CERSANIT S.A. - Raport polroczny SA-P

opublikowano: 2000-09-13 08:50

[2000/09/13 08:50] CERSANIT S.A. - Raport polroczny SA-P

00-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	64 063	15 712
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	14 687	3 602
III. Zysk (strata) brutto	12 088	2 965
IV. Zysk (strata) netto	8 572	2 102
V. Aktywa, razem (stan na 00-06-30)	157 488	37 430	00-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-06-30)	57 030	13 554	00-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	46 509	11 054
VII. Kapitał własny (stan na 00-06-30)	96 812	23 009	00-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-06-30)	11 633	2 765	00-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 00-06-30)	11 632 800		00-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-06-30)	8,32	1,98	00-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO	1,60	0,39
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO

BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		113 966		98 460
1. Wartości niematerialne i prawne	1	1 097		1 317
2. Rzeczowy majątek trwały	2	102 857		92 135
3. Finansowy majątek trwały	3	10 012		5 008
4. Należności długoterminowe	4
II. Majątek obrotowy		43 101		28 250
1. Zapasy	5	15 521		9 634
2. Należności krótkoterminowe	6	25 049		12 275
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8	1 999		2 430
5. Środki pieniężne	9	532		3 911
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	421		1 200
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		421		1 200
A k t y w a, r a z e m		157 488		127 910
PASYWA
I. Kapitał własny		96 812		78 165
1. Kapitał akcyjny	11	11 633		11 633
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	72 090		56 031
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		4 517		4 671
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		8 572		5 830
II. Rezerwy		3 320		3 318
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	3 320		3 318
2. Pozostałe rezerwy	16
III. Zobowiązania		57 030		46 420
1. Zobowiązania długoterminowe	17	10 521		27 724
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	46 509		18 696
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	326		7
P a s y w a, r a z e m		157 488		127 910

Wartość księgowa		96 812		78 165
Liczba akcji		11 632 800		11 632 800
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	8,32		6,72
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	10 000		10 000
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	10 000		10 000

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		64 063	39 198
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	52 420	35 558
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	11 643	3 640
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		35 126	21 462
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	26 191	18 704
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		8 935	2 758
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		28 937	17 736
IV. Koszty sprzedaży		8 099	3 728
V. Koszty ogólnego zarządu		5 608	4 112
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		15 230	9 896
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	101	177
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	644	949
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		14 687	9 124
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	426	509
XIII. Koszty finansowe	29	3 019	1 164
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		12 094	8 469
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-6	58
1. Zyski nadzwyczajne	30	3	64
2. Straty nadzwyczajne	31	9	6
XVI. Zysk (strata) brutto		12 088	8 527
XVII. Podatek dochodowy	32	3 516	2 697
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	34	8 572	5 830

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		18 647	12 476
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		11 632 800	11 632 800
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	1,60	1,07
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	88 240	72 335
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	88 240	72 335
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	11 633	11 633
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	11 633	11 633
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	56 169	38 472
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	15 921	17 559
a) zwiększenie (z tytułu)	15 921	17 559
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)	15 905	17 552
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych ( odpis aktualizacyjny )	16	7
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	72 090	56 031
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	4 533	4 678
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	-16	-7
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	16	7
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	16	7
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	4 517	4 671
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	8 572	5 830
a) zysk netto	8 572	5 830
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	96 812	78 165

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto	8 572	5 830
II. Korekty razem	-8 710	2 675
1. Amortyzacja	4 322	2 141
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	2 835	788
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	3 516	2 697
7. Podatek dochodowy zapłacony	-2 166	-2 690
8. Zmiana stanu zapasów	-4 073	-3 927
9. Zmiana stanu należności	-12 421	-2 116
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-541	6 849
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-46	-1 127
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-123	1
13. Pozostałe korekty
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	35	5 064
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	35	131
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		3 189
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki		262
8 . Pozostałe wpływy		1 482
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	7 329	23 464
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	34	7
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	6 280	23 457
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	4
- w jednostkach zależnych	4
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki	1 011
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej	23 326	23 542
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		23 542
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	23 326
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	17 632	10 923
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	14 796
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		9 873
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	2 836	1 050
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-1 738	2 724
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	2 270	1 187
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	532	3 911

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-09-13 Zbigniew Lange - Członek Zarządu
00-09-13 Mieczysław Żebrowski - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS