[2001/06/18 20:49] CZP - Skonsolidowany raport roczny SA-RS
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE (2000) | tys. zł | tys. EURO | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 551 452 | 137 708 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -118 765 | -29 658 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -188 164 | -46 988 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -192 018 | -47 951 | |
| V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31) | 237 486 | 61 614 | 00-12-31 |
| VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31) | 271 287 | 70 384 | 00-12-31 |
| - w tym zobowiązania krótkoterminowe | 257 870 | 66 903 | |
| VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31) | -113 781 | -129 520 | 00-12-31 |
| VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31) | 13 620 | 3 534 | 00-12-31 |
| IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31) | 2 724 000 | 00-12-31 | |
| X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31) | -41,77 | -10,84 | 00-12-31 |
| XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | -70,49 | -18,29 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na dzień | Nota | 2000 | 1999 |
| A k t y w a | |||
| I. Majątek trwały | 75 022 | 75 572 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 | 1 881 | 1 345 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 2 | 10 294 | 7 101 |
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 3 | 55 656 | 36 305 |
| 4. Finansowy majątek trwały, w tym: | 4 | 7 182 | 28 247 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | 4 434 | 26 083 | |
| 5. Należności długoterminowe | 5 | 9 | 2 574 |
| II. Majątek obrotowy | 159 827 | 196 189 | |
| 1. Zapasy | 6 | 41 911 | 48 127 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 | 104 331 | 128 022 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 8 | 0 | |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 9 | 506 | 3 469 |
| 5. Środki pieniężne | 10 | 13 079 | 16 571 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 11 | 2 637 | 7 970 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | ||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 2 637 | 7 970 | |
| A k t y w a, r a z e m | 237 486 | 279 731 | |
| PASYWA | |||
| I. Kapitał własny | -113 781 | 80 617 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 12 | 13 620 | 13 620 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | ||
| 3. Kapitał zapasowy | 13 | 66 240 | 96 182 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 2 273 | 2 377 | |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 14 | 3 800 | 3 894 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | ||
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | 0 | ||
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 15 | -7 696 | -7 488 |
| 9. Zysk (strata) netto | -192 018 | -27 968 | |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 16 | 534 | |
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 17 | 18 020 | 4 430 |
| IV. Rezerwy | 53 328 | 8 726 | |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 18 | 2 515 | 141 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 19 | 50 813 | 8 585 |
| V. Zobowiązania | 271 287 | 182 580 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 20 | 13 417 | 10 911 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 21 | 257 870 | 171 669 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 22 | 8 098 | 3 378 |
| P a s y w a, r a z e m | 237 486 | 279 731 | |
| Wartość księgowa | -113 781 | 109 367 | |
| Liczba akcji | 2 724 000 | 2 724 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23 | -42,00 | 40,00 |
| Przewidywana liczba akcji | 2 724 000 | 2 724 000 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23 | -42,00 | 40,00 |
Zobowiązania pozabilansowe
| stan na dzień | 2000 | 1999 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń | 29 895 | 109 208 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 0 | 12 039 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 3 408 | |
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | |
| - na rzecz innych jednostek | 26 487 | 97 169 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 19 319 | |
| - gwarancje eksportowe | 18 159 | |
| - gwarancje celne | 260 | |
| - pozostałe | 900 | |
| - | ||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 49 214 | 109 208 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| za okres | Nota | 2000 | 1999 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 551 452 | 484 227 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 | 324 278 | 160 230 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 | 227 174 | 323 997 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 467 016 | 403 927 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 | 237 987 | 128 692 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 229 029 | 275 235 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 84 436 | 80 300 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 37 051 | 51 445 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 54 481 | 33 139 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -7 096 | -4 284 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 27 | 17 907 | 24 106 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 28 | 129 576 | 46 413 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -118 765 | -26 591 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 29 | 141 | 441 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 30 | 201 | 763 |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 31 | 20 761 | 24 978 |
| XIII. Koszty finansowe | 32 | 89 379 | 24 503 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -187 040 | -24 912 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 879 | 56 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 33 | 907 | 165 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 34 | 28 | 109 |
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | 2 074 | 890 | |
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 71 | 0 | |
| XVIII. Zysk (strata) brutto | -188 164 | -25 746 | |
| XIX. Podatek dochodowy | 35 | 306 | 4 131 |
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 36 | 0 | |
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | -2 429 | 2 387 | |
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -1 119 | 478 | |
| XXIII. Zysk (strata) netto | 37 | -192 018 | -27 968 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -192 018 | -27 968 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 2 724 000 | 2 724 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | -70,00 | -10,00 |
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | 2 724 000 | 2 724 000 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | -70,00 | -10,00 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| za okres | 2000 | 1999 |
| I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) | 80 617 | 109 427 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | |
| I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 80 617 | 109 427 |
| 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu | 13 620 | 13 620 |
| 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - emisji akcji | 0 | |
| - podwyższenie kapitału udziałowego | 0 | |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - umorzenia | 0 | |
| - | ||
| 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu | 13 620 | 13 620 |
| 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu | 0 | |
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego | 0 | 0 |
| a) zwiększenie | 0 | |
| b) zmniejszenie | 0 | |
| 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu | 0 | 0 |
| 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu | 96 182 | 87 232 |
| 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego | -29 942 | 8 950 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 114 | 8 950 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | |
| - emisja akcji powyżej wartości nominalnej w pozostałych jednostkach | 0 | |
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 1 250 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 6 730 |
| - korekty konsolidacyjne (reklasyfikacja kapitałów własnych) | 0 | |
| - rozliczenie kapitału rezerw. z aktualizacji wyceny | 0 | |
| - inne-aktualiz.wyceny srodk.trwalych | ||
| 9 | 970 | |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 30 056 | 0 |
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | |
| - pokrycia straty | 29 342 | |
| - pozostałe | 714 | |
| - | ||
| 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 66 240 | 96 182 |
| 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 377 | 2 797 |
| 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | -105 | -420 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - korekty konsolidacyjne (reklasyfikacja kapitałów własnych) | 0 | |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 105 | 420 |
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 105 | 325 |
| - | 95 | |
| - | ||
| 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 273 | 2 377 |
| 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu | 3 895 | 4 274 |
| 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych | -95 | -380 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - z podziału zysku | 0 | |
| - pozostałe | 0 | |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 95 | 380 |
| - przeksięgowanie na fundusz zapasowy | 0 | 380 |
| - pokrycia straty | 0 | |
| - korekty konsolidacyjne (reklasyfikacja kapitałów własnych) | 95 | |
| - | ||
| 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu | 3 800 | 3 894 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | |
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | 0 | |
| 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | -7 488 | -5 877 |
| 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |
| - korekty błędów zasadniczych | 0 | |
| - | ||
| 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | |
| - podziału zysku | 0 | |
| - odpis rezerwy kapitałowej | 0 | |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | |
| - podziału zysku ( przeksięgowanie pod datą 01.01.2000) | 0 | |
| - przekazania na fundusz zapasowy | 0 | |
| - ZFŚS | 0 | |
| - zmiana funduszy w jednostce stowarzyszonej | 0 | |
| - dywidenda | 0 | |
| - nagrody dla załogi | 0 | |
| - korekty konsolidacyjne (reklasyfikacja kapitałów własnych) | 0 | |
| - pokrycie strat z lat ubiegłych | 0 | |
| - | ||
| 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |
| 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, | -7 488 | -5 877 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |
| - korekty błędów zasadniczych | 0 | |
| - | ||
| 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -7 488 | -5 877 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 323 | -1 611 |
| - przeniesienia straty do pokrycia | 0 | |
| - amortyzacja wartości firmy | 823 | |
| - korekty konsolidacyjne (reklasyfikacja kapitałów własnych) | -500 | |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 115 | |
| - pokrycie straty zyskiem | 0 | |
| - sprzedaż jednostki | 115 | |
| - | ||
| 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | -7 696 | -7 488 |
| 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | -7 696 | -7 488 |
| 9. Wynik netto | -192 018 | -27 968 |
| a) zysk netto | 0 | |
| b) strata netto | -192 018 | -27 968 |
| II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) | -113 781 | 80 617 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| za okres | 2000 | 1999 |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) | ||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||
| a) produktów | ||
| b) towarów | ||
| c) materiałów | ||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 4. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||
| 1. Nabycie: | ||
| a) towarów | ||
| b) materiałów | ||
| 2. Zużycie energii | ||
| 3. Nabycie usług obcych | ||
| 4. Podatki i opłaty | ||
| 5. Wynagrodzenia | ||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 9. Pozostałe wydatki | ||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *) | -19 677 | -6 036 |
| I. Zysk (strata) netto | -192 018 | -27 968 |
| II. Korekty razem | 172 341 | 21 932 |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 1 119 | -478 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 2 429 | -2 387 |
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 11 805 | 4 891 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -4 | 673 |
| 5. Odsetki i dywidendy | 5 176 | -9 424 |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -21 806 | -3 822 |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 42 838 | -1 119 |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 200 | 4 131 |
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -1 341 | -5 410 |
| 10. Zmiana stanu zapasów | 31 682 | -25 028 |
| 11. Zmiana stanu należności | 46 132 | 18 052 |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 46 858 | 41 028 |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8 085 | -280 |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 745 | 437 |
| 15. Pozostałe korekty | -1 577 | 668 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 084 | -5 145 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 22 202 | 106 360 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 1 789 | 3 709 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 3 885 | 46 |
| - w jednostkach zależnych | 3 885 | 31 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 15 |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 13 635 | 90 418 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1 445 | |
| 6. Otrzymane dywidendy | 1 001 | 441 |
| 7. Otrzymane odsetki | 202 | 11 481 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 245 | 265 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 21 118 | 111 505 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 1 223 | 148 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 11 103 | 10 783 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -2 891 | 27 890 |
| - w jednostkach zależnych | -2 891 | |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 27 890 |
| - w jednostce dominującej | 0 | |
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 1 404 | 4 |
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 9 840 | 72 601 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | |
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | 0 | |
| 8. Pozostałe wydatki | 439 | 79 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 15 101 | 5 209 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 27 381 | 37 910 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 11 250 | 5 409 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 16 111 | 32 233 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | |
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | |
| 7. Pozostałe wpływy | 20 | 268 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 12 280 | 32 701 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 224 | 109 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 5 897 | 26 243 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 332 |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 2 726 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 146 |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 170 |
| 11. Zapłacone odsetki | 6 159 | 2 507 |
| 12. Pozostałe wydatki | 0 | 468 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -3 492 | -5 972 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -3 492 | -5 972 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 7 | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16 571 | 22 543 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 13 079 | 16 571 |
Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-06-18 Ireneusz Król - Prezes Zarządu
01-06-18 Grzegorz Bortnowski - Członek Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Centrozap Spółka Akcyjna
