 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 158 616 181 605 233 533 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 477 1 333 1 518 4. Rozliczenia 21 3 853 4 324 3 396 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 3 853 4 324 3 396 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 3 853 4 324 3 396 P a s y w a r a z e m 159 961 176 191 193 316
Wartość księgowa -73 593 -73 505 -125 111 Liczba akcji 2 724 2 724 2 724 Wartość księgowa na jedną 22 -27,02 -26,98 -45,93 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 122 444 119 059 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 52 671 31 928 1. Przychody netto ze 24 12 966 14 191 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 109 478 104 868 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 111 459 106 617 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 44 004 4 319 1. Koszt wytworzenia 26 4 022 8 070 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 107 437 98 547 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 10 985 12 442 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 9 939 8 446 V. Koszty ogólnego zarządu 26 8 661 10 386 VI. Zysk (strata) na -7 615 -6 390 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 13 449 27 211 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 1 533 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 11 916 27 211 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 5 255 22 756 operacyjne 1. Strata ze zbycia 53 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 1 014 328 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 4 241 22 375 IX. Zysk (strata) z 579 -1 935 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 4 958 12 561 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 268 180 - od jednostek powiązanych 77 108 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 4 961 inwestycji 5. Inne 4 690 7 420 XI. Koszty finansowe 30 5 914 10 786 1. Odsetki, w tym: 4 155 2 641 - dla jednostek powiązanych 750 2. Strata ze zbycia 31 5 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 2 065 inwestycji 4. Inne 1 759 6 075 XII. Zysk (strata) z -377 -160 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto -377 -160 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -377 -160 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 52 445 -111 242 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 724 2 724 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 19,25 -40,84 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na -73 505 -124 202 -124 202 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na -73 505 -124 202 -124 202 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 13 620 13 620 13 620 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 13 620 13 620 13 620 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 2 067 66 224 66 224 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 32 -64 157 -66 218 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 32 2 067 6 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z rozliczenia z 32 2 067 6 kapitału z aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) 66 224 66 224 - pokrycia straty 66 224 66 224 - 4.2. Kapitał zapasowy na 2 099 2 067 6 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 206 2 273 2 273 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -33 -2 067 -7 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 33 2 067 7 - zbycia środków trwałych 33 1 586 7 - korekta lat ubiegłych 481 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 173 206 2 266 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 3 800 3 800 3 800 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 3 800 3 800 3 800 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -145 860 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -145 860 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 376 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 290 -421 podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -145 194 -421 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 212 387 211 590 - przeniesienia straty z 210 120 210 120 lat ubiegłych do pokrycia - koszt własny sprzedaży 2 267 1 470 Żłobin - b) zmniejszenia (z tytułu) 52 286 66 948 66 947 - pokrycie straty z lat 52 286 66 224 66 224 ubiegłych - różnice kursowe z 723 wyceny - wpływy Żłobin 724 - 7.6. Strata z lat ubiegłych -145 860 -144 643 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -92 908 -145 860 -144 643 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -377 52 662 -160 a) zysk netto 52 662 b) strata netto -377 -160 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -73 593 -73 505 -125 111 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po -73 593 -73 505 -125 111 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -377 -160 II. Korekty razem -8 195 3 458 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 489 923 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 959 2 085 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -14 -16 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -3 999 -4 025 7. Zmiana stanu zapasów 3 993 -3 940 8. Zmiana stanu należności 1 908 -20 735 9. Zmiana stanu zobowiązań -16 093 41 632 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 367 98 międzyokresowych 11. Inne korekty 4 195 -12 564 III. Przepływy pieniężne -8 572 3 298 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 167 267 1. Zbycie wartości 139 40 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 1 007 165 tym: a) w jednostkach 1 000 160 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 7 5 jednostkach - zbycie aktywów 7 5 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 21 62 inwestycyjne II. Wydatki 29 902 1. Nabycie wartości 29 306 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 261 tym: a) w jednostkach 261 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 335 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 1 138 -635 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 4 026 2 100 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 4 026 2 100 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 3 405 7 038 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 2 446 4 953 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 959 2 085 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 621 -4 938 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -6 813 -2 275 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -6 813 -2 275 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 11 030 10 344 początek okresu G. Środki pieniężne na 4 217 8 069 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości 706 dysponowania
kom emitent mra/zdz