CZP - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-15 18:21

[2001/05/15 18:21] CZP - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-10 do 01-05-10	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-10 do 01-05-10	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		116 261		31 219
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		3 679		988
III. Zysk (strata) brutto		4 619		1 240
IV. Zysk (strata) netto		3 292		884
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		296 294		81 917	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		-105 519		-29 173	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		2 724 000		2 724 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		-38,74		-10,71	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	70 163
1. Wartości niematerialne i prawne	1 759
2. Wartość firmy z konsolidacji	7 812
3. Rzeczowy majątek trwały	54 739
4. Finansowy majątek trwały	5 846
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	5 545
5. Należności długoterminowe	7
II. Majątek obrotowy	218 773
1. Zapasy	50 509
2. Należności krótkoterminowe	153 911
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	6
5. Środki pieniężne	14 347
III. Rozliczenia międzyokresowe	7 358
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	7 358
A k t y w a r a z e m	296 294
P a s y w a
I. Kapitał własny	-105 519
1. Kapitał akcyjny	13 620
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0
3. Kapitał zapasowy	66 052
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	2 286
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	3 800
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0
7. Różnice kursowe z konsolidacji	0
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-194 568
9. Zysk (strata) netto	3 292
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	504
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	18 543
IV. Rezerwy	83 632
1. Rezerwy na podatek dochodowy	2 381
2. Pozostałe rezerwy	81 251
V. Zobowiązania	283 021
1. Zobowiązania długoterminowe	13 012
2. Zobowiązania krótkoterminowe	270 009
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	16 113
P a s y w a r a z e m	296 294

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-10 do 01-05-10	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-10 do 01-05-10	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		116 261
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		79 417
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		36 844
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		97 118
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		47 311
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		49 807
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		19 143
IV. Koszty sprzedaży		6 367
V. Koszty ogólnego zarządu		12 869
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-93
VII. Pozostałe przychody operacyjne		27 672
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		23 900
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		3 679
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego		0
XII. Pozostałe przychody finansowe		5 394
XIII. Koszty finansowe		3 901
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		5 171
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		0
1. Zyski nadzwyczajne		6
2. Straty nadzwyczajne		6
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		583
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		30
XVIII. Zysk (strata) brutto		4 619
XIX. Podatek dochodowy		712
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		-87
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-528
XXIII. Zysk (strata) netto		3 292

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-10 do 01-05-10	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-10 do 01-05-10	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-1 433
I. Zysk (strata) netto		3 292
II. Korekty razem		-4 725
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		528
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		87
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		2 950
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		0
5. Odsetki i dywidendy		1 863
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-1 966
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-2 105
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		712
9. Podatek dochodowy zapłacony		-707
10. Zmiana stanu zapasów		-8 072
11. Zmiana stanu należności		838
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-2 144
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		3 400
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-107
15. Pozostałe korekty		-1
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		511
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		2 136
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		1 973
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		5
- w jednostkach zależnych		0
- w jednostkach stowarzyszonych		0
- w jednostce dominującej		5
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0
6. Otrzymane dywidendy		0
7. Otrzymane odsetki		2
8 . Pozostałe wpływy		155
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		1 625
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		75
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		1 427
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		0
- w jednostkach zależnych		0
- w jednostkach stowarzyszonych		0
- w jednostce dominującej		0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych		0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		20
6. Udzielone pożyczki długoterminowe		0
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym		0
8. Pozostałe wydatki		103
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-1 432
I. Wpływy z działalności finansowej		5 222
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		5 200
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych		0
6. Dopłaty do kapitału		0
7. Pozostałe wpływy		22
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		6 654
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		4 766
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0
5. Koszty emisji akcji własnych		0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych		0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne		0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0
11. Zapłacone odsetki		1 888
12. Pozostałe wydatki		0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-2 354
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-2 354
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		0
F. Środki pieniężne na początek okresu		16 701
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		14 347

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	63 762
- na rzecz jednostek zależnych	8 722
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	3 340
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz pozostałych jednostek	51 700
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	11 108
- weksle	11 108
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	74 870

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-15 Grzegorz Bortnowski - Członek Zarządu
01-05-15 Antoni Pioskowik - Prokurent Spółki

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS