WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 39 717 154 732 10 879 42 779 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 1 496 9 867 410 2 728 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 2 199 11 648 602 3 220 IV. Zysk (strata) netto 2 528 10 563 692 2 920 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 158 901 45 118 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 129 416 36 746 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 7 228 000 7 228 000 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 17,90 5,08 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 91 548 78 517 90 140 80 690 1. Wartości niematerialne i 6 625 6 691 7 478 7 394 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 30 237 30 143 43 145 38 861 3. Finansowy majątek trwały 54 310 41 531 39 130 34 435 4. Należności długoterminowe 376 152 387 II. Majątek obrotowy 66 746 68 784 63 976 46 735 1. Zapasy 8 974 10 094 9 971 13 543 2. Należności krótkoterminowe 47 037 47 246 50 098 22 017 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 1 094 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 10 735 10 350 3 907 11 175 III. Rozliczenia 607 516 322 226 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 607 516 322 226 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 158 901 147 817 154 438 127 651 P a s y w a I. Kapitał własny 129 416 126 888 118 853 113 662 1. Kapitał akcyjny 7 228 7 228 7 228 7 228 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 103 980 103 980 103 980 103 980 4. Kapitał rezerwowy z 2 2 2 2 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 7 643 7 643 307 307 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 10 563 8 035 7 336 2 145 II. Rezerwy 1 784 1. Rezerwy na podatek dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 1 784 III. Zobowiązania 23 725 17 584 30 671 11 352 1. Zobowiązania długoterminowe 2. Zobowiązania 23 725 17 584 30 671 11 352 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 5 760 3 345 4 914 853 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 158 901 147 817 154 438 127 651
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 39 717 154 732 48 709 127 046 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 22 503 72 759 24 647 57 186 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 17 214 81 973 24 062 69 860 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 33 006 129 560 38 218 107 707 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 19 655 67 430 18 505 52 860 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 13 351 62 130 19 713 54 847 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 6 711 25 172 10 491 19 339 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 501 2 185 1 582 1 582 V. Koszty ogólnego zarządu 3 232 12 321 2 117 11 017 VI. Zysk (strata) na 1 978 10 666 6 792 6 740 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 423 15 829 392 2 049 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 905 16 628 1 409 3 278 operacyjne IX. Zysk (strata) na 1 496 9 867 5 775 5 511 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 0 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 790 2 972 804 10 195 finansowe XIII. Koszty finansowe 77 1 185 615 7 556 XIV. Zysk (strata) na 2 209 11 654 5 964 8 150 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -10 -6 0 23 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 23 27 0 29 2. Straty nadzwyczajne 33 33 0 6 XVI. Zysk (strata) brutto 2 199 11 648 5 964 8 173 XVII. Podatek dochodowy -329 1 085 773 837 XVIII. Pozostałe obowiązkowe 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 2 528 10 563 5 191 7 336
Zysk (strata) netto (za 12 10 563 7 336 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 7 228 000 7 158 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 1,46 1,02 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -102 18 286 451 -11 278 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 2 528 10 563 5 191 7 336 II. Korekty razem -2 630 7 723 -4 740 -18 614 1. Amortyzacja 1 350 5 464 1 798 5 334 2. (Zyski) straty z tytułu 29 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 4. (Zysk) strata z tytułu -65 -259 24 -1 826 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 73 115 -180 -182 rezerw 6. Podatek dochodowy -329 1 085 773 837 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy 1 -1 988 14 -1 622 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 1 119 997 3 572 -4 727 9. Zmiana stanu należności -12 925 3 924 -28 449 -11 931 10. Zmiana stanu zobowiązań 5 822 -2 177 15 528 -2 261 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 2 360 1 184 1 459 -2 475 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów -36 -622 2 505 2 494 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty -1 784 -2 284 B. Przepływy pieniężne netto 526 -11 446 -7 763 -65 675 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 1 907 41 137 5 627 264 665 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 1 573 1 573 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników -980 12 868 497 238 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 166 2 566 101 5 433 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 166 2 566 101 5 123 - w jednostkach 310 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 1 148 24 130 5 029 258 994 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu -1 381 -52 583 -13 390 -330 340 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -473 -1 203 -581 -6 657 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -401 -7 250 -3 106 -33 672 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -507 -20 148 -4 780 -32 697 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -507 -20 148 -3 220 -23 267 - w jednostkach -1 560 -9 430 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów -23 982 -5 000 -257 280 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 77 długoterminowe 7. Pozostałe wydatki -34 C. Przepływy pieniężne netto -39 -12 44 75 814 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 56 247 44 76 815 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 56 247 44 44 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 76 588 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 183 II. Wydatki z tytułu -95 -259 -1 001 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -95 -259 -1 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób -1 000 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne 385 6 828 -7 268 -1 139 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 385 6 828 -7 268 -1 139 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 10 350 3 907 11 175 5 046 początek okresu G. Środki pieniężne na 10 735 10 735 3 907 3 907 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 13 385 13 121 19 670 17 291 pozabilansowe (z tytułu) - gwarancje bankowe 13 385 13 121 16 270 17 291 wystawione na zlecenie ComArch SA - zobowiązania z tytułu 3 400 nabycia akcji Zobowiązania pozabilansowe, 13 385 13 121 19 670 17 291 razem
kom emitent ewa/zdz