Spis treści:
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 525 810 | 1 417 673 | 391 008 | 352 183 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 76 417 | 71 643 | 19 607 | 17 568 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 75 858 | 63 597 | 19 488 | 15 553 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 61 037 | 51 104 | 15 682 | 12 494 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 77 804 | 110 246 | 20 308 | 28 563 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -91 251 | -79 236 | -23 818 | -20 529 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 14 509 | -77 010 | 3 787 | -19 952 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 062 | -46 000 | 277 | -11 918 | ||
| IX. Aktywa, razem | 1 060 548 | 957 848 | 276 819 | 248 160 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 447 355 | 354 622 | 116 766 | 91 876 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 626 | 1 918 | 424 | 497 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 335 909 | 252 645 | 87 677 | 65 455 | ||
| XIII. Kapitał własny | 613 193 | 603 226 | 160 053 | 156 284 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 28 822 | 28 608 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 4,42 | 3,70 | 1,14 | 0,91 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 44,43 | 43,70 | 11,60 | 11,32 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| 1. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro. Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EURO według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2006r. (1EURO = 3,8312 zł), na dzień 31 grudnia 2005r. (1EURO = 3,8598 zł). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych przeliczono na EURO według kursu EURO stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń IV kwartału 2006 wynosi 3,8450 zł za 1EURO, a do wyliczeń IV kwartału 2005 wynosi 3,9181 zł za 1 EURO. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego netto stanowią pozycję kapitału własnego. Zysk w bilansie za cztery kwartały 2006 wyliczony kursem na koniec grudnia 2006 r. wynosi 15 931 tys. EURO, zaś wyliczony średnimi kursami wynosi 15 801 tys. EURO. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za cztery kwartały 2006 r. wyniosły 130 tys. EURO. 2. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 2006. Nie opublikowano również prognoz kwartalnych. 3. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% kapitału akcyjnego są: Goodyear Luksemburg posiadający 8 264 092 akcji stanowiących 59,87% kapitału akcyjnego Spółki oraz Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK, który na dzień ustalenia prawa do dywidendy 14.08.2006, posiadał 1 337 955 akcji co stanowiło 9,69% kapitału akcyjnego. Spółka nie posiada informacji o późniejszych zmianach w wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%. 4. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę. Nie nastąpiły zmiany w stosunku do podanych w raporcie za I półrocze 2006. Następujący członkowie władz Spółki posiadają akcje : Zdzisław Chabowski , Prezes Zarządu 2114 akcji o wartości nominalnej 8 zł każda. 5. Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej stanowiące co najmniej 10 % kapitałów własnych. Nie wystąpiły. 6. Informacje o zawarciu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi zawieranymi na warunkach rynkowych, przekraczających 500 tys. EUR. Nie wystąpiły. 7. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym. Nie wystąpiły. 8. Inne informacje. Nie wystąpiły. 9. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego kwartału. Główne czynniki to:-zmiana kursów walutowych, głównie EURO;-ceny surowców na rynkach światowych;-wzrost gospodarczy w Polsce; Ze względu na dużą zmienność głównie kursów walutowych i cen surowców Spółka powstrzymuje się od podawania prognoz wyników finansowych. |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Leszek Szafran | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Handlowych | |||
| 2007-02-14 | Marta Konopacka | Prokurent - Dyrektor ds. Komunikacji | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 524 750 | 491 877 | 461 220 | 461 220 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 5 799 | 5 983 | 6 536 | 6 536 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 493 557 | 466 582 | 436 690 | 436 690 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 9 584 | 2 786 | 4 182 | 4 182 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 9 584 | 2 786 | 4 182 | 4 182 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 9 584 | 2 786 | 4 182 | 4 182 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15 810 | 16 527 | 13 812 | 13 812 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 810 | 16 527 | 13 812 | 13 812 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 535 798 | 581 285 | 496 628 | 496 628 | ||
| 1. Zapasy | 175 373 | 146 635 | 162 843 | 162 843 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 312 422 | 395 899 | 288 095 | 288 095 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 221 349 | 289 517 | 186 650 | 186 650 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 91 073 | 106 381 | 101 445 | 101 445 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 46 165 | 37 576 | 45 449 | 45 449 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 46 165 | 37 576 | 45 449 | 45 449 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 1 124 | 500 | 3 487 | 3 487 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 45 040 | 37 075 | 41 962 | 41 962 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 839 | 1 175 | 241 | 241 | ||
| A k t y w a r a z e m | 1 060 548 | 1 073 162 | 957 848 | 957 848 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 613 193 | 593 783 | 603 226 | 603 226 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 310 604 | 310 603 | 310 603 | 310 603 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 84 003 | 84 003 | 84 003 | 84 003 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 47 128 | 47 128 | 47 094 | 47 094 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | 61 037 | 41 627 | 51 104 | 51 104 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 447 355 | 479 379 | 354 622 | 354 622 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 47 641 | 48 485 | 35 709 | 35 709 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 40 601 | 38 708 | 34 975 | 34 975 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 7 040 | 9 777 | 734 | 734 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 7 040 | 9 777 | 734 | 734 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 626 | 1 788 | 1 918 | 1 918 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 626 | 1 788 | 1 918 | 1 918 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 335 909 | 362 395 | 252 645 | 252 645 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 80 429 | 94 399 | 74 246 | 74 246 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 254 681 | 266 314 | 177 702 | 177 702 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 799 | 1 682 | 697 | 697 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 62 179 | 66 711 | 64 350 | 64 350 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 62 179 | 66 711 | 64 350 | 64 350 | ||
| a) długoterminowe | 22 246 | 24 318 | 24 739 | 24 739 | ||
| b) krótkoterminowe | 39 932 | 42 393 | 39 611 | 39 611 | ||
| P a s y w a r a z e m | 1 060 548 | 1 073 162 | 957 848 | 957 848 | ||
| Wartość księgowa | 613 193 | 593 783 | 603 226 | 603 226 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 44,43 | 43,02 | 43,70 | 43,70 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 98 857 377 | 78 658 661 | 67 830 | 67 830 | ||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości | 79 406 099 | 58 249 514 | 44 645 | 44 645 | ||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 19 451 278 | 20 409 148 | 23 185 | 23 185 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 98 857 377 | 78 658 661 | 67 830 | 67 830 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 340 934 | 1 525 810 | 315 844 | 1 417 673 | ||
| - od jednostek powiązanych | 293 454 | 1 250 959 | 254 178 | 1 098 515 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 330 042 | 1 492 423 | 307 293 | 1 391 610 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 892 | 33 387 | 8 551 | 26 063 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 306 241 | 1 340 768 | 295 248 | 1 256 731 | ||
| - jednostkom powiązanym | 271 828 | 1 133 992 | 249 782 | 1 035 225 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 297 501 | 1 315 827 | 288 038 | 1 233 763 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8 740 | 24 941 | 7 210 | 22 968 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 34 693 | 185 042 | 20 596 | 160 942 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 6 997 | 32 908 | 9 611 | 39 111 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 10 401 | 45 238 | 13 310 | 49 797 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 17 295 | 106 896 | -2 325 | 72 034 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 3 336 | 5 637 | 2 302 | 2 914 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 133 | 4 068 | 80 | 51 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 203 | 1 569 | 2 222 | 2 863 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 300 | 36 116 | 1 539 | 3 305 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 121 | 3 569 | 72 | 790 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 2 179 | 32 547 | 1 467 | 2 515 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 18 331 | 76 417 | -1 562 | 71 643 | ||
| X. Przychody finansowe | 7 494 | 4 936 | 782 | 1 193 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 72 | 264 | 15 | 237 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 24 | 24 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 7 422 | 4 672 | 743 | 932 | ||
| XI. Koszty finansowe | 1 779 | 5 495 | 2 353 | 9 239 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 359 | 5 411 | 1 072 | 4 017 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 84 | 10 | 10 | |||
| 3. Inne | 420 | 1 271 | 5 212 | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 24 046 | 75 858 | -3 133 | 63 597 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 24 046 | 75 858 | -3 133 | 63 597 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 4 636 | 14 821 | -415 | 12 493 | ||
| a) część bieżąca | 2 026 | 11 194 | -613 | 10 393 | ||
| b) część odroczona | 2 610 | 3 627 | 198 | 2 100 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 19 410 | 61 037 | -2 718 | 51 104 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 61 037 | 51 104 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,42 | 3,70 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 603 226 | 603 226 | 645 981 | 645 981 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 603 226 | 603 226 | 645 981 | 645 981 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 310 603 | 310 603 | 310 603 | 310 603 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 310 603 | 310 603 | 310 603 | 310 603 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 84 003 | 84 003 | 84 003 | 84 003 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 84 003 | 84 003 | 84 003 | 84 003 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 47 094 | 47 094 | 46 936 | 46 936 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 34 | 34 | 158 | 158 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 34 | 34 | 158 | 158 | ||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2004 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 158 | 158 | ||||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2005 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 34 | 34 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 47 128 | 47 128 | 47 094 | 47 094 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 41 627 | 51 104 | 94 017 | 94 017 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 41 627 | 51 104 | 94 017 | 94 017 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 41 627 | 51 104 | 94 017 | 94 017 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 51 104 | 94 017 | 94 017 | |||
| - dywidenda dla akcjonariuszy | 51 070 | 93 859 | 93 859 | |||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2004 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 158 | 158 | ||||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2005 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 34 | |||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 41 627 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 41 627 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | 19 410 | 61 037 | 51 104 | 51 104 | ||
| a) zysk netto | 19 410 | 61 037 | 51 104 | 51 104 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 613 193 | 613 193 | 603 226 | 603 226 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 613 193 | 613 193 | 603 226 | 603 226 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 19 410 | 61 037 | -2 718 | 51 104 | ||
| II. Korekty razem | 30 069 | 16 767 | 76 230 | 59 142 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Amortyzacja | 10 256 | 41 122 | 10 400 | 39 024 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -372 | -2 017 | 86 | 990 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 090 | 2 621 | 716 | 1 327 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 385 | -4 376 | -74 | 304 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -844 | 11 932 | -2 403 | -6 544 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -28 737 | -12 530 | -12 834 | -5 816 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | 83 476 | -24 327 | 60 346 | 23 141 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -19 513 | 13 149 | 25 719 | 4 553 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4 479 | -5 766 | -4 965 | 3 037 | ||
| 11. Inne korekty | -7 422 | -3 039 | -761 | -874 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 49 479 | 77 804 | 73 512 | 110 246 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 3 347 | 6 203 | 91 | 651 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 275 | 5 938 | 37 | 374 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 72 | 265 | 54 | 277 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 72 | 265 | 54 | 277 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 40 | 40 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 72 | 265 | 14 | 237 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 36 212 | 97 453 | 30 896 | 79 887 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36 212 | 97 453 | 30 896 | 79 887 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| < | ||||||