CZP - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-08 19:00

[2001/08/08 19:00] CZP - Raport kwartalny SA-Q

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	63 894	119 059	18 589	33 251
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-2 982	-1 793	-867	-501
III. Zysk (strata) brutto	12	42	3	12
IV. Zysk (strata) netto	12	42	3	12
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		189 102		55 975	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		-124 161		-36 752	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		2 724		2 724	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		-45,58		-13,49	01-06-30

Wiadomość
CZP SA-Q 2_2001.csv_1.rtf

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	75 397	68 760	72 479	73 405
1. Wartości niematerialne i prawne	499	550	695	750
2. Rzeczowy majątek trwały	10 115	10 222	10 056	10 793
3. Finansowy majątek trwały	64 783	57 981	61 054	61 195
4. Należności długoterminowe	0	7	674	667
II. Majątek obrotowy	112 924	110 943	144 837	167 296
1. Zapasy	7 971	7 317	7 238	14 329
2. Należności krótkoterminowe	97 255	94 218	119 398	127 896
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	6	6	6	990
5. Środki pieniężne	7 692	9 402	18 195	24 081
III. Rozliczenia międzyokresowe	781	838	2 386	3 514
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	781	838	2 386	3 514
A k t y w a r a z e m	189 102	180 541	219 702	244 215
P a s y w a
I. Kapitał własny	-124 161	-124 173	87 821	86 677
1. Kapitał akcyjny	13 620	13 620	13 620	13 620
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	6	66 224	66 209	95 551
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	2 266	2 273	2 288	2 288
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	3 800	3 800	3 800	3 800
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-143 895	-210 120	0	-29 342
8. Zysk (strata) netto	42	30	1 904	760
II. Rezerwy	46 911	48 080	5 151	8 546
1. Rezerwy na podatek dochodowy	134	134	122	131
2. Pozostałe rezerwy	46 777	47 946	5 029	8 418
III. Zobowiązania	260 116	250 675	124 918	147 801
1. Zobowiązania długoterminowe	13 268	12 717	1 070	5 532
2. Zobowiązania krótkoterminowe	246 848	237 958	123 848	142 269
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	6 236	5 959	1 812	1 188
P a s y w a r a z e m	189 102	180 541	219 702	244 215

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	63 894	119 059	67 589	163 698
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 154	14 190	4 647	17 928
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	55 740	104 869	62 942	145 770
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	59 336	106 618	60 104	141 081
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 805	8 070	4 097	6 866
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	54 531	98 548	56 007	134 215
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	4 558	12 441	7 485	22 617
IV. Koszty sprzedaży	4 495	8 446	5 307	16 168
V. Koszty ogólnego zarządu	5 618	10 805	6 194	11 099
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-5 555	-6 810	-4 016	-4 650
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2 014	27 577	5 399	7 581
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	-559	22 560	2 316	3 094
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-2 982	-1 793	-933	-163
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach			559	559
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego			61	201
XII. Pozostałe przychody finansowe	8 365	13 639	6 306	8 746
XIII. Koszty finansowe	5 298	11 731	4 858	7 448
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	85	115	1 135	1 895
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-73	-73	-10	-10
1. Zyski nadzwyczajne	4	10	9	11
2. Straty nadzwyczajne	77	83	19	21
XVI. Zysk (strata) brutto	12	42	1 125	1 885
XVII. Podatek dochodowy			-19	-19
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0	0
XIX. Zysk (strata) netto	12	42	1 144	1 904

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-111 039		-30 152
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 724 000		2 724 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-40,76		-11,07

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 01-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-1 549	6 266	-14 759	-8 418
I. Zysk (strata) netto	12	42	1 144	1 904
II. Korekty razem	-1 561	6 224	-15 903	-10 322
1. Amortyzacja	509	957	403	1 044
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i dywidendy	1 277	5 430	-2 047	-3 020
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-23	-16	-1 208	-1 380
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-1 169	-3 257	-3 389	-3 556
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		0	-19	-19
7. Podatek dochodowy zapłacony		0	402	-358
8. Zmiana stanu zapasów	-654	-5 410	7 090	29 738
9. Zmiana stanu należności	1 032	-14 862	8 099	-2 887
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	12 518	34 642	-26 076	-33 150
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	57	-180	642	2 513
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	277	265	1 111	1 278
13. Pozostałe korekty	-15 385	-11 345	-911	-525
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3 727	-635	5 775	9 364
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	107	267	11 156	22 749
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych			0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	40	40	1 336	1 495
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		5	4 670	4 670
- w jednostkach zależnych			4 670	4 670
- w jednostkach stowarzyszonych			0	0
- w jednostce dominującej			0	0
- jednostkach pozostałych		5
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu			2 933	13 293
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	160	160	0	0
6. Otrzymane dywidendy			559	559
7. Otrzymane odsetki			1 647	2 721
8 . Pozostałe wpływy	-93	62	11	11
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-3 620	902	5 381	13 385
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych			1	2
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	212	306	398	460
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-4 065	100	3 000	3 000
- w jednostkach zależnych	-4 065	100	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych			3 000	3 000
- w jednostce dominującej			0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych			0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu			1 948	9 830
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	160	0	0
7. Pozostałe wydatki	233	336	34	93
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 888	-8 283	3 098	1 897
I. Wpływy z działalności finansowej	132	2 100	4 357	4 357
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek			0	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych			0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	132	2 100	4 357	4 357
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych			0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych			0	0
6. Dopłaty do kapitału			0	0
7. Pozostałe wpływy			0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	4 020	10 383	1 259	2 460
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek			0	0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych			0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	2 743	4 953	1 100	2 200
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych			0	0
5. Koszty emisji akcji własnych			0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych			0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli			0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących			0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne			0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			0	0
11. Zapłacone odsetki	1 277	5 430	159	260
12. Pozostałe wydatki			0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-1 710	-2 652	-5 886	2 843
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-1 710	-2 652	-5 886	2 843
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych			0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	9 402	10 344	24 081	15 352
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	7 692	7 692	18 195	18 195

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	47 588	53 762	92 927	101 729
- na rzecz jednostek zależnych	8 620	8 722	8 711	11 952
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	3 266	3 340	0	0
- na rzecz jednostki dominującej			84 216	89 777
- na rzecz pozostałych jednostek	35 702	41 700
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	19 027	11 108	6 568
- weksle	19 027	11 108	6 568
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	66 615	64 870	99 495	101 729

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-08 Ireneusz Król - Prezes Zarządu
01-08-08 Grzegorz Bortnowski - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS