ZNACZĄCA UMOWA CERSANIT S.A.
Kielce, dnia 29 stycznia 2004 r.
Raport bieżący 2 / 2004
Zarząd Cersanit S.A. informuje, że w dniu 29 stycznia 2004 r. Cersanit S.A. zawarła z
Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. umowę, na podstawie której ww. Bank
udzielił Spółce kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie działalności bieżącej, w wysokości 30.000.000 zł.
Kredyt został udzielony z terminem spłaty w dniu 27.01.2006 r.
Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR/EURIBOR/LIBOR
powiększonej o marżę.
W umowie przewidziano zabezpieczenie kredytu w formie cesji należności Kredytobiorcy.
Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą stanowi wartość kapitałów własnych Cersanit S.A.
Jednocześnie Zarząd Cersanit S.A. informuje, że z dniem 29 stycznia 2004 r. Spółka zakończyła wykorzystywanie limitu kredytowego w wysokości 30.000.000 zł, udostępnionego Spółce przez Kredyt Bank S.A. na okres do 1 lipca 2004 r., na podstawie umowy z dnia 19 maja 1999 r. z późniejszymi zmianami, o której Spółka informowała w raporcie nr 15 z dnia 21 maja 2002 r.
Data sporządzenia raportu: 29-01-2004