COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

opublikowano: 2001-06-06 17:00

[2001/06/06 17:00] COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	106 793	26 668
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	7 660	1 913
III. Zysk (strata) brutto	5 874	1 467
IV. Zysk (strata) netto	3 380	844
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	68 315	17 224	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	26 280	6 819	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	26 208	6 800
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	37 954	9 847	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	5 211	1 352	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	3 722		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	10,20	2,65	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	0,91	0,23

SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
A k t y w a
I. Majątek trwały		18 122	13 770
1. Wartości niematerialne i prawne	1	1 840	1 519
2. Wartość firmy z konsolidacji	2	4 044	2 549
3. Rzeczowy majątek trwały	3	12 143	9 666
4. Finansowy majątek trwały, w tym:	4
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe	5	95	36
II. Majątek obrotowy		48 231	37 170
1. Zapasy	6	18 345	10 140
2. Należności krótkoterminowe	7	27 221	23 310
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	8
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	9
5. Środki pieniężne	10	2 665	3 720
III. Rozliczenia międzyokresowe	11	1 962	516
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		1 962	516
A k t y w a, r a z e m		68 315	51 456
PASYWA
I. Kapitał własny		37 954	34 749
1. Kapitał akcyjny	12	5 211	5 211
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	13	29 548	24 314
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	14
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	15	-185	-32
9. Zysk (strata) netto		3 380	5 256
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	16	177
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	17	1 130	1 000
IV. Rezerwy		12	19
1. Rezerwy na podatek dochodowy	18	12	19
2. Pozostałe rezerwy	19
V. Zobowiązania		26 280	15 282
1. Zobowiązania długoterminowe	20	72	123
2. Zobowiązania krótkoterminowe	21	26 208	15 159
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	22	2 762	406
P a s y w a, r a z e m		68 315	51 456

Wartość księgowa		37 954	34 749
Liczba akcji		3 722 000	3 722 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23	10,20	9,34
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	4 656	261
- na rzecz jednostek zależnych	370	160
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	4 656	261

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		106 793	77 493
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	69 635	55 277
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	37 158	22 216
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		78 023	58 024
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	42 520	36 336
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		35 503	21 688
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		28 770	19 469
IV. Koszty sprzedaży		409	223
V. Koszty ogólnego zarządu		20 709	9 868
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		7 652	9 378
VII. Pozostałe przychody operacyjne	27	820	64
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	28	812	458
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		7 660	8 984
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	29
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	30
XII. Pozostałe przychody finansowe	31	647	1 029
XIII. Koszty finansowe	32	1 432	629
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		6 875	9 384
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-143	-7
1. Zyski nadzwyczajne	33	280	73
2. Straty nadzwyczajne	34	423	80
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		865	348
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		7
XVIII. Zysk (strata) brutto		5 874	9 029
XIX. Podatek dochodowy	35	2 404	3 420
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	36
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-90	-353
XXIII. Zysk (strata) netto	37	3 380	5 256

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		3 380	5 256
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 722 000	3 722 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	0,91	1,41
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych		3 722 000	3 722 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	0,91	1,41

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	34 749	21 551
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	34 749	21 551
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	5 211	4 651
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego	0	560
a) zwiększenia (z tytułu)	0	560
- emisji akcji		560
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	5 211	5 211
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	24 314	11 672
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	5 234	12 642
a) zwiększenie (z tytułu)	5 596	7 440
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		7 440
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	5 596	5 201
- przekaz. z kapitału z aktualn. wyceny śr. trwałych		1
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	362
- pokrycia straty	14
- umorzenie wartości firmy	348
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	29 548	24 314
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu		1
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny		-1
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		1
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych		1
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu,	-32
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-32	-22
a) zwiększenie (z tytułu)	-152	-10
- przeniesienia straty do pokrycia	-152	-10
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-185	-32
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-185	-32
9. Wynik netto	3 380	5 256
a) zysk netto	3 380	5 256
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	37 954	34 749

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)	7 503	-2 457
I. Zysk (strata) netto	3 380	5 256
II. Korekty razem	4 123	-7 713
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	90	353
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	4 030	2 250
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	2
5. Odsetki i dywidendy	282	-378
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	135	14
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	277
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	2 404	3 411
9. Podatek dochodowy zapłacony	-2 470	-2 825
10. Zmiana stanu zapasów	-8 244	4 044
11. Zmiana stanu należności	-3 722	-11 985
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	10 565	5 303
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 416	17
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	2 330	171
15. Pozostałe korekty	-140
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-9 201	-4 829
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	387	13 554
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	24	14
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	323	76
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		10 655
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	30	2 050
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki	9	759
8 . Pozostałe wpływy	1
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-9 588	-18 383
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-1 238	-960
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-5 755	-4 251
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-2 595	-3 436
- w jednostkach zależnych	-2 595	-3 436
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		-9 662
6. Udzielone pożyczki długoterminowe		-74
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	643	8 436
I. Wpływy z działalności finansowej	1 414	9 260
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	1 155
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	251	8 758
6. Dopłaty do kapitału		500
7. Pozostałe wpływy	8	2
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-771	-824
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-50	-207
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-144	-440
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	-170	-50
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	-335	-127
12. Pozostałe wydatki	-72
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-1 055	1 150
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 720	2 570
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	2 665	3 720

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-06-06 Andrzej Woźniakowski - Prezes Zarządu
01-06-06 Grzegorz Kutyła - członek Zarządu
01-06-06 Zofia Rybicka - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS