Raport bieżący 7/2002 Zarząd Cersanit S.A. informuje, iż w dniu 14 lutego 2002r. Cersanit I Sp. z. o.o. (spółka w 100% zależna od Cersanit S.A.) podpisał umowę z Raiffeisen Bank Polska S.A. o limit wierzytelności do maksymalnej kwoty 3,5 mln. PLN (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji kredytobiorcy. Limit zostaje udzielony od dnia podpisania umowy do dnia 31 stycznia 2004r. Wykorzystywanie limitu może następować w następujących formach: kredytu złotowego, wykorzystywanego w następujących walutach: PLN, USD, EUR, JPY, CZK lub otwieranych przez bank akredytyw w walutach j.w. Oprocentowanie w zależności od waluty jest ustalane na podstawie stawki: WIBOR, LIBOR, EURIBOR oraz PRIBOR. Ustalone zabezpieczenia to: weksel in blanco wraz z deklaracją, poręczony przez Cersanit S.A., pełnomocnictwo dla banku do rachunków kredytobiorcy, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach, które zostaną zakupione w ramach akredytywy oraz cesja praw z polis ubezpieczeniowych wspomnianych środków.
Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi wartość kapitałów własnych Spółki.
Łączna maksymalna wartość limitu wierzytelności dla Grupy Cersanit S.A. ustalona z Raiffeisen Bank Polska S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 28,5 mln. PLN (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset tysięcy). Umową o największej wartości była umowa zawarta przez Cersanit S.A. i aneksowana w dniu 20 grudnia 2001r. oraz dniu 21 grudnia 2001r. o limit wierzytelności do maksymalnej kwoty 20 mln. PLN (słownie: dwadzieścia milionów) do dnia 31 stycznia 2003r. Wykorzystywanie limitu może następować w walutach: PLN, USD, EUR, JPY oraz CZK. Oprocentowanie w zależności od waluty jest ustalane na podstawie stawki: WIBOR, LIBOR, EURIBOR oraz PRIBOR. Ustalone zabezpieczenia to: weksel in blanco wraz z deklaracją, pełnomocnictwo dla banku do rachunków kredytobiorcy, hipoteka umowna do wysokości 12,5 mln. PLN, zastaw rejestrowy na wybranych środkach trwałych oraz cesja praw z polis ubezpieczeniowych środków trwałych.
kom emitent ewa/zdz