CUBE.ITG S.A.: wyniki finansowe

opublikowano: 2015-11-16 00:15

Spis treści:

Spis załącznikĂłw:
  (KOREKTA RAPORTU)
CTG_3Q2015_Raport_Skonsolidowany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CTG_3Q2015_Raport_Jednostkowy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3Q2015_Pozostale_informacje_do_raportu_kwartalnego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

2015

kwartał /

rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

dla

emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

kwartał roku obrotowego

2015

obejmujący okres

od 2015-01-01 do 2015-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według

MSR/MSSF

w walucie

zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według

MSR/MSSF

w walucie

zł

data przekazania:

2015-11-16

CUBE.ITG SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CUBE.ITG S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

02-305

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Al. Jerozolimskie

136

(ulica)

(numer)

+48 22 668 62 32

+48 22 668 62 33

(telefon)

(fax)

[email protected]

www.cubeitg.pl

(e-mail)

(www)

8980015775

006028821

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG
I. Przychody ze sprzedaży	117 028	84 226	28 142	20 148
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 389	-740	1 296	-177
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	2 600	-3 440	625	-823
IV. Zysk (strata) netto	3 762	-2 156	905	-516
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	2 359	-2 156	567	-516
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	66 548	-5 450	16 003	-1 304
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-137 927	-409	-33 167	-98
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	66 101	5 118	15 895	1 224
IX. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-5 278	-741	-1 269	-177
X. Zysk na jedną akcję (w zł/euro)	0,47	-0,03	0,11	-0,01
XI. Rozwodniony zysk na jedną akcję (z zł/euro)	0,30	-0,03	0,07	-0,01
XII. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach)	7 953 185	76 794 477	7 953 185	76 794 477
XIII. Rozwodniona średnia ważona liczba akcji (w sztukach)	7 953 185	76 794 477	7 953 185	76 794 477
XIV. Aktywa trwałe	283 461	65 091	66 876	15 271
XV. Aktywa obrotowe	124 740	74 999	29 430	17 596
XVI. Aktywa razem	408 201	140 090	96 306	32 867
XVII. Kapitał akcyjny	16 868	15 539	3 980	3 646
XVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	63 879	56 486	15 071	13 252
XIX. Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące	5 051	0	1 192	0
XX. Kapitał własny razem	68 930	56 486	16 262	13 252
XXI. Zobowiązania długoterminowe	207 790	21 113	49 023	4 953
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe	131 481	62 491	31 020	14 661
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)	7,57	7,36	1,79	1,73
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)	0,60	0,00	0,14	0,00
XXV. Liczba akcji (w sztukach)	8 434 247	7 679 447	8 434 247	7 679 447
XXVI. Rozwodniona liczba akcji (w sztukach)	8 434 247	7 679 447	8 434 247	7 679 447
Wybrane dane CUBE.ITG S.A.
XXVII. Przychody ze sprzedaży	104 943	78 597	25 236	18 802
XXVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	894	-420	215	-100
XXIX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-1 365	-2 578	-328	-617
XXX. Zysk (strata) netto	-182	-1 310	-44	-313
XXXI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	-182	-1 310	-44	-313
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-19 414	-5 873	-4 669	-1 405
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 247	159	300	38
XXXIV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	12 685	4 646	3 050	1 111
XXXV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-5 482	-1 068	-1 318	-255
XXXVI. Zysk na jedną akcję (w zł/euro)	-0,02	-0,02	-0,01	0,00
XXXVII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (z zł/euro)	-0,02	-0,02	-0,01	0,00
XXXVIII. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach)	7 953 185	76 794 477	7 953 185	76 794 477
XXXIX. Rozwodniona średnia ważona liczba akcji (w sztukach)	7 953 185	76 794 477	7 953 185	76 794 477
XL. Aktywa trwałe	93 586	69 728	22 079	16 359
XLI. Aktywa obrotowe	105 519	70 078	24 895	16 441
XLII. Aktywa razem	199 105	139 806	46 974	32 801
XLIII. Kapitał akcyjny	16 868	15 359	3 980	3 603
XLIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	61 531	57 951	14 517	13 596
XLV. Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące	0	0	0	0
XLVI. Kapitał własny razem	61 531	57 951	14 517	13 596
XLVII. Zobowiązania długoterminowe	34 335	21 113	8 101	4 953
XLVIII. Zobowiązania krótkoterminowe	103 239	60 742	24 357	14 251
XLIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)	7,30	7,55	1,72	1,77
L. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)	7,30	7,55	1,72	1,77
LI. Liczba akcji (w sztukach)	8 434 247	7 679 447	8 434 247	7 679 447
LII. Rozwodniona liczba akcji (w sztukach)	8 434 247	7 679 447	8 434 247	7 679 447
Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na EUR w następujący sposób:1) pozycje skróconego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy (30.09.2015r. 1 EUR= 4,2386zł oraz 31.12.2014r. 1 EUR=4, 2623zł),2) pozycje skróconego rachunku zysków i strat, skróconego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skróconego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca za półrocze danego roku (za okres 01.01.-30.09.2015r. 1 EUR=4,1585zł oraz za okres 01.01.-30.09.2014r. 1 EUR=4,1803zł).
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis

	ZAWARTOŚĆ RAPORTU
	" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
	Plik	Opis
	CTG 3Q2015 Raport Skonsolidowany.pdfCTG 3Q2015 Raport Skonsolidowany.pdf	Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za okres 01.01.2015 - 30.09.2015
	CTG 3Q2015 Raport Jednostkowy.pdfCTG 3Q2015 Raport Jednostkowy.pdf	Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe CUBE.ITG S.A. za okres 01.01.2015 - 30.09.2015
	3Q2015 Pozostałe informacje do raportu kwartalnego.pdf3Q2015 Pozostałe informacje do raportu kwartalnego.pdf	Pozostałe informacje do Rozszerzonego Skonsolidowanego Raportu za 3 kwartał 2015

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-11-16	Paweł Witkiewicz	Prezes Zarządu	Paweł Witkiewicz
2015-11-16	Arkadiusz Zachwieja	Wiceprezes Zarządu	Arkadiusz Zachwieja