Spis treści:
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 546 539 | 1 525 810 | 409 485 | 391 008 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 73 328 | 76 417 | 19 415 | 19 607 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 71 083 | 75 858 | 18 821 | 19 488 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 57 070 | 60 992 | 15 111 | 15 671 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 142 307 | 78 794 | 39 728 | 20 566 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -93 093 | -92 242 | -25 989 | -24 077 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -53 537 | 14 509 | -14 946 | 3 787 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -4 324 | 1 061 | -1 207 | 277 | ||
| IX. Aktywa, razem | 1 112 325 | 1 062 759 | 310 532 | 277 396 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 472 473 | 449 611 | 131 902 | 117 355 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 916 | 1 626 | 535 | 424 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 352 769 | 339 852 | 98 484 | 88 706 | ||
| XIII. Kapitał własny | 639 852 | 613 148 | 178 630 | 160 041 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 30 827 | 28 822 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 4,13 | 4,42 | 1,09 | 1,14 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 46,36 | 44,42 | 12,94 | 11,59 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| 1. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro. Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EURO według średniego kursu NBPna dzień 31 grudnia 2007r.( 1EURO = 3,582),na dzień 31grudnia ( 1EURO = 3,8312). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych przeliczono na EURO według kursu EURO stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń IV kwartału 2007 wynosi 3,6131za 1EURO, a do wyliczeń IV kwartału 2006 wynosi 3,8450 a 1 EURO. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego netto stanowią pozycję kapitału własnego. Zysk w bilansie za cztery kwartały 2007 wyliczony kursem na koniec grudnia 2007 r. wynosi 15 932 tys. EURO, zaś wyliczony średnimi kursami wynosi 15 111 tys. EURO. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za cztery kwartały 2007 r. wyniosły 821 tys. EURO. 2. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 2007. Nie opublikowano również prognoz kwartalnych. 3. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5 % kapitału zakładowego są: Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu posiadająca 8 264 092 akcji stanowiących 59,87 %. kapitału zakładowego Spółki oraz 59,87 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki, Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" z siedzibą w Warszawie, posiadający 740 474 akcji stanowiących 5.36 % kapitału zakładowego Spółki oraz 5.36 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadający 739 000 akcji, stanowiących 5.35 % kapitału zakładowego Spółki oraz 5.35 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. Ponadto łączna ilość akcji Spółki należących do innych podmiotów (w tym należących do PZU Życie S.A.), których portfelem inwestycyjnym zarządza PZU Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie, wynosi 2 009 883, co stanowi 14,55 % kapitału zakładowego Spółki oraz 14,55 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. Wskazane podmioty zarejestrowały taką ilość akcji na NWZA Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zwołanego na dzień 14 lutego 2008r. Spółka nie posiada informacji o późniejszych zmianach w wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % akcji Spółki. 4. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę. Następujący członkowie władz Spółki posiadają akcje : Jacek Pryczek , Prezes Zarządu 1akcja o wartości nominalnej 8 zł. 5. Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej stanowiące co najmniej 10 % kapitałów własnych. Nie wystąpiły. 6. Informacje o zawarciu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi zawieranymi na warunkach rynkowych, przekraczających 500 tys. EUR. Nie wystąpiły. 7. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym. Nie wystąpiły. 8. Inne informacje. Nie wystąpiły. 9. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego kwartału. Główne czynniki to: -zmiana kursów walutowych, głównie EURO; -ceny surowców na rynkach światowych; -wzrost gospodarczy w Polsce; Ze względu na dużą zmienność głównie kursów walutowych i cen surowców Spółka powstrzymuje się od podawania prognoz wyników finansowych. |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-14 | Jacek Pryczek | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2008-02-14 | Leszek Cichocki | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 595 329 | 543 569 | 523 083 | 523 083 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 5 064 | 5 248 | 5 799 | 5 799 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 560 516 | 510 735 | 493 557 | 493 557 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 12 511 | 10 680 | 9 584 | 9 584 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 12 511 | 10 680 | 9 584 | 9 584 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 12 511 | 10 680 | 9 584 | 9 584 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17 237 | 16 905 | 14 143 | 14 143 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 237 | 16 905 | 14 143 | 14 143 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 516 996 | 546 339 | 539 676 | 539 676 | ||
| 1. Zapasy | 174 334 | 163 158 | 175 373 | 175 373 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 299 668 | 359 779 | 316 300 | 316 300 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 219 195 | 257 978 | 225 404 | 225 404 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 80 473 | 101 801 | 90 896 | 90 896 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 42 327 | 22 034 | 46 164 | 46 164 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 42 327 | 22 034 | 46 164 | 46 164 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 2 295 | 1 654 | 1 124 | 1 124 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 40 032 | 20 381 | 45 040 | 45 040 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 668 | 1 368 | 1 839 | 1 839 | ||
| A k t y w a r a z e m | 1 112 325 | 1 089 908 | 1 062 759 | 1 062 759 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 639 852 | 625 316 | 613 148 | 613 148 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 310 604 | 310 604 | 310 603 | 310 603 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 84 003 | 84 003 | 84 003 | 84 003 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 77 754 | 77 754 | 47 128 | 47 128 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | 57 070 | 42 534 | 60 992 | 60 992 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 472 473 | 464 592 | 449 611 | 449 611 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 53 155 | 49 218 | 45 954 | 45 954 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 44 813 | 45 160 | 38 914 | 38 914 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | ||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 8 342 | 4 058 | 7 040 | 7 040 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 8 342 | 4 058 | 7 040 | 7 040 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 916 | 1 886 | 1 626 | 1 626 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 916 | 1 886 | 1 626 | 1 626 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 352 769 | 345 258 | 339 852 | 339 852 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 81 505 | 108 706 | 84 484 | 84 484 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 270 404 | 235 021 | 254 569 | 254 569 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 860 | 1 531 | 799 | 799 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 64 633 | 68 230 | 62 179 | 62 179 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 64 633 | 68 230 | 62 179 | 62 179 | ||
| a) długoterminowe | 25 506 | 23 512 | 22 646 | 22 646 | ||
| b) krótkoterminowe | 39 127 | 44 719 | 39 533 | 39 533 | ||
| P a s y w a r a z e m | 1 112 325 | 1 089 908 | 1 062 759 | 1 062 759 | ||
| Wartość księgowa | 639 852 | 625 316 | 613 148 | 613 148 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 46,36 | 45,30 | 44,42 | 44,42 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 85 787 | 88 174 | 100 751 | 100 751 | ||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości | 63 935 | 70 116 | 79 406 | 79 406 | ||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 16 957 | 18 058 | 21 345 | 21 345 | ||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 4 895 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 85 787 | 88 174 | 100 751 | 100 751 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 362 505 | 1 546 539 | 340 934 | 1 525 810 | ||
| - od jednostek powiązanych | 317 464 | 1 314 111 | 293 454 | 1 250 959 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 355 154 | 1 515 711 | 333 482 | 1 495 863 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7 351 | 30 828 | 7 452 | 29 947 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 314 835 | 1 381 360 | 306 241 | 1 340 768 | ||
| - jednostkom powiązanym | 283 027 | 1 209 325 | 271 828 | 1 133 992 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 308 697 | 1 354 216 | 297 501 | 1 315 827 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 138 | 27 144 | 8 740 | 24 941 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 47 670 | 165 179 | 34 693 | 185 042 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 8 454 | 34 925 | 6 997 | 32 908 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 17 957 | 51 304 | 10 401 | 45 238 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 21 259 | 78 950 | 17 295 | 106 896 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 502 | 4 234 | 3 336 | 5 637 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 963 | 3 133 | 4 068 | |||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 502 | 3 271 | 203 | 1 569 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 3 357 | 9 856 | 2 300 | 36 116 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 409 | 1 725 | 121 | 3 569 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 2 947 | 8 131 | 2 179 | 32 547 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 18 404 | 73 328 | 18 331 | 76 417 | ||
| X. Przychody finansowe | 2 552 | 4 557 | 7 494 | 4 936 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 79 | 458 | 72 | 264 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 2 473 | 4 099 | 7 422 | 4 672 | ||
| XI. Koszty finansowe | 2 814 | 6 802 | 1 779 | 5 495 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 394 | 6 208 | 1 359 | 5 411 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 84 | |||||
| 3. Inne | 1 420 | 594 | 420 | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 18 142 | 71 083 | 24 046 | 75 858 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 18 142 | 71 083 | 24 046 | 75 858 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 3 606 | 14 013 | 4 681 | 14 866 | ||
| a) część bieżąca | 4 285 | 11 209 | 2 090 | 11 258 | ||
| b) część odroczona | -679 | 2 804 | 2 591 | 3 608 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 14 536 | 57 070 | 19 365 | 60 992 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 57 070 | 60 992 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 4,13 | 0,00 | 4,42 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 613 148 | 613 148 | 603 226 | 603 226 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 613 148 | 613 148 | 603 226 | 603 226 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 310 603 | 310 603 | 310 603 | 310 603 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 310 603 | 310 603 | 310 603 | 310 603 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 84 003 | 84 003 | 84 003 | 84 003 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 84 003 | 84 003 | 84 003 | 84 003 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 47 128 | 47 128 | 47 094 | 47 094 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 30 626 | 30 626 | 34 | 34 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 30 626 | 30 626 | 34 | 34 | ||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2005 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 34 | 34 | ||||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2006 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 30 626 | 30 626 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 77 754 | 77 754 | 47 128 | 47 128 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 60 992 | 60 992 | 51 104 | 51 104 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 60 992 | 60 992 | 51 104 | 51 104 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 60 992 | 60 992 | 51 104 | 51 104 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 60 992 | 60 992 | 51 104 | 51 104 | ||
| - dywidenda dla akcjonariuszy | 30 366 | 30 366 | 51 070 | 51 070 | ||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2005 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 34 | 34 | ||||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2006 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 30 626 | 30 626 | ||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 42 534 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 42 534 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | 14 536 | 57 070 | 60 992 | 60 992 | ||
| a) zysk netto | 14 536 | 57 070 | 60 992 | 60 992 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 639 852 | 639 852 | 613 148 | 613 148 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 639 852 | 639 852 | 613 148 | 613 148 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 14 536 | 57 070 | 19 365 | 60 992 | ||
| II. Korekty razem | 43 369 | 85 238 | 31 104 | 17 802 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 12 051 | 46 515 | 10 256 | 41 122 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -179 | 684 | -373 | -2 017 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 380 | 2 500 | 1 293 | 2 824 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -165 | -1 215 | -2 599 | -3 590 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3 938 | 7 201 | -2 531 | 10 245 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11 176 | 1 039 | -28 737 | -12 530 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 60 112 | 16 634 | 79 598 | -28 205 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -15 890 | 15 447 | -15 570 | 17 092 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 229 | 530 | -2 812 | -4 100 | ||
| 10. Inne korekty | -2 473 | -4 098 | -7 422 | -3 039 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 57 905 | 142 307 | 50 469 | 78 794 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 320 | 7 263 | 2 939 | 5 795 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 252 | 6 878 | 3 071 | 5 734 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 69 | 385 | -131 | 61 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 69 | 385 | -131 | 61 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 69 | 385 | -131 | 61 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 38 542 | 100 357 | 36 796 | 98 037 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 38 542 | 100 357 | 36 796 | 98 037 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -38 221 | -93 093 | -33 857 | -92 242 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 389 | 1 132 | 0 | 69 592 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 69 592 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 389 | 1 132 | ||||
| II. Wydatki | 599 | 54 669 | 9 021 | 55 083 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 30 366 | 0 | 51 070 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | -124 | 20 844 | 7 605 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 275 | 574 | 254 | 1 128 | ||
| 4. Odsetki | 448 | 2 885 | 1 162 | 2 885 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -211 | -53 537 | -9 021 | 14 509 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 19 473 | -4 324 | 7 592 | 1 061 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 19 651 | -5 008 | 7 964 | 3 078 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 179 | -684 | 372 | 2 017 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19 941 | 43 738 | 36 145 | 42 677 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 39 414 | 39 414 | 43 738 | 43 738 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 859 | 859 | 920 | 920 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Raport kwartalny za IV kwartał 2007 roku został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce. Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy. Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie półrocznym SA-P 2007. 2. Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta. W czwartym kwartale 2007 roku Firma Oponiarska Dębica S.A., największy polski producent opon, uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 362,5 mln złotych. Są one wyższe o 6,3 proc. niż w czwartym kwartale roku 2006. Porównując do siebie czwarte kwartały roku 2007 i 2006, zysk z działalności operacyjnej (EBIT) jest wyższy o 0,4 proc. i wynosi 18,4 mln złotych. Wynik ten osiągnięto w warunkach rosnących globalnie cen surowców oraz istotnego wzmocnienia złotego, wpływającego na wynik działalności eksportowej. Warto podkreślić, że zysk operacyjny Spółki (bez kosztów zmian w Zarządzie) w czwartym kwartale 2007 roku jest o 18 proc. wyższy niż w analogicznym okresie roku 2006. W ostatnim kwartale ubiegłego roku Spółka odnotowała wyższy wolumen sprzedaży, poprawiony poziom cen i niższe koszty produkcji, co zaowocowało 37 proc. wzrostu zysku brutto ze sprzedaży Wynik na działalności finansowej Spółki w czwartym kwartale jest niższy o 6 mln złotych w stosunku do czwartego kwartału 2006. Strata w wysokości 4,9 mln złotych wynika z aktualizacji wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych. Zysk netto w ostatnim kwartale ubiegłego roku wynosi 14,5 mln złotych, czyli jest o 25 proc. mniejszy niż w czwartym kwartale roku 2006, głównie ze względu na pogorszenie wyniku na działalności finansowej. Zysk netto za cały zeszły rok wynosi 57,1 mln złotych, i jest niższy o 6,4 proc. od zysku w roku 2006, przy przychodach 1 546 mln złotych, czyli wyższych o 20,7 mln w stosunku do roku 2006 i zysku z działalności operacyjnej EBIT 73,3 mln złotych, niższym o 4,1 proc. 3. Czynniki i zdarzenia (szczególnie nietypowe) mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży w czwartym kwartale wyniosły 362,5 mln złotych, czyli 6,3 proc. więcej niż w czwartym kwartale 2006 r. Sprzedaż Spółki do jednostek powiązanych z Goodyear wzrosła o 8,2 proc., a do jednostek niepowiązanych obniżyła się o 5,1 proc. Sprzedaż eksportowa, w 99,6 proc. oparta na sprzedaży do jednostek powiązanych, wyniosła 288,4 mln złotych i stanowiła 79,6 proc. ogólnej wartości sprzedaży. Sprzedaż krajowa wyniosła 74,1 mln złotych, z czego 41 proc stanowiła sprzedaż do Goodyear Dunlop Tires Polska. Łącznie sprzedaż do podmiotów powiązanych z Goodyear stanowiła 87,6 proc. wartości sprzedaży oraz 89,7 proc. tonażu sprzedaży. W czwartym kwartale 2006 roku było to odpowiednio 86,1 i 89,4 proc. W całym 2007 roku sprzedaż do podmiotów powiązanych w stosunku do roku 2006 wzrosła o 5 proc., a do podmiotów niepowiązanych obniżyła się o 15,4 proc., co było spowodowane wycofaniem z niedochodowego biznesu (sprzedaż opon na pierwsze wyposażenie producentom samochodów). Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu były wyższe o 9 mln zł w porównaniu do ostatniego kwartału roku 2006. Złożyły się na nie: zwiększone o 3,7 mln zł i rozliczone w czwartym kwartale ubiegłego roku opłaty za usługi wsparcia działalności, wynikające z wzrostu biznesu, zwiększone o 1 mln zł prowizje dla dealerów, zwiększone o 700 tys. zł wydatki na reklamę, zwiększone o 600 tys. zł koszty dystrybucji oraz koszty związane ze zmianą składu organów spółki, które wyniosły 3,2 mln złotych. W ostatnim kwartale 2007 roku zysk brutto ze sprzedaży z podmiotami powiązanymi wyniósł 34,4 mln złotych, uwzględniając 16,8 mln zł rocznego dostosowania poziomu marży. Wzrósł więc o 12,8 mln złotych, czyli o 59 proc. w porównaniu do czwartego kwartału roku 2006. Zysk brutto ze sprzedaży z podmiotami niepowiązanymi wyniósł 13,2 mln zł, czyli o 1,3 proc. więcej niż w czwartym kwartale roku 2006. Zysk brutto z całości sprzedaży wyniósł 47,7 mln zł i był o 3 mln zł, czyli o 37,4 proc. wyższy niż w ostatnim kwartale 2006 roku. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej w czwartym kwartale 2007 r. był stratą w kwocie 2,9 mln zł i był słabszy o 3,9 mln zł niż w czwartym kwartale 2006 roku głównie z powodu wzrostu kosztów restrukturyzacji, które w ostatnim kwartale ubiegłego roku wyniosły 2,1 mln zł i były o 0,9 mln zł wyższe niż w roku 2006. Na słabszy wynik w porównaniu do 2006 roku wpłynęła też dokonana wówczas sprzedaż środków trwałych pozostałych po likwidacji produkcji ogumienia rowerowego i dętek trakcyjnych. Zysk z ich zbycia wyniósł wtedy 3,1 mln złotych. Wzrost zysku ze sprzedaży z podmiotami powiązanymi i niepowiązanymi z Goodyear pozwolił na pełne pokrycie zwiększonych kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu oraz pozostałej działalności operacyjnej. Ceny w euro, stosowane w transakcjach z podmiotami powiązanymi, wzrosły w czwartym kwartale 2007 r. w porównaniu do czwartego kwartału roku ubiegłego o 2,5 proc., a sprzedaż ilościowa wzrosła o 4,9 proc. Kurs euro ukształtował się na poziomie 3,6131 złotego wobec 3,8450 złotego w czwartym kwartale 2006, czyli spadł o 6 proc. Niższy kurs euro, a także dolara amerykańskiego przyczynił się do zmniejszenia jednostkowych kosztów produkcji mimo wzrostu światowych cen surowców, które są wykorzystywane w procesie produkcji. Koszty produkcji w czwartym kwartale obniżyły się o 4,9 proc. w stosunku do ostatniego kwartału 2006 roku. Aktualizacja wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych dała przychód o 5 mln zł mniejszy niż w analogicznym kwartale roku 2006, kiedy to wygenerowała przychód w kwocie 7,4 mln zł. Różnice kursowe dały wynik gorszy o 1 mln zł. Spółka dokonuje comiesięcznej aktualizacji wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych, którymi są kursy euro i dolara amerykańskiego stosowane w wieloletnich umowach dzierżawy oraz najmu urządzeń i nieruchomości. W czwartym kwartale aktywa Spółki zwiększyły się o 21, 9 mln zł głównie dzięki przyrostowi majątku trwałego w związku z realizacja szerokiego programu inwestycyjnego. 4. Sezonowość, cykliczność działalności. Nie występuje. 5. Emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. Spółka nie emitowała w bieżącym okresie, ani w przeszłości dłużnych lub kapitałowych papierów wartościowych. 6. Dywidenda Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., które odbyło się 11 maja 2007 roku, kolejny rok z rzędu zaakceptowało propozycję Zarządu Spółki, aby połowę zysku za 2006 rok tj. kwotę 30,4 mln złotych, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. po 2,20 złotych na jedną akcję. Prawo do dywidendy za 2006 rok miały osoby posiadające akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 17 lipca 2007 roku (tzw. dzień nabycia praw do dywidendy). Dywidenda została wypłacona 7 sierpnia 2007 roku. 7. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego. Nie wystąpiły. 8. Skutki zmian w strukturze jednostki.W czwartym kwartale 2007 nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki. 9. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych.Na koniec grudnia 2007 r. stan zobowiązań warunkowych wynosi 85,8 mln zł. W ciągu IV kwartału zobowiązania warunkowe zmniejszyły się o 2,4 mln zł. |
|||
| Plik | Opis | ||