COMPUTERLAND SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 192 548 536 979 52 234 147 081
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na 22 780 45 154 6 298 12 368
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 27 045 49 252 7 477 13 490
IV. Zysk (strata) netto 14 943 30 326 4 131 8 306
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 406 505 115 422 01-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 141 956 40 307 01-12-31
01-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 6 511 603 6 511 603 01-12-31
01-12-31)
VIII. Wartość księgowa na 21,80 6,19 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 68 052 67 905 63 509 54 371
1. Wartości niematerialne i 16 835 17 582 18 812 19 182
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 27 579 22 904 19 715 18 173
3. Finansowy majątek trwały 20 875 24 055 23 210 17 002
4. Należności długoterminowe 2 763 3 364 1 772 14
II. Majątek obrotowy 328 673 286 507 197 031 157 189
1. Zapasy 24 117 26 301 33 884 38 661
2. Należności krótkoterminowe 214 291 155 640 155 604 115 875
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe 50 154 66 814 1 335 600
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 40 111 37 752 6 208 2 053
III. Rozliczenia 9 780 7 816 5 586 2 093
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego 6 141 4 091 3 581 1 161
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 3 639 3 725 2 005 932
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 406 505 362 228 266 126 213 653
P a s y w a
I. Kapitał własny 141 956 133 533 114 848 102 023
1. Kapitał akcyjny 6 512 6 512 6 512 6 152
2. Należne wpłaty na poczet -172 -214 -313
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 99 913 106 472 81 390 79 704
4. Kapitał rezerwowy z 7 10 10 14
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 5 370 5 370 2 939 2 939
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 30 326 15 383 24 310 13 214
II. Rezerwy 1 079 889 192 168
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 1 079 889 192 168
III. Zobowiązania 220 291 182 569 126 857 98 883
1. Zobowiązania 89 370 89 370 10 10
długoterminowe
2. Zobowiązania 130 921 93 199 126 847 98 873
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 43 179 45 237 24 229 12 579
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 406 505 362 228 266 126 213 653
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 192 548 536 979 179 186 466 163
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 158 615 411 696 128 070 323 448
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 33 933 125 283 51 116 142 715
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych -119 873 -334 782 -118 143 -295 474
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia -91 651 -232 870 -75 987 -177 743
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych -28 222 -101 912 -42 156 -117 731
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 72 675 202 197 61 043 170 689
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży -4 017 -15 006 -3 994 -16 072
V. Koszty ogólnego zarządu -43 859 -139 275 -34 722 -113 215
VI. Zysk (strata) na 24 799 47 916 22 327 41 402
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 258 5 037 729 2 532
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty -2 277 -7 799 -3 581 -6 467
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 22 780 45 154 19 475 37 467
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 2 202 2 309
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 19 425 23 389 531 4 012
finansowe
XIII. Koszty finansowe -15 180 -21 741 -2 567 -7 516
XIV. Zysk (strata) na 27 025 49 004 17 439 36 272
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 20 248 -4 85
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 25 267 41 132
2. Straty nadzwyczajne -5 -19 -45 -47
XVI. Zysk (strata) brutto 27 045 49 252 17 435 36 357
XVII. Podatek dochodowy -12 102 -18 926 -6 339 -12 047
XVIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 14 943 30 326 11 096 24 310
Zysk (strata) netto (za 12 30 326 24 310
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 6 511 603 6 511 603
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 4,66 3,73
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-12 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 7 117 32 417 34 500 3 210
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 14 943 30 326 11 096 24 310
II. Korekty razem -7 826 2 091 23 404 -21 100
1. Amortyzacja 3 797 13 705 3 134 12 749
2. (Zyski) straty z tytułu 89 1
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 1 454 3 245 2 011 1 869
4. (Zysk) strata z tytułu -9 158 -7 074 -20 -1 242
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 189 886 25 25
rezerw
6. Podatek dochodowy 12 102 18 926 6 339 12 047
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -14 151 -21 155 -8 759 -13 775
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 2 209 9 791 4 776 -10 899
9. Zmiana stanu należności -57 868 -59 497 -41 487 -34 632
10. Zmiana stanu zobowiązań 38 429 29 004 46 651 11 030
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń -960 62 7 999 7 831
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów 17 187 15 235 2 579 -6 802
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty -1 145 -1 038 156 699
B. Przepływy pieniężne netto -3 453 -59 849 -10 734 -26 601
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 36 766 63 145 197 4 446
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników 247
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 51 2 467 111 608
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 73 20 068 1 478
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 73 73
- w jednostkach 19 995 1 478
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów 35 854 36 680 41
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 1 871 1 847
7. Otrzymane odsetki 448 1 472 86 472
8 . Pozostałe wpływy 340 340
II. Wydatki z tytułu -40 219 -122 994 -10 931 -31 047
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników -1 509 -4 595 -1 093 -11 146
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników -4 581 -15 023 -2 929 -8 732
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników -15 556 -19 822 -6 209 -9 869
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych -11 699 -14 522 -1 703 -2 916
- w jednostkach -3 857 -5 300 -4 506 -6 953
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów -18 573 -83 554 -700 -1 300
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto -1 305 61 335 -19 611 576
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 3 631 110 871 12 323 57 082
finansowej
1. Zaciągnięcie
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub 89 593 10
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 13 675 10 185 53 241
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji 1 660 5 612 1 729 1 729
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy 1 971 1 991 409 2 102
II. Wydatki z tytułu -4 936 -49 536 -31 934 -56 506
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych -279 -41 868 -29 238 -48 448
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób -650 -110 -572
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki -3 831 -6 065 -2 131 -4 685
12. Pozostałe wydatki -826 -953 -455 -2 801
D. Przepływy pieniężne 2 359 33 903 4 155 -22 815
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 2 359 33 903 4 155 -22 815
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków -11 -17 -31 -8
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 37 752 6 208 2 053 29 023
początek okresu
G. Środki pieniężne na 40 111 40 111 6 208 6 208
koniec okresu (F+/- D)
- w tym o ograniczonej 17 17 558 558
możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe 5 560 4 132 2 450
a) łączna wartość 1 133 1 523 1 150
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 1 133 1 523
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
- na rzecz innych jednostek 1 300
b) pozostałe zobowiązania 4 427 2 609
pozabilansowe (z tytułu)
- potencjalne zobowiązania z 4 427 2 609
tytułu Premii dotyczącej
Obligacji zamiennych serii B
Zobowiązania pozabilansowe, 5 560 4 132 2 450
razem