WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 48 397 179 207 13 256 49 546 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 3 305 8 760 905 2 422 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 3 754 11 868 1 028 3 281 IV. Zysk (strata) netto 1 980 6 254 542 1 729 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 150 629 42 769 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 116 954 33 208 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 7 228 000 7 228 000 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 16,18 4,59 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 80 424 78 067 88 928 1. Wartości niematerialne i 8 363 8 017 7 793 prawne 2. Wartość firmy z 294 317 376 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 50 921 51 319 51 655 4. Finansowy majątek trwały 17 029 18 262 28 717 - akcje i udziały w 9 918 15 230 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 3 817 152 387 II. Majątek obrotowy 68 950 58 081 64 006 1. Zapasy 11 480 12 046 11 913 2. Należności krótkoterminowe 45 532 33 157 47 091 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 1 094 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 11 938 11 784 5 002 III. Rozliczenia 1 255 1 111 849 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 1 111 849 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 150 629 137 259 153 783 P a s y w a I. Kapitał własny 116 954 114 974 117 897 1. Kapitał akcyjny 7 228 7 228 7 228 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 103 982 103 980 103 980 4. Kapitał rezerwowy z 2 2 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 7 643 7 643 307 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -8 153 -8 153 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 6 254 4 274 6 380 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji III. Kapitał własny 2 184 1 654 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 1. Rezerwy na podatek dochodowy 2. Pozostałe rezerwy V. Zobowiązania 26 516 18 402 32 482 1. Zobowiązania długoterminowe 2. Zobowiązania 26 516 18 402 32 482 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 4 975 2 229 3 404 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 150 629 137 259 153 783
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 48 397 179 207 127 664 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 29 931 95 557 58 283 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 18 466 83 650 69 381 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 37 269 148 449 106 309 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 23 205 85 292 53 095 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 14 064 63 157 53 214 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 11 128 30 758 21 355 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 099 1 822 1 581 V. Koszty ogólnego zarządu 6 220 19 192 13 389 VI. Zysk (strata) na 3 809 9 744 6 385 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody -1 977 890 917 operacyjne VIII. Pozostałe koszty -1 473 1 874 2 412 operacyjne IX. Zysk (strata) na 3 305 8 760 4 890 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 504 3 183 10 208 finansowe XIII. Koszty finansowe 20 1 355 7 639 XIV. Zysk (strata) na 3 789 10 588 7 459 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -11 12 482 21 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 28 12 522 29 2. Straty nadzwyczajne 39 40 8 XVI. Odpis wartości firmy z 24 11 202 84 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 3 754 11 868 7 396 XIX. Podatek dochodowy 17 1 557 1 016 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach -1 228 -3 975 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata -529 -82 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 1 980 6 254 6 380
Zysk (strata) netto (za 12 6 254 6 380 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 7 228 000 7 158 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 0,87 0,89 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 1 791 15 479 -9 877 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 980 6 254 6 380 II. Korekty razem -189 9 225 -16 257 1. Zysk (strata) 529 82 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) 1 228 3 975 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 1 672 19 571 6 442 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 17 6. (Zysk) strata z tytułu 641 462 -2 016 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych 59 97 -331 rezerw 8. Podatek dochodowy 17 1 557 1 016 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -308 -2 430 -1 628 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 1 040 1 788 -6 668 11. Zmiana stanu należności -11 465 -4 090 -7 904 12. Zmiana stanu zobowiązań 3 795 -331 -2 233 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 2 642 1 661 -3 212 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów -39 -627 745 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty -12 490 -485 B. Przepływy pieniężne netto -1 412 -10 779 -67 011 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności -357 23 792 265 454 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 4 4 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 421 1 586 1 027 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 314 316 5 433 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 314 316 5 123 - w jednostkach 310 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów -1 096 21 886 258 994 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu -1 055 -34 571 -332 465 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 360 -197 -7 069 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -5 642 -13 429 -35 385 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 1 983 793 -32 697 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -23 267 - w jednostkach -9 430 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów 2 244 -21 738 -257 280 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki -34 C. Przepływy pieniężne netto -225 -198 76 354 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności -1 430 61 77 355 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie -1 430 61 575 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 76 588 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 192 II. Wydatki z tytułu 1 205 -259 -1 001 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -1 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 1 205 -259 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób -1 000 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne 154 4 502 -534 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 154 4 502 -534 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 11 784 7 436 początek okresu F1. Środki pieniężne na 5 046 początek okresu w ComArch SA F2. Środki pieniężne na 490 początek okresu w ComArch Kraków SA G. Środki pieniężne na 11 938 11 938 5 002 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 13 395 13 131 16 270 pozabilansowe (z tytułu) - gwarancje bankowe 13 385 13 121 16 270 wystawione na zlecenie ComArch SA - gwarancje bankowe 10 10 wystawione na zlecenie CDN-Compact Disc Novelty SA. Zobowiązania pozabilansowe, 13 395 13 131 16 270 razem
kom emitent zdz 12:44 02/03/03