WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 192 548 536 979 52 234 147 081 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 22 780 45 154 6 298 12 368 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 27 045 49 252 7 477 13 490 IV. Zysk (strata) netto 14 943 30 326 4 131 8 306 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 406 505 115 422 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 141 956 40 307 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 6 511 603 6 511 603 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 21,80 6,19 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 68 052 67 905 63 509 54 371 1. Wartości niematerialne i 16 835 17 582 18 812 19 182 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 27 579 22 904 19 715 18 173 3. Finansowy majątek trwały 20 875 24 055 23 210 17 002 4. Należności długoterminowe 2 763 3 364 1 772 14 II. Majątek obrotowy 328 673 286 507 197 031 157 189 1. Zapasy 24 117 26 301 33 884 38 661 2. Należności krótkoterminowe 214 291 155 640 155 604 115 875 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 50 154 66 814 1 335 600 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 40 111 37 752 6 208 2 053 III. Rozliczenia 9 780 7 816 5 586 2 093 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 6 141 4 091 3 581 1 161 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 3 639 3 725 2 005 932 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 406 505 362 228 266 126 213 653 P a s y w a I. Kapitał własny 141 956 133 533 114 848 102 023 1. Kapitał akcyjny 6 512 6 512 6 512 6 152 2. Należne wpłaty na poczet -172 -214 -313 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 99 913 106 472 81 390 79 704 4. Kapitał rezerwowy z 7 10 10 14 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 5 370 5 370 2 939 2 939 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 30 326 15 383 24 310 13 214 II. Rezerwy 1 079 889 192 168 1. Rezerwy na podatek dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 1 079 889 192 168 III. Zobowiązania 220 291 182 569 126 857 98 883 1. Zobowiązania 89 370 89 370 10 10 długoterminowe 2. Zobowiązania 130 921 93 199 126 847 98 873 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 43 179 45 237 24 229 12 579 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 406 505 362 228 266 126 213 653
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 192 548 536 979 179 186 466 163 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 158 615 411 696 128 070 323 448 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 33 933 125 283 51 116 142 715 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych -119 873 -334 782 -118 143 -295 474 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia -91 651 -232 870 -75 987 -177 743 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych -28 222 -101 912 -42 156 -117 731 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 72 675 202 197 61 043 170 689 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży -4 017 -15 006 -3 994 -16 072 V. Koszty ogólnego zarządu -43 859 -139 275 -34 722 -113 215 VI. Zysk (strata) na 24 799 47 916 22 327 41 402 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 258 5 037 729 2 532 operacyjne VIII. Pozostałe koszty -2 277 -7 799 -3 581 -6 467 operacyjne IX. Zysk (strata) na 22 780 45 154 19 475 37 467 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 2 202 2 309 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 19 425 23 389 531 4 012 finansowe XIII. Koszty finansowe -15 180 -21 741 -2 567 -7 516 XIV. Zysk (strata) na 27 025 49 004 17 439 36 272 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 20 248 -4 85 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 25 267 41 132 2. Straty nadzwyczajne -5 -19 -45 -47 XVI. Zysk (strata) brutto 27 045 49 252 17 435 36 357 XVII. Podatek dochodowy -12 102 -18 926 -6 339 -12 047 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 14 943 30 326 11 096 24 310
Zysk (strata) netto (za 12 30 326 24 310 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 6 511 603 6 511 603 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 4,66 3,73 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-12 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 7 117 32 417 34 500 3 210 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 14 943 30 326 11 096 24 310 II. Korekty razem -7 826 2 091 23 404 -21 100 1. Amortyzacja 3 797 13 705 3 134 12 749 2. (Zyski) straty z tytułu 89 1 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 1 454 3 245 2 011 1 869 4. (Zysk) strata z tytułu -9 158 -7 074 -20 -1 242 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 189 886 25 25 rezerw 6. Podatek dochodowy 12 102 18 926 6 339 12 047 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -14 151 -21 155 -8 759 -13 775 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 2 209 9 791 4 776 -10 899 9. Zmiana stanu należności -57 868 -59 497 -41 487 -34 632 10. Zmiana stanu zobowiązań 38 429 29 004 46 651 11 030 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń -960 62 7 999 7 831 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów 17 187 15 235 2 579 -6 802 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty -1 145 -1 038 156 699 B. Przepływy pieniężne netto -3 453 -59 849 -10 734 -26 601 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 36 766 63 145 197 4 446 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 247 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 51 2 467 111 608 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 73 20 068 1 478 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 73 73 - w jednostkach 19 995 1 478 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 35 854 36 680 41 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 1 871 1 847 7. Otrzymane odsetki 448 1 472 86 472 8 . Pozostałe wpływy 340 340 II. Wydatki z tytułu -40 219 -122 994 -10 931 -31 047 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -1 509 -4 595 -1 093 -11 146 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -4 581 -15 023 -2 929 -8 732 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -15 556 -19 822 -6 209 -9 869 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -11 699 -14 522 -1 703 -2 916 - w jednostkach -3 857 -5 300 -4 506 -6 953 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów -18 573 -83 554 -700 -1 300 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto -1 305 61 335 -19 611 576 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 3 631 110 871 12 323 57 082 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 89 593 10 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 13 675 10 185 53 241 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 1 660 5 612 1 729 1 729 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 1 971 1 991 409 2 102 II. Wydatki z tytułu -4 936 -49 536 -31 934 -56 506 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -279 -41 868 -29 238 -48 448 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób -650 -110 -572 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -3 831 -6 065 -2 131 -4 685 12. Pozostałe wydatki -826 -953 -455 -2 801 D. Przepływy pieniężne 2 359 33 903 4 155 -22 815 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 2 359 33 903 4 155 -22 815 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków -11 -17 -31 -8 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 37 752 6 208 2 053 29 023 początek okresu G. Środki pieniężne na 40 111 40 111 6 208 6 208 koniec okresu (F+/- D) - w tym o ograniczonej 17 17 558 558 możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe 5 560 4 132 2 450 a) łączna wartość 1 133 1 523 1 150 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 1 133 1 523 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 1 300 b) pozostałe zobowiązania 4 427 2 609 pozabilansowe (z tytułu) - potencjalne zobowiązania z 4 427 2 609 tytułu Premii dotyczącej Obligacji zamiennych serii B Zobowiązania pozabilansowe, 5 560 4 132 2 450 razem
kom emitent abs/zdz