[2001/06/04 19:28] COMARCH - Skonsolidowany raport roczny SA-RS
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE (2000) | tys. zł | tys. EURO | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 127 664 | 31 879 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 4 890 | 1 221 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 7 396 | 1 847 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 6 380 | 1 593 | |
| V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31) | 153 783 | 39 898 | 00-12-31 |
| VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31) | 32 482 | 8 427 | 00-12-31 |
| - w tym zobowiązania krótkoterminowe | 32 482 | 8 427 | |
| VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31) | 117 897 | 30 588 | 00-12-31 |
| VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31) | 7 228 | 1 875 | 00-12-31 |
| IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31) | 7 228 000 | 00-12-31 | |
| X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31) | 16,31 | 4,23 | 00-12-31 |
| XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | 0,88 | 0,22 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na dzień | Nota | 2000 | 1999 |
| A k t y w a | |||
| I. Majątek trwały | 88 928 | 30 094 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 | 7 793 | 2 359 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 2 | 376 | |
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 3 | 51 655 | 24 879 |
| 4. Finansowy majątek trwały, w tym: | 4 | 28 717 | 2 856 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | |||
| 5. Należności długoterminowe | 5 | 387 | |
| II. Majątek obrotowy | 64 006 | 47 021 | |
| 1. Zapasy | 6 | 11 913 | 5 244 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 | 47 091 | 36 731 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 8 | ||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 9 | ||
| 5. Środki pieniężne | 10 | 5 002 | 5 046 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 11 | 849 | 672 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | |||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 849 | 672 | |
| A k t y w a, r a z e m | 153 783 | 77 787 | |
| PASYWA | |||
| I. Kapitał własny | 117 897 | 36 246 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 12 | 7 228 | 6 088 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | |||
| 3. Kapitał zapasowy | 13 | 103 980 | 15 823 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 14 | 307 | 124 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | |||
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | |||
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 15 | ||
| 9. Zysk (strata) netto | 6 380 | 14 209 | |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 16 | ||
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 17 | ||
| IV. Rezerwy | |||
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 18 | ||
| 2. Pozostałe rezerwy | 19 | ||
| V. Zobowiązania | 32 482 | 36 296 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 20 | ||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 21 | 32 482 | 36 296 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 22 | 3 404 | 5 245 |
| P a s y w a, r a z e m | 153 783 | 77 787 | |
| Wartość księgowa | 117 897 | 36 246 | |
| Liczba akcji | 7 228 000 | 6 088 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23 | 16,31 | 5,95 |
| Przewidywana liczba akcji | 7 228 000 | 7 228 000 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23 | 16,31 | 5,01 |
Zobowiązania pozabilansowe
| stan na dzień | 2000 | 1999 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń | ||
| - na rzecz jednostek zależnych | ||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||
| - na rzecz innych jednostek | ||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 16 270 | 12 551 |
| - gwarancje bankowe wystawione na zlecenie ComArch SA | 16 270 | 11 722 |
| - zobowiązania z tytułu nabycia akcji | 829 | |
| - | ||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 16 270 | 12 551 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| za okres | Nota | 2000 | 1999 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 127 664 | 140 849 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 | 58 283 | 57 327 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 | 69 381 | 83 522 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 106 309 | 108 764 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 | 53 095 | 48 438 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 53 214 | 60 326 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 21 355 | 32 085 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 1 581 | 624 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 13 389 | 7 433 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 6 385 | 24 028 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 27 | 917 | 1 478 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 28 | 2 412 | 1 394 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 4 890 | 24 112 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 29 | 119 | |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 30 | ||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 31 | 10 208 | 1 793 |
| XIII. Koszty finansowe | 32 | 7 639 | 1 736 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 7 459 | 24 288 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 21 | -6 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 33 | 29 | 59 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 34 | 8 | 65 |
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | 84 | ||
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | |||
| XVIII. Zysk (strata) brutto | 7 396 | 24 282 | |
| XIX. Podatek dochodowy | 35 | 1 016 | 10 073 |
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 36 | ||
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | |||
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | |||
| XXIII. Zysk (strata) netto | 37 | 6 380 | 14 209 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 6 380 | 14 209 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 7 158 000 | 6 088 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | 0,89 | 2,33 |
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | 7 228 000 | 7 228 000 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | 0,88 | 1,97 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| za okres | 2000 | 1999 |
| I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) | 36 246 | 9 333 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 36 246 | 9 333 |
| 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu | 6 088 | 1 222 |
| 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego | 1 140 | 4 866 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 140 | 4 866 |
| - emisji akcji | 1 140 | 300 |
| - z kapitału zapasowego | 4 566 | |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - umorzenia | ||
| - | ||
| 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu | 7 228 | 6 088 |
| 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu | ||
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego | ||
| a) zwiększenie | ||
| b) zmniejszenie | ||
| 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu | ||
| 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu | 15 823 | 427 |
| 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego | 88 157 | 15 396 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 88 157 | 21 102 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 75 448 | 13 800 |
| - z podziału zysku (ustawowo) | 100 | |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 12 709 | 7 202 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 5 706 | |
| - pokrycia straty | ||
| - przekazanie na fundusz rezerwowy na podatek dochodowy | 1 140 | |
| - podwyższenie kapitału akcyjnego | 4 566 | |
| - | ||
| 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 103 980 | 15 823 |
| 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | 2 |
| 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | ||
| - | ||
| 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | 2 |
| 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu | 124 | 79 |
| 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych | 183 | 45 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 183 | 1 140 |
| - zwrot podatku z US | 183 | |
| - przeniesienie z kapitału zapasowego | 1 140 | |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 1 095 | |
| - zapłata podatku od przeniesienia kapitału zapasowego na akcyjny | 1 095 | |
| - | ||
| 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu | 307 | 124 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | ||
| 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | 7 603 | |
| 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu | 14 209 | 7 603 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| - korekty błędów zasadniczych | ||
| 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 209 | 7 603 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - podziału zysku | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 14 209 | 7 603 |
| - kapitał zapasowy | 12 709 | 7 302 |
| - premia | 1 000 | |
| - fundusz pożyczek mieszkaniowych | 500 | 301 |
| - | ||
| 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| - korekty błędów zasadniczych | ||
| 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - przeniesienia straty do pokrycia | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 9. Wynik netto | 6 380 | 14 209 |
| a) zysk netto | 6 380 | 14 209 |
| b) strata netto | ||
| II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) | 117 897 | 36 246 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| za okres | 2000 | 1999 |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) | ||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||
| a) produktów | ||
| b) towarów | ||
| c) materiałów | ||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 4. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||
| 1. Nabycie: | ||
| a) towarów | ||
| b) materiałów | ||
| 2. Zużycie energii | ||
| 3. Nabycie usług obcych | ||
| 4. Podatki i opłaty | ||
| 5. Wynagrodzenia | ||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 9. Pozostałe wydatki | ||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *) | -9 877 | 12 203 |
| I. Zysk (strata) netto | 6 380 | 14 209 |
| II. Korekty razem | -16 257 | -2 006 |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | ||
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | ||
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 6 442 | 2 529 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 158 | |
| 5. Odsetki i dywidendy | 17 | -687 |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -2 016 | -38 |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -331 | -797 |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 1 016 | 10 073 |
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -1 628 | -11 689 |
| 10. Zmiana stanu zapasów | -6 668 | -1 162 |
| 11. Zmiana stanu należności | -7 904 | -6 803 |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -2 233 | 2 248 |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 212 | 4 451 |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 745 | 11 |
| 15. Pozostałe korekty | -485 | -300 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -67 011 | -22 181 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 265 454 | 16 541 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 1 027 | 287 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 5 433 | 250 |
| - w jednostkach zależnych | 5 123 | |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 310 | 250 |
| - w jednostce dominującej | ||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 258 994 | 8 655 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| 6. Otrzymane dywidendy | 119 | |
| 7. Otrzymane odsetki | ||
| 8 . Pozostałe wpływy | 7 230 | |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -332 465 | -38 722 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -7 069 | -2 328 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -35 385 | -25 528 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -32 697 | -2 634 |
| - w jednostkach zależnych | -23 267 | -2 634 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | -9 430 | |
| - w jednostce dominującej | ||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | -257 280 | -8 076 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | ||
| 8. Pozostałe wydatki | -34 | -156 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 76 354 | 11 339 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 77 355 | 14 104 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 575 | 1 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 76 588 | 14 100 |
| 6. Dopłaty do kapitału | ||
| 7. Pozostałe wpływy | 192 | 3 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -1 001 | -2 765 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -1 | |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -1 631 | |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | -1 096 | |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | -1 000 | |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||
| 11. Zapłacone odsetki | -14 | |
| 12. Pozostałe wydatki | -24 | |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -534 | 1 361 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -534 | 1 361 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu w ComArch SA | 5 046 | 3 685 |
| F1. Środki pieniężne na początek okresu w ComArch Kraków SA | 490 | |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 5 002 | 5 046 |
Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-06-01 Janusz Filipiak - Prezes Zarządu
01-06-01 Rafał Chwast - Wiceprezes Zarządu
01-06-01 Paweł Prokop - Wiceprezes Zarządu
01-06-01 Tomasz Maciantowicz - Wiceprezes Zarządu
01-06-01 Paweł Przewięźlikowski - Wiceprezes Zarządu
01-06-01 Aleksander Waszkielewicz - Członek Zarządu
01-06-01 Maria Smolińska - Główny Księgowy
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla COMARCH
