Raport bieżący 38/2002 Zarząd Cersanit S.A. informuje, iż w dniu 19 grudnia 2002r. w związku z realizowaną inwestycją budowy fabryki kabin prysznicowych, brodzików oraz wanien akrylowych, Cersanit II S.A. podpisał umowę kredytową z Raiffeisen Bank Polska S.A.
Zgodnie z zapisami wspomnianej umowy RBP S.A. udzielił spółce kredytu w kwocie 19 mln (słownie: dziewiętnaście milionów) zł. podzielonego na kredyt inwestycyjny w kwocie 14 mln (słownie: czternaście milionów) zł. oraz obrotowy w kwocie 5 mln (słownie: pięć milionów) zł. Termin spłat w/w kredytów ustalono odpowiednio do dnia 31 marca 2008r. oraz 31 grudnia 2005r. Oprocentowanie oparte zostało o stawkę WIBOR i jest powiększone o marżę banku.
Ustalone zabezpieczenia to: hipoteka kaucyjna do wysokości 29 mln (słownie: dwudziestu dziewięciu milionów) zł., poręczenie Cersanit S.A., zastaw rejestrowy na wybranym wyposażeniu, cesja praw z umów ubezpieczenia realizowanego projektu, pełnomocnictwo dla banku do rachunku bieżącego, weksel in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
Cersanit S.A. poręczył za zobowiązania istniejące i mogące powstać w przyszłości z tytułu wyżej wymienionego kredytu.
Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi wartość kapitałów własnych Cersanit S.A.
Łączna maksymalna wartość umów wraz aneksami podpisanymi przez Grupę Kapitałową Cersanit S.A. z Raiffeisen Bank Polska S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 52,5 mln (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) zł. Umową o największej wartości jest umowa zawarta przez Cersanit S.A. i aneksowana w dniu 20 grudnia 2001r. oraz dniu 21 grudnia 2001r. o limit wierzytelności do maksymalnej kwoty 20 mln (słownie: dwadzieścia milionów) zł. do dnia 31 stycznia 2003r. Wykorzystywanie limitu może następować w walutach: PLN, USD, EUR, JPY oraz CZK. Oprocentowanie w zależności od waluty jest ustalane na podstawie stawki: WIBOR, LIBOR, EURIBOR oraz PRIBOR i powiększone jest o marżę banku. Ustalone zabezpieczenia to: weksel in blanco wraz z deklaracją, pełnomocnictwo dla banku do rachunków kredytobiorcy, hipoteka umowna do wysokości 12,5 mln zł., zastaw rejestrowy na wybranych środkach trwałych oraz cesja praw z polis ubezpieczeniowych wybranych środków trwałych.
kom emitent ewa/zdz