COMARCH - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-08 09:42

[2001/05/08 09:42] COMARCH - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		38 573		10 358
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		5 334		1 432
III. Zysk (strata) brutto		5 690		1 528
IV. Zysk (strata) netto		4 199		1 128
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		153 504		42 440	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		123 052		34 020	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		7 228 000		7 228 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		17,02		4,71	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	93 884	90 140	39 426	30 094
1. Wartości niematerialne i prawne	7 357	7 478	2 261	2 359
2. Rzeczowy majątek trwały	42 445	43 145	34 016	24 879
3. Finansowy majątek trwały	43 930	39 130	3 149	2 856
4. Należności długoterminowe	152	387
II. Majątek obrotowy	59 098	63 976	89 793	47 021
1. Zapasy	11 136	9 971	10 049	5 244
2. Należności krótkoterminowe	42 666	50 098	14 872	36 731
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu			49 961
5. Środki pieniężne	5 296	3 907	14 911	5 046
III. Rozliczenia międzyokresowe	522	322	796	672
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	522	322	796	672
A k t y w a r a z e m	153 504	154 438	130 015	77 787
P a s y w a
I. Kapitał własny	123 052	118 853	106 399	36 246
1. Kapitał akcyjny	7 228	7 228	7 088	6 088
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	103 980	103 980	84 824	15 823
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	2	2	2	2
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	307	307	124	124
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	7 336		14 209
8. Zysk (strata) netto	4 199	7 336	152	14 209
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	26 994	30 671	21 560	36 296
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	26 994	30 671	21 560	36 296
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	3 458	4 914	2 056	5 245
P a s y w a r a z e m	153 504	154 438	130 015	77 787

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		38 573		17 861
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		13 733		8 452
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		24 840		9 409
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		30 216		16 773
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		14 816		8 998
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		15 400		7 775
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		8 357		1 088
IV. Koszty sprzedaży		307
V. Koszty ogólnego zarządu		2 695		2 423
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		5 355		-1 335
VII. Pozostałe przychody operacyjne		275		115
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		296		230
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		5 334		-1 450
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		819		1 666
XIII. Koszty finansowe		463		64
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		5 690		152
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto		5 690		152
XVII. Podatek dochodowy		1 491
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		4 199		152

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		11 383		11 620
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		7 193 000		6 338 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,58		1,83

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		8 709		-1 088
I. Zysk (strata) netto		4 199		152
II. Korekty razem		4 510		-1 240
1. Amortyzacja		1 387		985
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy				-1 497
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-73		-36
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		1 491
7. Podatek dochodowy zapłacony		-536
8. Zmiana stanu zapasów		-1 164		-4 804
9. Zmiana stanu należności		6 063		22 735
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-1 003		-15 311
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-1 065		-3 312
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-590
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-7 364		-59 095
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		1 712		1 182
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych				36
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		1 712
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu				526
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy				620
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-9 076		-60 277
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-357		-29
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-4 071		-9 994
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		-4 800		-293
- w jednostkach zależnych		-4 800		-293
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu				-49 961
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki		152
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		44		70 048
I. Wpływy z działalności finansowej		88		70 971
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		88
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych				70 000
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy				971
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-44		-923
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek				-1
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		-44
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki				-922
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		1 389		9 865
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		1 389		9 865
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		3 907		5 046
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		5 296		14 911

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	10 669	19 670	15 990	12 551
- gwarancje bankowe wystawione na zlecenie ComArch SA	10 669	16 270	15 990	11 722
- zobowiązania z tytułu nabycia akcji		3 400		829
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	10 669	19 670	15 990	12 551

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-02 Rafał Chwast - Wiceprezes Zarządu
01-05-07 Paweł Prokop - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS