WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 154 732 42 779 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 915 2 741 III. Zysk (strata) brutto 11 598 3 207 IV. Zysk (strata) netto 10 479 2 897 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 158 437 44 986 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 23 345 6 629 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 23 345 6 629 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 129 332 36 722 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 7 228 2 052 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 7 228 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 17,89 5,08 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 1,45 0,40 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 94 991 90 140 1. Wartości niematerialne i prawne 1 6 625 7 478 2. Rzeczowy majątek trwały 2 30 238 43 145 3. Finansowy majątek trwały 3 54 310 39 130 4. Należności długoterminowe 4 3 818 387 II. Majątek obrotowy 62 837 63 976 1. Zapasy 5 8 859 9 971 2. Należności krótkoterminowe 6 43 243 50 098 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5. Środki pieniężne 9 10 735 3 907 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 609 322 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 609 322 A k t y w a, r a z e m 158 437 154 438 PASYWA I. Kapitał własny 129 332 118 853 1. Kapitał akcyjny 11 7 228 7 228 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 103 982 103 980 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 2 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 7 643 307 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 10 479 7 336 II. Rezerwy 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 2. Pozostałe rezerwy 16 III. Zobowiązania 23 345 30 671 1. Zobowiązania długoterminowe 17 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 23 345 30 671 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 5 760 4 914 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 158 437 154 438
Wartość księgowa 129 332 118 853 Liczba akcji 7 228 000 7 228 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 17,89 16,44 Przewidywana liczba akcji 7 228 000 7 228 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 17,89 16,44
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 13 382 19 670 - gwarancje bankowe wystawione na zlecenie ComArch SA 13 382 16 270 - zobowiązania z tytułu nabycia akcji 3 400 Zobowiązania pozabilansowe, razem 13 382 19 670
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 154 732 127 046 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 72 759 57 186 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 81 973 69 860 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 128 480 107 707 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 66 350 52 860 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 62 130 54 847 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 26 252 19 339 IV. Koszty sprzedaży 1 982 1 582 V. Koszty ogólnego zarządu 13 645 11 017 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 10 625 6 740 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 13 389 2 049 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 14 099 3 278 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 915 5 511 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 5 412 10 195 XIII. Koszty finansowe 29 3 717 7 556 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 11 610 8 150 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -12 23 1. Zyski nadzwyczajne 30 27 29 2. Straty nadzwyczajne 31 39 6 XVI. Zysk (strata) brutto 11 598 8 173 XVII. Podatek dochodowy 32 1 119 837 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 10 479 7 336
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 10 479 7 336 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 7 228 000 6 991 333 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 1,45 1,05 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 7 228 000 6 991 333 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 1,45 1,05 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 118 853 36 246 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 118 853 36 246 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 7 228 6 088 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 1 140 a) zwiększenia (z tytułu) 1 140 - emisji akcji 1 140 b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 7 228 7 228 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 103 980 15 823 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 2 88 157 a) zwiększenie (z tytułu) 2 88 157 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 75 448 - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 12 709 wartość) - przeniesienie skutków aktualizacji z 1995 roku dotączącej 2 środków zlikwidowanych b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 103 982 103 980 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 2 2 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -2 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) -2 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych -2 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 2 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 307 124 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 7 336 183 a) zwiększenie (z tytułu) 7 336 183 - podział zysku za rok 2000 7 336 - zwrot podatku z US 183 b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 7 643 307 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 7 336 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 7 336 14 209 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 7 336 14 209 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 7 336 14 209 - przeniesienia na kapitał rezerwowy 7 336 - przeniesienie na kapitał zapasowy 12 709 - wypłata premii 1 000 - odpis na fundusz pożyczek mieszkaniowych 500 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 10 479 7 336 a) zysk netto 10 479 7 336 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 129 332 118 853
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 18 262 -11 278 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 10 479 7 336 II. Korekty razem 7 783 -18 614 1. Amortyzacja 5 463 5 334 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 29 3. Odsetki i dywidendy 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -259 -1 826 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 115 -182 - w tym na należności -182 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 1 119 837 7. Podatek dochodowy zapłacony -1 989 -1 622 8. Zmiana stanu zapasów 1 112 -4 727 9. Zmiana stanu należności 4 277 -11 931 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -2 617 -2 261 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 183 -2 475 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -622 2 494 13. Pozostałe korekty -2 284 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -11 446 -65 675 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 36 455 264 665 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 14 441 238 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 128 5 433 - w jednostkach zależnych 5 123 - w jednostkach stowarzyszonych 310 - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 21 886 258 994 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -47 901 -330 340 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -1 202 -6 657 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -7 250 -33 672 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -17 711 -32 697 - w jednostkach zależnych -23 267 - w jednostkach stowarzyszonych -9 430 - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu -21 738 -257 280 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki -34 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 12 75 814 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 259 76 815 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 259 44 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 76 588 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 183 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -247 -1 001 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -247 -1 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących -1 000 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 6 828 -1 139 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 6 828 -1 139 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 3 907 5 046 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 10 735 3 907
kom emitent ewa/zdz