DEBICA:

opublikowano: 2005-08-04 17:13

STRONA TYTUŁOWA

skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q

2005

kwartał /

rok

(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

kwartał roku obrotowego

2005

obejmujący okres

od 2005-04-01 do 2005-06-30

data przekazania:

2005-08-04

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA

(pełna nazwa emitenta)

DEBICA

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

39-200

Dębica

(kod pocztowy)

(miejscowość)

ul. 1 Maja

(ulica)

(numer)

(014) 670-28-31

014 670-09-57

(telefon)

(fax)

www.debica.com.pl

(e-mail)

(www)

872-000-34-04

850004505

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30	2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30	2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30	2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	734 463	762 236	180 051	160 652
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	57 069	92 938	13 948	19 550
III. Zysk (strata) brutto	53 291	95 079	13 006	20 018
IV. Zysk (strata) netto	42 970	76 775	10 486	16 164
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-22 631	24 362	-5 602	5 363
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-35 935	-9 781	-8 895	-2 153
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-823	-823	-204	-181
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-59 389	13 758	-14 700	3 029
IX. Aktywa, razem	1 056 670	1 087 084	261 545	239 330
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	461 577	458 345	114 249	100 908
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 911	2 116	473	466
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	347 846	353 229	86 098	77 766
XIII. Kapitał własny	595 092	628 739	147 296	138 422
XIV. Kapitał zakładowy	110 422	110 422	27 332	24 310
XV. Liczba akcji (w szt.)	13 802 750	13 802 750	13 802 750	13 802 750
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	3,11	5,56	0,76	1,17
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	43,11	45,55	10,67	10,03
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

KOREKTA RAPORTU

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

	1. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro. Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EURO według średniego kursu NBP na dzień 30 czerwca 2005r. ( 1EURO = 4,0401 zł), na dzień 30 czerwca 2004r. ( 1EURO = 4,5422 zł). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych przeliczono na EURO według kursu EURO stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń II kwartału 2005 wynosi 4,1456 zł za 1EURO, a do wyliczeń II kwartału 2004 wynosi 4,6916 zł za 1 EURO. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 Dz.U. Nr 163, poz.1160 §46 ust.13 pkt 3 różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego netto stanowią pozycję kapitału własnego. Zysk w bilansie za drugi kwartał wyliczony kursem na koniec czerwca 2005 r. wynosi 10 636 tys. EURO, zaś wyliczony średnimi kursami wynosi 10 486 tys. EURO. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za dwa kwartały 2005 r. wyniosły 150 tys. EURO 2. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 2005. Nie opublikowano również prognoz kwartalnych. 3. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Akcjonariuszami, którzy posiadają co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu są: - Goodyear Luxemburg S.A. posiadający 8 264 092 akcji stanowiących 59,87% udziału w kapitale akcyjnym. Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK S.A., posiadający 1 334 442 akcji stanowiących 9,67 % udziału w kapitale akcyjnym. Powyzsze dane wynikaja z ilosci akcji posiadanych przez wskazanych akcjonariuszy w dniu ustalenia prawa do dywidendy 18 lipca 2005 roku. 4. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę. Nie nastąpiły zmiany w stosunku do podanych w raporcie rocznym za rok 2004. Następujący członkowie władz Spółki posiadają akcje Spółki : Krzysztof Susz , członek RN – 16 akcji; Jacek Pryczek , członek Zarządu – 1 akcja;Stanisław Cieszkowski, członek Zarządu – 420 akcji ; Zdzisław Chabowski , Prezes Zarządu 2114 akcji. Wszystkie akcje są o wartości nominalnej 8 zł każda. 5. Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej stanowiące co najmniej 10 % kapitałów własnych. Nie wystąpiły. 6. Informacje o zawarciu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi zawieranymi na warunkach rynkowych, przekraczających 500 tys. EUR. Nie wystąpiły. 7. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym. Nie wystąpiły. 8. Inne informacje. Nie wystąpiły. 9. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego kwartału. Główne czynniki to: zmiana kursów walutowych, głównie EURO; ceny surowców na rynkach światowych; wzrost gospodarczy w Polsce. Spółka posiada potencjał i pozycję gwarantującą dalsze zwiększanie konkurencyjności, czego efektem będą dobre wyniki w następnych latach. Ze względu na dużą zmienność kursów walutowych i cen surowców Spółka powstrzymuje się jednak od podawania prognoz wyników finansowych.
	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-08-04	Leszek Cichocki	Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych
2005-08-04	Marek Hocaniuk	Prokurent

BILANS

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	441 540	428 734	423 963	389 902
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	6 872	6 998	7 186	4 268
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	419 586	405 839	401 910	372 453
3. Należności długoterminowe	0	0		0
Od jednostek powiązanych
3.1. Od pozostałych jednostek				0
4. Inwestycje długoterminowe	184	184	184	184
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	184	184	184	184
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
a) w pozostałych jednostkach	184	184	184	184
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 898	15 714	14 683	12 997
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 898	15 714	14 683	12 997
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	615 130	540 646	565 093	697 182
1. Zapasy	171 660	143 472	157 026	144 473
2. Należności krótkoterminowe	406 491	372 464	311 236	360 915
2.1. Od jednostek powiązanych	231 210	215 636	167 898	214 829
2.2. Od pozostałych jednostek	175 281	156 828	143 338	146 086
3. Inwestycje krótkoterminowe	34 460	24 346	95 608	189 768
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 460	24 346	95 608	189 768
a) w jednostkach powiązanych				0
b) w pozostałych jednostkach	6 544	6 018	6 656	4 464
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	27 915	18 328	88 952	185 304
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 519	365	1 223	2 026
A k t y w a r a z e m	1 056 670	969 381	989 056	1 087 084
PASYWA
I. Kapitał własny	595 092	661 469	645 981	628 739
1. Kapitał zakładowy	110 422	110 422	110 422	110 422
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy	310 603	310 603	310 603	310 603
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	84 003	84 003	84 003	84 003
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	47 094	46 936	46 936	46 936
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	94 017		0
6. Zysk (strata) netto	42 970	15 488	94 017	76 775
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	461 577	307 912	343 075	458 345
1. Rezerwy na zobowiązania	40 366	43 131	42 253	32 244
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	34 928	34 949	33 746	31 064
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0		0
a) długoterminowa				0
krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy	5 438	8 182	8 507	1 180
długoterminowe
a) krótkoterminowe	5 438	8 182	8 507	1 180
2. Zobowiązania długoterminowe	1 911	2 014	1 141	2 116
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek	1 911	2 014	1 141	2 116
3. Zobowiązania krótkoterminowe	347 846	198 679	236 516	353 229
3.1. Wobec jednostek powiązanych	84 574	62 492	68 991	126 261
3.2. Wobec pozostałych jednostek	260 077	135 969	166 596	223 778
3.3. Fundusze specjalne	3 194	218	929	3 190
4. Rozliczenia międzyokresowe	71 454	64 088	63 165	70 756
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	71 454	64 088	63 165	70 756
a) długoterminowe	24 121	24 121	24 121	24 700
b) krótkoterminowe	47 333	39 967	39 044	46 056
P a s y w a r a z e m	1 056 670	969 381	989 056	1 087 084
Wartość księgowa	595 092	661 469	645 981	628 739
Liczba akcji (w szt.)	13 802 750	13 802 750	13 802 750	13 802 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	43,11	47,92	46,80	45,55
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
1. Inne (z tytułu)	67 830	34 369	35 576	44 578
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości	44 645	10 431	11 164	17 986
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu	23 185	23 938	24 412	26 592
Pozycje pozabilansowe, razem	67 830	34 369	35 576	44 578

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30	2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30	2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	366 065	734 463	368 908	762 236
- od jednostek powiązanych	299 851	550 789	273 638	558 882
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	360 902	722 984	362 484	745 842
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 163	11 479	6 424	16 394
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	310 683	632 697	307 082	619 617
- jednostkom powiązanym	269 872	506 694	237 561	470 788
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	306 961	623 766	301 791	606 976
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 722	8 931	5 291	12 641
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	55 382	101 766	61 826	142 619
IV. Koszty sprzedaży	9 140	20 118	10 709	23 176
V. Koszty ogólnego zarządu	12 522	24 622	13 144	25 886
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	33 720	57 026	37 973	93 557
VII. Pozostałe przychody operacyjne	941	948	642	1 857
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			446	1 376
Dotacje
2. Inne przychody operacyjne	941	948	196	481
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	812	905	1 894	2 476
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	200	200
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			688	755
3. Inne koszty operacyjne	612	705	1 206	1 721
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	33 849	57 069	36 721	92 938
X. Przychody finansowe	852	173	5 661	5 291
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym:	11	148	230	754
od jednostek powiązanych
2. Zysk ze zbycia inwestycji			71	542
Aktualizacja wartości inwestycji
3. Inne	841	25	5 360	3 995
XI. Koszty finansowe	666	3 951	950	3 150
1. Odsetki w tym:	616	1 526	306	1 257
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne	50	2 425	644	1 893
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	34 035	53 291	41 432	95 079
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto	34 035	53 291	41 432	95 079
XIV. Podatek dochodowy	6 553	10 321	8 055	18 304
a) część bieżąca	5 758	9 355	4 700	16 209
b) część odroczona	795	966	3 355	2 095
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto	27 482	42 970	33 377	76 775
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		60 212		134 744
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		13 802 750		13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		4,36		9,76
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30	2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30	rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	645 981	645 981	659 625	659 625
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	645 981	645 981	659 625	659 625
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	110 422	110 422	110 422	110 422
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	110 422	110 422	110 422	110 422
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	310 603	310 603	310 608	310 608
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			-5	-5
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
a) zmniejszenia (z tytułu)			5	5
pokrycia straty
- przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych			5	5
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	310 603	310 603	310 603	310 603
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	84 003	84 003	83 998	83 998
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny			5	5
a) zwiększenia (z tytułu)			5	5
- kapitał z aktualizacji wyceny przypadający na środki trwałe zlikwidowane i sprzedane w ciągu roku			5	5
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	84 003	84 003	84 003	84 003
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	46 936	46 936	45 238	45 238
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	158	158	1 698	1 698
a) zwiększenia (z tytułu)	158	158	1 698	1 698
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2003 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy			1 698	1 698
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2004 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy	158	158
zmniejszenia (z tytułu)
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	47 094	47 094	46 936	46 936
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	94 017	94 017	109 359	109 359
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	94 017	94 017	109 359	109 359
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	94 017	94 017	109 359	109 359
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu)	94 017	94 017	109 359	109 359
- dywidenda dla akcjonariuszy	93 859	93 859	107 661	107 661
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2003 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy			1 698	1 698
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2004 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy	158	158
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	15 488
6. Wynik netto	27 482	42 970	94 017	76 775
a) zysk netto	27 482	42 970	94 017	76 775
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	595 092	595 092	645 981	628 739
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	595 092	595 092	645 981	628 739

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30	2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30	2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia	31 717	-22 631	40 661	24 362
(metoda pośrednia)	27 483	42 970	33 377	76 775
I. Zysk (strata) netto	4 234	-65 601	7 284	-52 413
Korekty razem
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	9 494	18 786	9 294	18 493
2. Amortyzacja	248	1 648	-770	2 201
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	205	75	-203	-674
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 296	200	-496	-1 918
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-2 765	-1 887	1 647	2 265
6. Zmiana stanu rezerw	-28 188	-14 634	-3 195	2 425
7. Zmiana stanu zapasów	-34 028	-95 255	33 809	-58 493
8. Zmiana stanu należności	54 994	18 507	-29 151	-26 519
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 028	6 778	-3 125	9 033
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-458	180	-525	774
11. Inne korekty	31 717	-22 631	40 661	24 362
II. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-21 357	-35 935	2 195	-9 781
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	-1 667	652	12 950	23 380
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1 675	504	2 673	5 651
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym:	9	148	10 277	17 729
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
a) w pozostałych jednostkach	9	148	10 277	17 729
- zbycie aktywów finansowych	0	0	10 003	16 506
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki	12	148	203	681
- inne wpływy z aktywów finansowych	-3	0	71	542
3. Inne wpływy inwestycyjne	0		0
II. Wydatki	19 690	36 587	10 755	33 161
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	19 690	36 587	10 755	33 161
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-21 357	-35 935	2 195	-9 781
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
I. Wydatki	525	823	431	823
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	308	600	430	815
2. Odsetki	217	223	0	8
Inne wydatki finansowe
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-525	-823	-431	-823
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	9 835	-59 389	42 426	13 758
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	9 587	-61 037	43 196	11 557
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-248	-1 648	770	-2 201
F. Środki pieniężne na początek okresu	19 976	88 952	143 489	172 157
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	29 563	29 563	185 915	185 915
- o ograniczonej możliwości dysponowania	3 260	3 260	3 311	3 311

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

	1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Raport kwartalny za II kwartał 2005 roku został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku i Ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości z dnia 9 listopada 2000 roku oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce. Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy. Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym SA-R 2004. 2. Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta. W II kwartale 2005 roku Firma Oponiarska Dębica S.A osiągnęła przychody w wysokości 366,1 mln złotych, niższe o 0,8% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk netto w II kwartale wyniósł 27,5 mln złotych w stosunku do 33,4 mln złotych w II kwartale ub. Mimo, że w drugim kwartale 2005 roku zysk netto jest niższy niż w tym samym okresie ubiegłego roku, ale jednocześnie był on najwyższy spośród czterech ostatnich następujących po sobie kwartałów. Wyniki drugiego kwartału pokazują, że pomimo niesprzyjających czynników zewnętrznych, takich jak kurs walutowy i wzrastające ceny surowców, Firma Oponiarska Dębica S.A. jest firmą prężną i skutecznie konkurującą na rynku 3. Czynniki i zdarzenia (szczególnie nietypowe) mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Na spadek zysku netto w drugim kwartale 2005 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego , największy wpływ miał kurs EURO – waluty w której ustalone są ceny w eksporcie, stanowiącym około 70% sprzedaży. Kurs EURO w drugim kwartale 2005 roku ukształtował się na poziomie 4,15 zł podczas gdy w drugim kwartale roku ubiegłego wyniósł 4,69 zł . Spadek kursu wyniósł 11,5% . Pomimo wzrostu ilości sprzedaży w eksporcie o 10% i wzrostu cen, przychody ze sprzedaży eksportowej w drugim kwartale 2005 w porównaniu z drugim kwartałem roku ubiegłego pozostały na niezmienionym poziomie. Ogółem przychody w drugim kwartale wyniosły 366,1 mln zł i były minimalnie niższe (o niecałe 0,8%) niż rok wcześniej, po dwóch kwartałach tego roku wyniosły 734,5 mln zł i były niższe o 3,6 proc. Negatywna tendencja spadku przychodów została więc w drugim kwartale znacząco wyhamowana. Niższy kurs EURO przyczynił się do spadku jednostkowych kosztów produkcji przy występującym wzroście światowych cen surowców wykorzystywanych w produkcji. W drugim kwartale 2005 roku Spółka osiągnęła 55,4 mln zł zysku brutto ze sprzedaży, o 10,4 % mniej niż przed rokiem. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 33,8 mln zł, 7,8 % mniej niż w drugim kwartale 2004 roku. Mniejszy spadek zysku na poziomie operacyjnym to m.in. efekt obniżenia kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu zostały obniżone o 2,2 mln zł , 9% w porównaniu do drugiego kwartału roku ubiegłego. Efektywnie zarządzano kosztami sprzedaży i obniżono je o 14,6 proc. Wynik na działalności finansowej jest gorszy o 4,5 mln zł głównie z powodu różnic kursowych. Wydatki inwestycyjne Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w II kwartale wyniosły 16,9 mln zł, a w całym pierwszym półroczu 36,6 mln zł. Spółka planuje zainwestować w 2005 roku około 60 mln zł. kontynuując znaczące inwestycje. Ich celem jest zwiększanie zdolności produkcyjnych opon do samochodów ciężarowych i osobowych oraz opon typu „high performance”. Zdecydowana ciągła poprawa konkurencyjności na rynku krajowym, Unii Europejskiej i amerykańskim oraz ugruntowanie kluczowej pozycji w koncernie Goodyear dają podstawę do oceny, że stabilna i silna pozycja spółki będzie utrzymana. 4. Sezonowość, cykliczność działalności. Nie występuje. 5. Emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. Spółka nie emitowała w bieżącym okresie, ani w przeszłości dłużnych lub kapitałowych papierów wartościowych.6. Dywidenda 28 kwietnia 2005 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., które zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2004, obejmujące bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku, rachunek zysków i strat za rok 2004, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w roku 2004, informację dodatkową za rok 2004 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2004. WZA Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. dokonało podziału zysku za rok 2004 w kwocie 94 017 tys. zł w sposób następujący: 93 859 tys. zł przeznaczono na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 6,80 zł na każdą akcję, ustalając dzień 18 lipca 2005 roku jako dzień nabycia praw do dywidendy oraz 9 sierpnia 2005 roku jako termin wypłaty dywidendy. 158 tys. zł przeznaczono na kapitał rezerwowy Spółki , z możliwością podziału między akcjonariuszy Spółki w kolejnych latach obrotowych. 7. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego. Nie wystąpiły. 8. Skutki zmian w strukturze jednostki. Zgodnie z porozumieniem zawartym w grudniu 2004 r. ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych, w roku 2005 jest realizowana restrukturyzacja, w wyniku której zostanie zmniejszone zatrudnienie o 142 osoby. W I półroczu 2005 zatrudnienie zostało zmniejszone o 76 osób. 9. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych. W I półroczu 2005 zobowiązania warunkowe uległy zwiększeniu o 35 mln zł w związku z zawarciem długoterminowej umowy o najem nieruchomości w Centrum Logistycznym w Tarnowie. Umowa przewiduje 10-letni okres najmu budynku magazynowego, będącego drugim etapem budowy Centrum Logistycznego o powierzchni 16 100 m2 .
	Plik	Opis