COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-07-20 17:07

[2001/07/20 17:07] COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów21 15537 7556 07510 430
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-489-1 036-140-286
III. Zysk (strata) brutto23519675
IV. Zysk (strata) netto132-8438-23
V. Aktywa (stan na 01-06-30) 63 629 18 83501-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) 39 072 11 56601-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) 3 722 000 3 722 00001-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30) 10,50 3,1101-06-30


BILANS
stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a   
I. Majątek trwały19 42719 33516 19214 676
1. Wartości niematerialne i prawne1 7851 6091 2471 254
2. Rzeczowy majątek trwały7 3807 4646 7376 303
3. Finansowy majątek trwały10 26210 2628 2087 119
4. Należności długoterminowe   
II. Majątek obrotowy42 66436 79431 42231 892
1. Zapasy22 14719 59513 16012 032
2. Należności krótkoterminowe18 15114 28914 55017 658
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu   
5. Środki pieniężne2 3662 9103 7122 202
III. Rozliczenia międzyokresowe1 5381 849427565
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe1 5381 849427565
A k t y w a r a z e m63 62957 97848 04147 133
P a s y w a   
I. Kapitał własny39 07238 94034 77534 668
1. Kapitał akcyjny5 2115 2115 2115 211
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)  00
3. Kapitał zapasowy33 94529 19229 19223 918
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny   
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 4 753 5 444
8. Zysk (strata) netto-84-21637295
II. Rezerwy28122519
1. Rezerwy na podatek dochodowy28122519
2. Pozostałe rezerwy   
III. Zobowiązania22 44016 45211 19310 669
1. Zobowiązania długoterminowe  00
2. Zobowiązania krótkoterminowe22 44016 45211 02310 669
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów2 0892 5742 0481 777
P a s y w a r a z e m63 62957 97848 04147 133


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów21 15537 75516 83930 043
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów9 13518 4878 46415 723
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów12 02019 2688 37514 320
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów18 26832 31613 71323 266
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów6 08712 5917 9689 774
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów12 18119 7255 74513 492
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)2 8875 4393 1266 777
IV. Koszty sprzedaży   
V. Koszty ogólnego zarządu3 0716 0672 5856 255
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)-184-628541522
VII. Pozostałe przychody operacyjne1150188
VIII. Pozostałe koszty operacyjne306409 130
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)-489-1 036591580
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach   
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe8611 395320452
XIII. Koszty finansowe136348490523
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)23611421509
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)-18-9-2
1. Zyski nadzwyczajne197557147
2. Straty nadzwyczajne206766149
XVI. Zysk (strata) brutto23519412507
XVII. Podatek dochodowy103103135135
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   0
XIX. Zysk (strata) netto132-84277372
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 4 392 4 524
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 722 000 3 722 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,18 1,22


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia1 0173 0573 0104 791
I. Zysk (strata) netto132-84277372
II. Korekty razem8853 1412 7334 419
1. Amortyzacja7531 469523990
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych  -3-3
3. Odsetki i dywidendy-59-98-159-86
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej2325-59-68
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw   
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)103103135135
7. Podatek dochodowy zapłacony -1 375-32-1 388
8. Zmiana stanu zapasów-2 552-4 788-1 128-4 562
9. Zmiana stanu należności-2 8384 7232 6235 405
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)5 6303 3304612 357
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych23823827222
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-413-4861001 617
13. Pozostałe korekty   
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-1 554-2 153-1 500-3 060
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej12275585802
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   24
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 2762164
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 200450510
6. Otrzymane dywidendy   
7. Otrzymane odsetki124873104
8 . Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-1 566-2 428-2 085-3 862
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-225-550-166-326
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-371-788-830-1 282
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -55-1 089-2 254
- w jednostkach zależnych -55-1 089-2 254
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
6. Udzielone pożyczki długoterminowe-970-1 035 
7. Pozostałe wydatki   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-7-364 
I. Wpływy z działalności finansowej   
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek   
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-7-364 
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -358 
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki-7-6 
12. Pozostałe wydatki   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-5445401 5101 731
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych   
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu2 9101 8262 2021 981
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)2 3662 3663 7123 712


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe2 532971261261
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:2 532971160160
- na rzecz jednostek zależnych2 100370160160
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)   
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem2 532971261261

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-07-20 Andrzej Woźniakowski - Prezes Zarządu
01-07-20 Rafał Jagniewski - członek Zarządu
01-07-20 Grzegorz Kutyła - członek Zarządu
01-07-20 Zofia Rybicka - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Computer Service Support Spółka Akcyjna

Tagi: