WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 192 548 536 979 53 234 147 081 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 22 780 45 154 6 298 12 368 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 26 236 46 482 7 254 12 732 IV. Zysk (strata) netto 14 134 29 774 3 695 8 155 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 406 505 115 422 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 141 956 40 307 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 6 511 603 6 511 603 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 21,80 6,19 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 68 052 71 664 64 151 1. Wartości niematerialne i 16 835 17 582 18 812 prawne 2. Wartość firmy z konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 27 579 22 904 19 715 4. Finansowy majątek trwały 20 875 27 814 23 852 - akcje i udziały w 3 759 3 592 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 2 763 3 364 1 772 II. Majątek obrotowy 328 673 286 507 197 031 1. Zapasy 24 117 26 301 33 884 2. Należności krótkoterminowe 214 291 155 640 155 604 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 50 154 66 814 1 335 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 40 111 37 752 6 208 III. Rozliczenia 9 780 7 816 5 586 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 6 141 4 091 3 581 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 3 639 3 725 2 005 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 406 505 365 987 266 768 P a s y w a I. Kapitał własny 141 956 134 342 115 490 1. Kapitał akcyjny 6 512 6 512 6 512 2. Należne wpłaty na poczet -172 -214 -313 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 100 465 107 024 81 231 4. Kapitał rezerwowy z 7 10 10 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 5 370 5 370 2 939 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 29 774 15 640 25 111 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 1 079 889 192 1. Rezerwy na podatek dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 1 079 889 192 V. Zobowiązania 220 291 182 569 126 857 1. Zobowiązania 89 370 89 370 10 długoterminowe 2. Zobowiązania 130 921 93 199 126 847 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 43 179 48 187 24 229 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 406 505 365 987 266 768
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 192 548 536 979 465 263 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 158 615 411 696 322 548 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 33 933 125 283 142 715 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych -119 873 -334 782 -295 474 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia -91 651 -232 870 -177 743 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych -28 222 -101 912 -117 731 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 72 675 202 197 169 789 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży -4 017 -15 006 -16 072 V. Koszty ogólnego zarządu -43 859 -139 275 -113 215 VI. Zysk (strata) na 24 799 47 916 40 502 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 258 5 037 2 532 operacyjne VIII. Pozostałe koszty -2 277 -7 799 -6 467 operacyjne IX. Zysk (strata) na 22 780 45 154 36 567 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 241 2 309 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 18 616 22 580 2 700 finansowe XIII. Koszty finansowe -15 180 -21 741 -7 516 XIV. Zysk (strata) na 26 216 46 234 34 060 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 20 248 85 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 25 267 132 2. Straty nadzwyczajne -5 -19 -47 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 26 236 46 482 34 145 XIX. Podatek dochodowy -12 102 -18 926 -12 047 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach 2 218 3 013 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 14 134 29 774 25 111
Zysk (strata) netto (za 12 29 774 25 111 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 6 511 603 6 511 603 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 4,57 3,86 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 7 117 32 417 3 210 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 14 134 29 774 25 111 II. Korekty razem -7 017 2 643 -21 901 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) -2 218 -3 013 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 3 797 13 705 12 749 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu 89 1 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 1 454 5 206 1 869 6. (Zysk) strata z tytułu -8 349 -6 265 70 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych 189 886 25 rezerw 8. Podatek dochodowy 12 102 18 926 12 047 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -14 151 -21 155 -13 775 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 2 209 9 791 -10 899 11. Zmiana stanu należności -57 868 -59 497 -33 732 12. Zmiana stanu zobowiązań 38 429 29 004 11 030 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń -960 62 7 831 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów 17 187 15 235 -6 802 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty -1 145 -1 038 699 B. Przepływy pieniężne netto -3 453 -59 849 -26 601 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 36 766 63 145 4 446 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 247 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 51 2 467 608 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 73 20 068 1 478 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 73 73 - w jednostkach 19 995 1 478 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 35 854 36 680 41 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 1 871 1 847 7. Otrzymane odsetki 448 1 472 472 8 . Pozostałe wpływy 340 340 II. Wydatki z tytułu -40 219 -122 994 -31 047 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -1 509 -4 595 -11 146 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -4 581 -15 023 -8 732 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -15 556 -19 822 -9 869 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -11 699 -14 522 -2 916 - w jednostkach -3 857 -5 300 -6 953 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów -18 573 -83 554 -1 300 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto -1 305 61 335 576 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 3 631 110 871 57 082 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 89 593 10 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 13 675 53 241 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 1 660 5 612 1 729 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 1 971 1 991 2 102 II. Wydatki z tytułu -4 936 -49 536 -56 506 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -279 -41 868 -48 448 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób -650 -572 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -3 831 -6 065 -4 685 12. Pozostałe wydatki -826 -953 -2 801 D. Przepływy pieniężne 2 359 33 903 -22 815 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 2 359 33 903 -22 815 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków -11 -17 -8 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 37 752 6 208 29 023 początek okresu G. Środki pieniężne na 40 111 40 111 6 208 koniec okresu (F+/- D) - w tym o ograniczonej 17 17 558 możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe 5 883 4 132 2 450 a) łączna wartość 1 456 1 523 2 450 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 1 456 1 523 1 150 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 1 300 b) pozostałe zobowiązania 4 427 2 609 pozabilansowe (z tytułu) - potencjalne zobowiązania z 4 427 2 609 tytułu Premii dotyczącej Obligacji zamiennych serii B Zobowiązania pozabilansowe, 5 883 4 132 2 450 razem
kom emitent ewa/zdz