COMPLAND - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-07-20 19:35

[2001/07/20 19:35] COMPLAND - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów117 883205 89634 29657 503
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej7 19011 5362 0923 222
III. Zysk (strata) brutto6 55111 0111 9063 075
IV. Zysk (strata) netto4 6867 8381 3632 189
V. Aktywa (stan na 01-06-30) 296 531 87 77501-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) 125 950 37 28201-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) 6 511 603 6 511 60301-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30) 19,34 5,7201-06-30


BILANS
stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a   
I. Majątek trwały69 70261 11752 54550 769
1. Wartości niematerialne i prawne17 70617 22617 74519 207
2. Rzeczowy majątek trwały21 13418 90918 08817 821
3. Finansowy majątek trwały26 95423 21016 71213 741
4. Należności długoterminowe3 9081 772 
II. Majątek obrotowy223 397151 949127 73096 694
1. Zapasy33 67443 70427 03123 296
2. Należności krótkoterminowe146 252102 18697 11768 117
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu22 5101 3353939
5. Środki pieniężne20 9614 7243 5435 242
III. Rozliczenia międzyokresowe3 4324 2293 7141 757
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 5822 5471 5141 021
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe1 8501 6822 200736
A k t y w a r a z e m296 531217 295183 989149 220
P a s y w a   
I. Kapitał własny125 950120 98596 14792 050
1. Kapitał akcyjny6 5126 5126 1526 152
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)-215-237 
3. Kapitał zapasowy106 43584 29979 70466 148
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny10101415
5. Pozostałe kapitały rezerwowe5 3702 9392 9391 169
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 24 310 15 897
8. Zysk (strata) netto7 8383 1527 3382 669
II. Rezerwy192192168168
1. Rezerwy na podatek dochodowy   
2. Pozostałe rezerwy192192168168
III. Zobowiązania154 43380 50773 89842 303
1. Zobowiązania długoterminowe89 38010 
2. Zobowiązania krótkoterminowe65 05380 49773 89842 303
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów15 95615 61113 77614 699
P a s y w a r a z e m296 531217 295183 989149 220


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów117 883205 89693 058170 701
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów88 141147 49765 295121 537
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów29 74258 39927 76349 164
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów-72 501-124 566-50 496-101 807
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów-48 030-77 498-28 406-62 229
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów-24 471-47 068-22 090-39 578
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)45 38281 33042 56268 894
IV. Koszty sprzedaży-3 558-6 940-4 961-8 297
V. Koszty ogólnego zarządu-34 239-63 739-28 765-50 647
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)7 58510 6518 8369 950
VII. Pozostałe przychody operacyjne2 4787 136436702
VIII. Pozostałe koszty operacyjne-2 873-6 251-1 635-2 150
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)7 19011 5367 6378 502
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach9161 1413142 309
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe9092 046313927
XIII. Koszty finansowe-2 558-3 937-1 267-1 659
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)6 45710 7866 99710 079
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)94225 50
1. Zyski nadzwyczajne105236 52
2. Straty nadzwyczajne-11-11 -2
XVI. Zysk (strata) brutto6 55111 0116 99710 129
XVII. Podatek dochodowy-1 865-3 173-2 328-2 791
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto4 6867 8384 6697 338
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 24 810 22 279
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 6 511 603 6 152 178
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,81 3,62


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-17 917-18 793-20 462-23 879
I. Zysk (strata) netto4 6867 8384 6697 338
II. Korekty razem-22 603-26 631-25 131-31 217
1. Amortyzacja3 4156 4483 3536 199
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-88-88 
3. Odsetki i dywidendy7401 529346-1 688
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej443300-15163
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw   
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)1 8653 1732 3282 791
7. Podatek dochodowy zapłacony-762-1 002-2 359-2 452
8. Zmiana stanu zapasów10 030210-3 735-4 046
9. Zmiana stanu należności-46 2027 215-29 00125 627
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)7 863-35 4426 094-48 252
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-2 987-7 377-1 910600
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów3 163-742-476-10 219
13. Pozostałe korekty-83-85524460
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-30 451-30 582-2 360-8 699
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej1 1154 0336773 045
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 247 
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego552 359322419
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:   28
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   28
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu9696 
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy7799703142 309
7. Otrzymane odsetki18536141289
8 . Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-31 566-34 615-3 037-11 744
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-2 303-2 521-462-6 621
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-2 812-5 643-1 953-4 151
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:-4 216-4 216 -350
- w jednostkach zależnych-2 773-2 773 -350
- w jednostkach stowarzyszonych-1 443-1 443 
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu-21 174-21 174 
6. Udzielone pożyczki długoterminowe  -571-571
7. Pozostałe wydatki-1 061-1 061-51-51
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)64 60564 12821 1237 098
I. Wpływy z działalności finansowej92 800108 23322 33923 509
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych89 37089 370 
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek2 18913 67522 06722 871
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych9303 915 
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy3111 273272638
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-28 195-44 105-1 216-16 411
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-26 957-41 488 -14 803
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki-1 009-2 199-701-910
12. Pozostałe wydatki-229-418-515-698
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)16 23714 753-1 699-25 480
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych16 23714 753-1 699-25 480
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych-23-2111
F. Środki pieniężne na początek okresu4 7246 2085 24229 023
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)20 96120 9613 5433 543


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:1 5232 450 
- na rzecz jednostek zależnych1 5231 150 
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
- na rzecz pozostałych jednostek 1 300 
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)791  
- potencjalne zobowiązania z tytułu Premii dotyczącej Obligacji zamiennych791  
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem2 3142 450 

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-07-20 Tomasz Sielicki - Prezes Zarządu
01-07-20 Sławomir Chłoń - Prezes Zarządzający
01-07-20 Michał Danielewski - Zastępca Prezesa
01-07-20 Elżbieta Bujniewicz-Belka - Wiceprezes Zarządu
01-07-20 Krzysztof Rutte - Wiceprezes Zarządu
01-07-20 Dariusz Śliwowski - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla COMPUTERLAND S.A.

Tagi: