WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 88 501 24 241 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 321 88 III. Zysk (strata) brutto 448 123 IV. Zysk (strata) netto 55 15 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 74 904 21 268 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 32 448 9 213 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 32 448 9 213 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 39 211 11 133 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 5 211 1 480 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 3 722 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 10,53 2,99 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 0,01 0,00 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 20 444 19 283 1. Wartości niematerialne i prawne 1 1 322 1 542 2. Rzeczowy majątek trwały 2 6 550 7 534 3. Finansowy majątek trwały 3 12 572 10 207 4. Należności długoterminowe 4 II. Majątek obrotowy 1. Zapasy 5 52 761 41 168 2. Należności krótkoterminowe 6 25 931 17 359 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 25 150 21 983 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5. Środki pieniężne 9 1 680 1 826 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 1 699 1 848 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 1 699 1 848 A k t y w a, r a z e m 74 904 62 299 PASYWA I. Kapitał własny 39 211 39 156 1. Kapitał akcyjny 11 5 211 5 211 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 33 945 29 192 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 55 4 753 II. Rezerwy 157 12 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 157 12 2. Pozostałe rezerwy 16 0 III. Zobowiązania 32 448 20 484 1. Zobowiązania długoterminowe 17 0 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 32 448 20 484 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych 19 3 088 2 647 okresów P a s y w a, r a z e m 74 904 62 299
Wartość księgowa 39 211 39 156 Liczba akcji 3 722 3 722 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 10,53 10,52 Przewidywana liczba akcji 3 722 3 722 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 10,53 10,52
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe 2 393 4 656 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 2 393 4 656 - na rzecz jednostek zależnych 1 937 370 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem 2 393 4 656
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 88 501 75 695 materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 43 663 41 918 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 22 44 838 33 777 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 74 111 55 368 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 29 066 22 601 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 45 045 32 767 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 14 390 20 327 IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 12 565 13 140 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1 825 7 187 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 176 571 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 1 680 410 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 321 7 348 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 26 XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego 27 XII. Pozostałe przychody finansowe 28 1 938 743 XIII. Koszty finansowe 29 1 880 1 245 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 379 6 846 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 69 -26 1. Zyski nadzwyczajne 30 260 244 2. Straty nadzwyczajne 31 191 270 XVI. Zysk (strata) brutto 448 6 820 XVII. Podatek dochodowy 32 393 2 067 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 55 4 753
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 55 4 753 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 722 3 722 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,01 1,30 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 3 722 3 722 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,01 1,30
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 39 156 34 573 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 39 156 34 573 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 5 211 5 211 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 5 211 5 211 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 29 192 23 918 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 5 274 a) zwiększenie (z tytułu) 4 753 5 274 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 4 753 5 274 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 33 945 29 192 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 55 4 753 a) zysk netto 55 4 753 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 39 211 39 156
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 3 470 7 370 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 55 4 753 II. Korekty razem 3 415 2 617 1. Amortyzacja 3 014 2 234 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy -213 -202 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 476 144 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 166 254 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 393 2 067 7. Podatek dochodowy zapłacony -2 026 -2 018 8. Zmiana stanu zapasów -8 572 -8 761 9. Zmiana stanu należności -2 012 -1 854 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 11 475 9 890 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 552 -1 399 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 162 2 253 13. Pozostałe korekty 9 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -5 220 -7 700 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 821 1 751 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 24 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 244 223 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 490 1 330 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 87 174 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -6 041 -9 451 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -715 -1 037 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -1 215 -3 381 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -2 551 -4 503 - w jednostkach zależnych -4 503 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe -1 560 -530 7. Pozostałe wydatki C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) 1 604 175 I. Wpływy z działalności finansowej 2 007 358 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 1 807 358 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 200 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -403 -183 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -358 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących -170 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -45 -13 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -146 -155 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -146 -155 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 1 826 1 981 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 1 680 1 826
kom emitent abs/zdz