[2001/05/05 11:28] CHEMISKOR S.A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 1 kwartał okres od 01-04-19 do 01-04-19 | 1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31 | 1 kwartał okres od 01-04-19 do 01-04-19 | 1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 0 | 0 | |||
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -1 820 | -488 | |||
| III. Zysk (strata) brutto | -1 921 | -516 | |||
| IV. Zysk (strata) netto | -1 921 | -516 | |||
| V. Aktywa (stan na 01-03-31) | 41 486 | 11 469 | 01-03-31 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31) | 7 423 | 2 052 | 01-03-31 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31) | 10 650 | 10 650 | 01-03-31 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31) | 0,70 | 0,19 | 01-03-31 |
BILANS
| stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001 | stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 29 973 | 24 406 | 3 987 | 3 999 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 5 297 | 5 342 | 1 157 | 1 221 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 7 932 | 2 383 | 2 626 | 2 574 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 16 744 | 16 681 | 204 | 204 |
| 4. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Majątek obrotowy | 11 350 | 13 024 | 4 138 | 4 730 |
| 1. Zapasy | 2 | 2 | 789 | 979 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 8 391 | 4 656 | 3 168 | 3 474 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 2 820 | 2 820 | 0 | 0 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 2 820 | 2 820 | 139 | 139 |
| 5. Środki pieniężne | 137 | 5 546 | 42 | 138 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 163 | 0 | 73 | 16 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 73 | 16 |
| A k t y w a r a z e m | 41 486 | 37 430 | 8 198 | 8 745 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 7 424 | 9 345 | 2 542 | 3 193 |
| 1. Kapitał akcyjny | 10 650 | 10 650 | 3 650 | 3 650 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Kapitał zapasowy | 5 623 | 5 623 | 2 684 | 2 682 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | 71 | 73 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -8 850 | -6 000 | -5 296 | -3 919 |
| 8. Zysk (strata) netto | -1 921 | -2 850 | -487 | -1 213 |
| II. Rezerwy | 1 680 | 1 680 | 335 | 335 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 1 680 | 1 680 | 335 | 335 |
| III. Zobowiązania | 28 042 | 21 244 | 5 283 | 5 020 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 398 | 342 | 899 | 1 042 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 27 644 | 20 902 | 4 384 | 3 978 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 4 340 | 5 161 | 38 | 197 |
| P a s y w a r a z e m | 41 486 | 37 430 | 8 198 | 8 745 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 1 kwartał / 2001 okres od 01-04-19 do 01-04-19 | 1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31 | 1 kwartał / 2000 okres od 01-04-19 do 01-04-19 | 1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 0 | 1 718 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 | 1 531 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 187 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 0 | 1 483 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 1 276 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 207 | ||
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 0 | 236 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 0 | 1 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 824 | 558 | ||
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -1 824 | -324 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 2 846 | 117 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 841 | 153 | ||
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -1 820 | -487 | ||
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 0 | 0 | ||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 0 | 0 | ||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 10 | 27 | ||
| XIII. Koszty finansowe | 182 | 154 | ||
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -1 820 | -487 | ||
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||
| XVI. Zysk (strata) brutto | -1 921 | -487 | ||
| XVII. Podatek dochodowy | 0 | 0 | ||
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||
| XIX. Zysk (strata) netto | -1 921 | -487 | ||
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -1 921 | -1 613 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 10 650 | 3 650 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,18 | -0,44 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 1 kwartał / 2001 okres od 01-04-19 do 01-04-19 | 1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31 | 1 kwartał / 2000 okres od 01-04-19 do 01-04-19 | 1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 8 620 | 131 | ||
| I. Zysk (strata) netto | -1 921 | -487 | ||
| II. Korekty razem | 6 699 | 618 | ||
| 1. Amortyzacja | 76 | 119 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| 3. Odsetki i dywidendy | -10 | 0 | ||
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 29 | 0 | ||
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 0 | 0 | ||
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 0 | 0 | ||
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | 0 | 0 | ||
| 8. Zmiana stanu zapasów | 0 | 190 | ||
| 9. Zmiana stanu należności | -3 734 | 298 | ||
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -4 152 | 243 | ||
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 983 | -57 | ||
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 0 | -159 | ||
| 13. Pozostałe korekty | 109 | 0 | ||
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 701 | -84 | ||
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 19 | 35 | ||
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | ||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 19 | 9 | ||
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 0 | 26 | ||
| - w jednostkach zależnych | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | ||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 0 | ||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| 6. Otrzymane dywidendy | 0 | 0 | ||
| 7. Otrzymane odsetki | 0 | 0 | ||
| 8 . Pozostałe wpływy | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -5 720 | -119 | ||
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 6 | 0 | ||
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 0 | -119 | ||
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -5 714 | 0 | ||
| - w jednostkach zależnych | -5 714 | 0 | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | ||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 0 | ||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| 7. Pozostałe wydatki | 0 | 0 | ||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 491 | -143 | ||
| I. Wpływy z działalności finansowej | 2 600 | 0 | ||
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 1 590 | 0 | ||
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 1 000 | 0 | ||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 | ||
| 7. Pozostałe wpływy | 10 | 0 | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -109 | -143 | ||
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 0 | 0 | ||
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | -109 | 0 | ||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 | ||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 | ||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | 0 | ||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | -143 | ||
| 11. Zapłacone odsetki | 0 | 0 | ||
| 12. Pozostałe wydatki | 0 | 0 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 5 410 | -96 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | ||||
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5 546 | 138 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 136 | 42 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001 | stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 3 585 | 400 | 464 | |
| - na rzecz jednostek zależnych | 1 560 | 400 | 464 | |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 2 025 | |||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 3 585 | 400 | 464 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-04 Wojciech Krefft - Prezes Zarządu
01-05-04 Dariusz Kaszubski - Wiceprezes Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla CHEMISKÓR S.A.
