COMARCH - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-15 07:28

[2001/02/15 07:28] COMARCH - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów48 423126 76012 44931 654
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej5 8405 5761 5011 392
III. Zysk (strata) brutto6 0308 2391 5502 057
IV. Zysk (strata) netto5 3507 4951 3751 872
V. Aktywa (stan na 00-12-31) 154 441 40 06900-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) 119 012 30 87700-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) 7 228 000 7 228 00000-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) 16,47 4,2700-12-31


BILANS
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały90 14080 69030 09419 859
1. Wartości niematerialne i prawne7 4787 3942 3592 481
2. Rzeczowy majątek trwały43 14538 86124 87915 255
3. Finansowy majątek trwały39 51734 4352 8562 123
4. Należności długoterminowe   
II. Majątek obrotowy63 97946 73547 02133 795
1. Zapasy9 86213 5435 2447 954
2. Należności krótkoterminowe50 21022 01736 73115 695
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu   279
5. Środki pieniężne3 90711 1755 0469 867
III. Rozliczenia międzyokresowe322226672123
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe322226672123
A k t y w a r a z e m154 441127 65177 78753 777
P a s y w a   
I. Kapitał własny119 012113 66236 24633 765
1. Kapitał akcyjny7 2287 2286 0883 044
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy103 980103 98015 82319 929
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny2222
5. Pozostałe kapitały rezerwowe30730712491
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych   
8. Zysk (strata) netto7 4952 14514 20910 699
II. Rezerwy 1 784 1 113
1. Rezerwy na podatek dochodowy   
2. Pozostałe rezerwy 1 784 1 113
III. Zobowiązania30 51511 35236 29615 805
1. Zobowiązania długoterminowe   
2. Zobowiązania krótkoterminowe30 51511 35236 29615 805
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów4 9148535 2453 094
P a s y w a r a z e m154 441127 65177 78753 777


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów48 423126 76052 205140 849
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów24 67957 21817 07557 327
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów23 74469 54235 13083 522
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów38 218107 70743 776108 764
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów18 50552 86017 05648 438
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów19 71354 84726 72060 326
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)10 20519 0538 42932 085
IV. Koszty sprzedaży   
V. Koszty ogólnego zarządu3 69912 5992 9928 057
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)6 5066 4545 43724 028
VII. Pozostałe przychody operacyjne3922 0491 3511 478
VIII. Pozostałe koszty operacyjne1 0582 9277981 394
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)5 8405 5765 99024 112
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach  119119
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe80510 1964711 793
XIII. Koszty finansowe6157 5569801 736
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)6 0308 2165 60024 288
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 23 -6
1. Zyski nadzwyczajne 29 59
2. Straty nadzwyczajne 6 65
XVI. Zysk (strata) brutto6 0308 2395 60024 282
XVII. Podatek dochodowy6807442 09010 073
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto5 3507 4953 51014 209
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 7 495 14 209
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 7 158 000 6 088 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,05 2,33


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia838-10 8915 62512 203
I. Zysk (strata) netto5 3507 4953 51014 209
II. Korekty razem-4 512-18 3862 115-2 006
1. Amortyzacja1 7985 3349982 529
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 29158158
3. Odsetki i dywidendy  350-687
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej24-1 826-47-38
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw-281-283-815-797
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)6807442 09010 073
7. Podatek dochodowy zapłacony14-1 622-3 455-11 689
8. Zmiana stanu zapasów3 681-4 6182 709-1 162
9. Zmiana stanu należności-28 073-11 555-21 421-6 803
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)15 465-2 32419 8772 248
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych1 459-2 4751 5944 451
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów721710911
13. Pozostałe korekty -50068-300
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-8 150-66 062-8 266-22 181
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej5 627264 6658 66116 541
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego497238205287
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:1015 433250250
- w jednostkach zależnych1015 123 
- w jednostkach stowarzyszonych 310250250
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu5 029258 9948578 655
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy  119119
7. Otrzymane odsetki   
8 . Pozostałe wpływy  7 2307 230
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-13 777-330 727-16 927-38 722
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-581-6 657-27-2 328
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-3 106-33 672-15 797-25 528
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:-4 780-32 697-947-2 634
- w jednostkach zależnych-3 220-23 267-947-2 634
- w jednostkach stowarzyszonych-1 560-9 430 
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu-5 000-257 280 -8 076
6. Udzielone pożyczki długoterminowe-310-387 
7. Pozostałe wydatki -34-156-156
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)4475 814-2 18011 339
I. Wpływy z działalności finansowej4476 815-1 04614 104
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek444411
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 76 588 14 100
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy 183-1 0473
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -1 001-1 134-2 765
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -1 -1 631
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli  -1 096-1 096
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących -1 000 
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki  -14-14
12. Pozostałe wydatki  -24-24
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-7 268-1 139-4 8211 361
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-7 268-1 139-4 8211 361
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu11 1755 0469 8673 685
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)3 9073 9075 0465 046


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:   
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)16 27017 29112 55111 831
- gwarancje bankowe wystawione na zlecenie ComArch SA16 27017 29111 72211 831
- zobowiązania z tytułu nabycia akcji  829
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem16 27017 29112 55111 831

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-14 Rafał Chwast - Wiceprezes Zarządu
01-02-14 Paweł Prokop - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla COMARCH

Tagi: