COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-04-20 17:49

[2001/04/20 17:49] COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-12 do 01-04-12	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-12 do 01-04-12	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		16 601		4 428
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-546		-146
III. Zysk (strata) brutto		-216		-58
IV. Zysk (strata) netto		-216		-58
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		57 978		16 029	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		38 940		10 766	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		3 722 000		3 722 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		10,46		2,89	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-01-01 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-01-01 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	19 335	19 283	14 676	13 535
1. Wartości niematerialne i prawne	1 609	1 542	1 254	1 264
2. Rzeczowy majątek trwały	7 464	7 534	6 303	6 317
3. Finansowy majątek trwały	10 262	10 207	7 119	5 954
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	36 794	41 168	31 892	31 182
1. Zapasy	19 595	17 359	12 032	8 598
2. Należności krótkoterminowe	14 289	21 983	17 658	20 603
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	2 910	1 826	2 202	1 981
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 849	1 848	565	449
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 849	1 848	565	449
A k t y w a r a z e m	57 978	62 299	47 133	45 166
P a s y w a
I. Kapitał własny	38 940	39 156	34 668	34 573
1. Kapitał akcyjny	5 211	5 211	5 211	5 211
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	29 192	29 192	23 918	23 918
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	4 753		5 444
8. Zysk (strata) netto	-216	4 753	95	5 444
II. Rezerwy	12	12	19	19
1. Rezerwy na podatek dochodowy	12	12	19	19
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	16 452	20 484	10 669	10 180
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	16 452	20 446	10 669	10 180
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	2 574	2 647	1 777	394
P a s y w a r a z e m	57 978	62 299	47 133	45 166

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-12 do 01-04-12	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-12 do 01-04-12	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		16 601		13 203
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		9 353		7 347
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		7 248		5 856
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		14 048		9 552
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		6 505		4 028
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		7 543		5 524
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		2 553		3 651
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu		2 997		3 670
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-444		-19
VII. Pozostałe przychody operacyjne				176
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		102		168
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-546		-11
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		534		132
XIII. Koszty finansowe		212		32
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-224		89
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		8		6
1. Zyski nadzwyczajne		56		90
2. Straty nadzwyczajne		48		84
XVI. Zysk (strata) brutto		-216		95
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		-216		95

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		4 632		2 718
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 722 000		3 722 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,24		0,73

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-12 do 01-04-12	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-12 do 01-04-12	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-03-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		2 040		1 782
I. Zysk (strata) netto		-216		95
II. Korekty razem		2 256		1 687
1. Amortyzacja		716		467
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		-39
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		2		-9
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony		-1 375		-1 356
8. Zmiana stanu zapasów		-2 236		-3 434
9. Zmiana stanu należności		7 561		2 945
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-2 300		1 807
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych				-250
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-73		1 517
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-599		-1 561
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		263		217
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych				24
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		27		102
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		200		60
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki		36		31
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-862		-1 778
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-325		-160
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-417		-453
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		-55		-1 165
- w jednostkach zależnych		-55		-1 165
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe		-65
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-358
I. Wpływy z działalności finansowej
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-358
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-358
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		1 083		221
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 826		1 981
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		2 910		2 202

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-01-01 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-01-01 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	971	4 656	261	261
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	971	4 656	160	160
- na rzecz jednostek zależnych	370	370	160	160
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	971	4 656	261	261

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-20 Andrzej Woźniakowski - Prezes Zarządu
01-04-20 Grzegorz Kutyła - członek Zarządu
01-04-20 Zofia Rybicka - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS