Spis treści:
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 184 034 | 1 184 876 | 308 925 | 302 338 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 54 923 | 58 086 | 14 268 | 14 838 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 52 941 | 51 812 | 13 761 | 13 232 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 42 534 | 41 627 | 11 055 | 10 632 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 85 145 | 28 325 | 22 540 | 7 111 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -54 872 | -58 385 | -14 526 | -14 657 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -54 070 | 23 530 | -14 314 | 5 907 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -23 796 | -6 531 | -6 299 | -1 639 | ||
| IX. Aktywa, razem | 1 089 908 | 1 073 162 | 288 526 | 269 402 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 464 592 | 479 379 | 122 989 | 120 341 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 886 | 1 788 | 499 | 449 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 345 258 | 362 395 | 91 398 | 90 974 | ||
| XIII. Kapitał własny | 625 316 | 593 783 | 165 537 | 149 061 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 29 232 | 27 720 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,08 | 3,02 | 0,80 | 0,77 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 45,30 | 43,02 | 11,99 | 10,80 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| 1. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro. Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EURO według średniego kursu NBP na dzień 30 września 2007r. ( 1EURO = 3,7775 zł), na dzień 30 września 2006r. ( 1EURO = 3,9835 zł). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych przeliczono na EURO według kursu EURO stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń III kwartału 2007 wynosi 3,7968 zł za 1EURO, a do wyliczeń III kwartału 2006 wynosi 3,9508 zł za 1 EURO. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego netto stanowią pozycję kapitału własnego.Zysk w bilansie za trzy kwartały 2007 wyliczony kursem na koniec września 2007 r. wynosi 11 260 tys. EURO, zaś wyliczony średnimi kursami wynosi 11 055 tys. EURO. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za trzy kwartały 2007 r. wyniosły 205 tys. EURO. 2. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 2007. Nie opublikowano również prognoz kwartalnych. 3. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5 proc. kapitału akcyjnego są: Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu posiadająca 8 264 092 akcji stanowiących 59,87 proc. kapitału akcyjnego Spółki oraz PZU Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadająca 719 000 akcji stanowiących 5,21 proc. kapitału akcyjnego Spółki. Ponadto łączna ilość akcji Spółki należących do innych podmiotów (w tym należących do PZU Życie S.A.), których portfelem inwestycyjnym zarządza PZU Asset Management S.A., wynosi 1 944 000, co stanowi 14,08 proc. kapitału akcyjnego Spółki. Wskazane podmioty zarejestrowały taką ilość akcji na NWZA Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., które odbyło się 27 września 2007 r. Spółka nie posiada informacji o późniejszych zmianach w wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. akcji Spółki. 4. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę. Nie nastąpiły zmiany w stosunku do podanych w raporcie za rok 2006. Następujący członkowie władz Spółki posiadają akcje : Zdzisław Chabowski , Prezes Zarządu 2114 akcji o wartości nominalnej 8 zł każda. 5. Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej stanowiące co najmniej 10 % kapitałów własnych. Nie wystąpiły. 6. Informacje o zawarciu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi zawieranymi na warunkach rynkowych, przekraczających 500 tys. EUR. Nie wystąpiły. 7. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym. Nie wystąpiły. 8. Inne informacje. Nie wystąpiły. 9. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego kwartału. Główne czynniki to: -zmiana kursów walutowych, głównie EURO;-ceny surowców na rynkach światowych;-wzrost gospodarczy w Polsce; Ze względu na dużą zmienność głównie kursów walutowych i cen surowców Spółka powstrzymuje się od podawania prognoz wyników finansowych. |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-10-31 | Leszek Cichocki | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
| 2007-10-31 | Leszek Szafran | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Handlowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 543 569 | 523 483 | 523 083 | 491 877 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 5 248 | 5 432 | 5 799 | 5 983 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 510 735 | 496 608 | 493 557 | 466 582 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 10 680 | 10 177 | 9 584 | 2 786 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 10 680 | 10 177 | 9 584 | 2 786 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 10 680 | 10 177 | 9 584 | 2 786 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16 905 | 11 266 | 14 143 | 16 527 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 905 | 11 266 | 14 143 | 16 527 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 546 339 | 533 983 | 539 676 | 581 285 | ||
| 1. Zapasy | 163 158 | 163 449 | 175 373 | 146 635 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 359 779 | 339 743 | 316 300 | 395 899 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 257 978 | 259 899 | 225 404 | 289 517 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 101 801 | 79 844 | 90 896 | 106 381 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 22 034 | 28 889 | 46 164 | 37 576 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22 034 | 28 889 | 46 164 | 37 576 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 1 654 | 1 423 | 1 124 | 500 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20 381 | 27 466 | 45 040 | 37 075 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 368 | 1 902 | 1 839 | 1 175 | ||
| A k t y w a r a z e m | 1 089 908 | 1 057 466 | 1 062 759 | 1 073 162 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 625 316 | 621 197 | 613 148 | 593 783 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 310 604 | 310 603 | 310 603 | 310 603 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 84 003 | 84 003 | 84 003 | 84 003 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 77 754 | 77 754 | 47 128 | 47 128 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | 42 534 | 38 415 | 60 992 | 41 627 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 464 592 | 436 269 | 449 611 | 479 379 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 49 218 | 41 028 | 45 954 | 48 485 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 45 160 | 40 761 | 38 914 | 38 708 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | ||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 4 058 | 267 | 7 040 | 9 777 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 4 058 | 267 | 7 040 | 9 777 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 886 | 1 360 | 1 626 | 1 788 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 886 | 1 360 | 1 626 | 1 788 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 345 258 | 332 100 | 339 852 | 362 395 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 108 706 | 111 449 | 84 484 | 94 399 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 235 021 | 217 652 | 254 569 | 266 314 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 531 | 2 999 | 799 | 1 682 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 68 230 | 61 781 | 62 179 | 66 711 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 68 230 | 61 781 | 62 179 | 66 711 | ||
| a) długoterminowe | 23 512 | 22 592 | 22 646 | 24 318 | ||
| b) krótkoterminowe | 44 719 | 39 189 | 39 533 | 42 393 | ||
| P a s y w a r a z e m | 1 089 908 | 1 057 466 | 1 062 759 | 1 073 162 | ||
| Wartość księgowa | 625 316 | 621 197 | 613 148 | 593 783 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 45,30 | 45,01 | 44,42 | 43,02 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 88 174 | 91 370 | 100 751 | 78 659 | ||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości | 70 116 | 72 996 | 79 406 | 58 250 | ||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 18 058 | 18 374 | 21 345 | 20 409 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 88 174 | 91 370 | 100 751 | 78 659 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 388 714 | 1 184 034 | 426 236 | 1 184 876 | ||
| - od jednostek powiązanych | 334 003 | 996 647 | 368 278 | 957 505 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 383 793 | 1 160 557 | 418 534 | 1 162 381 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 921 | 23 477 | 7 702 | 22 495 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 359 052 | 1 066 525 | 381 417 | 1 034 527 | ||
| - jednostkom powiązanym | 318 019 | 926 298 | 336 418 | 862 164 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 354 957 | 1 045 519 | 376 820 | 1 018 326 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 095 | 21 006 | 4 597 | 16 201 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 29 662 | 117 509 | 44 819 | 150 349 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 9 362 | 26 471 | 8 245 | 25 911 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 11 293 | 33 347 | 11 211 | 34 837 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 9 007 | 57 691 | 25 363 | 89 601 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 732 | 3 732 | 946 | 2 482 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 481 | 963 | 935 | |||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 251 | 2 769 | 946 | 1 547 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 4 772 | 6 500 | 3 353 | 33 997 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 200 | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 237 | 1 316 | 638 | 3 447 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 4 535 | 5 184 | 2 515 | 30 550 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 967 | 54 923 | 22 956 | 58 086 | ||
| X. Przychody finansowe | 1 720 | 2 832 | 56 | 2 161 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 41 | 379 | 56 | 192 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 1 679 | 2 453 | 1 969 | |||
| XI. Koszty finansowe | 1 471 | 4 814 | 1 839 | 8 435 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 471 | 4 814 | 1 258 | 4 052 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 84 | 84 | ||||
| 3. Inne | 497 | 4 299 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 5 216 | 52 941 | 21 173 | 51 812 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 5 216 | 52 941 | 21 173 | 51 812 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 1 098 | 10 407 | 4 065 | 10 185 | ||
| a) część bieżąca | 2 338 | 6 924 | 573 | 9 168 | ||
| b) część odroczona | -1 240 | 3 483 | 3 492 | 1 017 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 4 118 | 42 534 | 17 108 | 41 627 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 61 899 | 38 909 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,48 | 2,82 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 613 148 | 613 148 | 603 226 | 603 226 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 613 148 | 613 148 | 603 226 | 603 226 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 310 603 | 310 603 | 310 603 | 310 603 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 310 603 | 310 603 | 310 603 | 310 603 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 84 003 | 84 003 | 84 003 | 84 003 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 84 003 | 84 003 | 84 003 | 84 003 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 47 128 | 47 128 | 47 094 | 47 094 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 30 626 | 30 626 | 34 | 34 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 30 626 | 30 626 | 34 | 34 | ||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2005 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 34 | 34 | ||||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2006 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 30 626 | 30 626 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 77 754 | 77 754 | 47 128 | 47 128 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 60 992 | 60 992 | 51 104 | 51 104 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 60 992 | 60 992 | 51 104 | 51 104 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 60 992 | 60 992 | 51 104 | 51 104 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 60 992 | 60 992 | 51 104 | 51 104 | ||
| - dywidenda dla akcjonariuszy | 30 366 | 30 366 | 51 070 | 51 070 | ||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2005 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 34 | 34 | ||||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2006 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 30 626 | 30 626 | ||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 38 416 | |||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 38 416 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 38 416 | |||||
| 6. Wynik netto | 4 118 | 42 534 | 60 992 | 41 627 | ||
| a) zysk netto | 4 118 | 42 534 | 60 992 | 41 627 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 625 316 | 625 316 | 613 148 | 593 783 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 625 316 | 625 316 | 613 148 | 593 783 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 4 118 | 42 534 | 17 108 | 41 627 | ||
| II. Korekty razem | 14 665 | 42 612 | 25 090 | -13 302 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| 2. Amortyzacja | 11 869 | 34 464 | 8 006 | 30 866 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 304 | 863 | -860 | -1 644 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 658 | 2 121 | 491 | 1 531 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -101 | -307 | 172 | -991 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 8 190 | 3 264 | -8 962 | 12 776 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 292 | 12 215 | 49 945 | 16 207 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -20 037 | -43 478 | -50 174 | -107 803 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11 877 | 31 337 | 25 868 | 32 662 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 345 | 3 759 | 64 | -1 288 | ||
| 11. Inne korekty | -733 | -1 625 | 539 | 4 383 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 18 783 | 85 145 | 42 197 | 28 325 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 5 453 | 6 943 | 1 018 | 2 856 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 427 | 6 626 | 962 | 2 663 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 25 | 317 | 56 | 192 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 25 | 317 | 56 | 192 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 25 | 317 | 56 | 192 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 22 845 | 61 815 | 25 481 | 61 241 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22 845 | 61 815 | 25 481 | 61 241 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -17 393 | -54 872 | -24 463 | -58 385 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 23 725 | 0 | 62 792 | 77 197 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 23 725 | 62 792 | 77 197 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 30 896 | 54 070 | 51 885 | 53 668 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 30 366 | 30 366 | 51 070 | 51 070 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 20 968 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -153 | 298 | 269 | 874 | ||
| 4. Odsetki | 683 | 2 437 | 547 | 1 723 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -7 171 | -54 070 | 10 907 | 23 530 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 781 | -23 796 | 28 640 | -6 531 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7 085 | -24 659 | 29 500 | -4 886 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1 304 | -863 | 860 | 1 644 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 25 722 | 43 738 | 7 575 | 41 962 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 19 941 | 19 941 | 37 075 | 37 075 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 130 | 130 | 386 | 386 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Raport kwartalny za III kwartał 2007 roku został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce. Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy.Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie półrocznym SA-P 2007. 2. Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta. W trzecim kwartale 2007 roku Firma Oponiarska Dębica S.A., największy polski producent opon, zanotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 388,7 mln złotych. Były one niższe o 8,8 proc. niż w trzecim kwartale 2006 roku. Zysk netto w trzecim kwartale wyniósł 4,1 mln złotych i jest niższy o 75,9 proc w stosunku do tego samego okresu w 2006 roku. Natomiast zysk netto, który po trzech kwartałach 2007 roku wynosi 42,5 mln złotych, jest wyższy o 2,2 proc. od zysku osiągniętego w tym samym okresie 2006 roku. Na wyniki finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w trzecim kwartale 2007 roku wpłynęły wzrost cen surowcóworaz spadek kursu euro. Dzięki kontynuowaniu obranej strategii, Spółka po trzech kwartałach 2007 roku zwiększyła zysk netto w stosunku do tego samego okresu 2006 roku. 3. Czynniki i zdarzenia (szczególnie nietypowe) mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Na osiągnięty rezultat w trzecim kwartale 2007 roku wpłynął także spadek wyników sprzedaży eksportowej, która stanowiła 79 proc. wartości sprzedaży. Przychody ze sprzedaży eksportowej wyniosły 305,7 mln złotych i spadły o 9,1 proc. w stosunku do trzeciego kwartału 2006 roku. Wpłynęły na to spadek kursu euro, który ukształtował się na poziomie 3,80 złotego wobec 3,95 złotego w trzecim kwartale 2006 roku, a więc nastąpił spadek o 3,90 proc. oraz mniejszy wolumen sprzedaży. W efekcie zysk brutto ze sprzedaży eksportowej wyniósł 10,6 mln złotych i obniżył się o 59,8 proc. w porównaniu z trzecim kwartałem 2006 roku. W sprzedaży krajowej uzyskano zysk operacyjny o 7,9 proc. wyższy niż w analogicznym kwartale roku ubiegłego. Z kolei niższy kurs euro złagodził wzrost jednostkowych kosztów produkcji spowodowany wzrostem światowych cen surowców, które są wykorzystywane w procesie produkcji. Koszty produkcji w trzecim kwartale utrzymały się na poziomie trzeciego kwartału roku ubiegłego. Koszty odpraw pracowniczych związanych z prowadzoną restrukturyzacją wpłynęły na wynik osiągnięty na działalności operacyjnej, który jest niższy o 1,6 mln złotych w trzecim kwartale 2007 roku, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spadek wyników w sprzedaży eksportowej oraz negatywny wynik na pozostałej działalności operacyjnej spowodowały, że zysk z działalności operacyjnej w trzecim kwartale 2007 roku wyniósł 5,0 mln złotych, wobec 23,0 mln złotych w tym samym okresie 2006 roku. Na działalności finansowej Spółka uzyskała wynik lepszy o 2,0 mln złotych w porównaniu do trzeciego kwartału roku ubiegłego. Aktualizacja wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych wygenerowała przychód 0,7 mln złotych, podczas gdy w analogicznym kwartale roku ubiegłego ta wycena wygenerowała koszt 0,4 mln złotych. Natomiast, różnice kursowe dały wynik lepszy o 1,0 mln złotych. 4. Sezonowość, cykliczność działalności. Nie występuje. 5. Emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. Spółka nie emitowała w bieżącym okresie, ani w przeszłości dłużnych lub kapitałowych papierów wartościowych. 6. Dywidenda Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., które odbyło się 11 maja 2007 roku, kolejny rok z rzędu zaakceptowało propozycję Zarządu Spółki, aby połowę zysku za 2006 rok tj. kwotę 30,4 mln złotych, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. po 2,20 złotych na jedną akcję. Prawo do dywidendy za 2006 rok miały osoby posiadające akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 17 lipca 2007 roku (tzw. dzień nabycia praw do dywidendy). Dywidenda została wypłacona 7 sierpnia 2007 roku. 7. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego. Nie wystąpiły. 8. Skutki zmian w strukturze jednostki. W trzecim kwartale 2007 nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki. 9. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych. Na koniec września 2007 r. stan zobowiązań warunkowych wynosi 88,2 mln zł. W ciągu drugiego kwartału zobowiązania warunkowe zmniejszyły się o 3,2 mln zł. |
|||
| Plik | Opis | ||