Spis treści:
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 373 397 | 417 153 | 104 963 | 106 789 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 22 290 | 27 797 | 6 266 | 7 116 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 24 009 | 25 942 | 6 749 | 6 641 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 19 305 | 20 895 | 5 427 | 5 349 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 975 | 38 976 | -1 695 | 10 073 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -34 001 | -21 866 | -9 644 | -5 651 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 18 389 | -28 220 | 5 216 | -7 293 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -21 587 | -11 109 | -6 123 | -2 871 | ||
| IX. Aktywa, razem | 1 164 453 | 1 083 530 | 330 266 | 280 018 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 505 340 | 449 486 | 143 326 | 116 161 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 732 | 1 502 | 491 | 388 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 391 253 | 336 957 | 110 969 | 87 080 | ||
| XIII. Kapitał własny | 659 113 | 634 043 | 186 940 | 163 857 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 31 318 | 28 537 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,40 | 1,51 | 0,39 | 0,39 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 47,75 | 45,94 | 13,54 | 11,87 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| 1.Wybrane dane finansowe przeliczone na euro. Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EURO według średniego kursu NBP na dzień 31 marca 2008r. ( 1EURO = 3,5258), na dzień 31marca 2007 ( 1EURO = 3,8695). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych przeliczono na EURO według kursu EURO stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń I kwartału 2008 wynosi 3,5574 za 1EURO, a do wyliczeń I kwartału 2007 wynosi 3,90633 za 1 EURO. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego netto stanowią pozycję kapitału własnego. Zysk netto w bilansie za pierwszy kwartał 2008 wyliczony kursem na koniec marca 2008 r. wynosi 5 475 tys. EURO, zaś wyliczony średnimi kursami wynosi 5 427 tys. EURO. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za pierwszy kwartał 2008 r. wyniosły 48 tys. EURO. 2. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. W oparciu o analizę prowadzonej działalności oraz efektów oczekiwanych kontraktów Zarząd podtrzymuje prognozę zysku netto w wysokości 90 mln złotych w 2008 roku. 3. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Akcjonariuszem posiadającym ponad 5 % kapitału zakładowego jest Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu obecnie posiadający 9 108 820 akcji stanowiących 65,99 %. kapitału zakładowego Spółki oraz 65,99% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. W wyniku ogłoszonego w dniu 26 lutego 2008 r. wezwania do sprzedaży akcji TC Dębica S.A. Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu nabył w dniu 26 marca 2008 r. 844 728 akcji i zwiększył ilość posiadanych akcji z 8 264 092 do 9 108 820 akcji, tj. z 59,87% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki do 65,99%. PZU Życie S.A. z siedzibą w Warszawie poinformowało Spółkę, iż według stanu na dzień 31 marca 2008 r. posiadało łącznie 627 654 akcje Spółki co stanowi 4.55 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 4.55 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie, działające w imieniu i na rzecz zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych („Fundusze TFI PZU”) poinformowało, że według stanu na dzień 31 marca 2008 r. Fundusze TFI PZU SA posiadały 656 484 akcje Spółki, stanowiące 4,7562 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i dające prawo do 656 484 głosów, stanowiących 4,7562 % ogólnej liczby głosów. Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. z siedzibą w Warszawie, działające w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” S.A., poinformowało, że w wyniku sprzedaży akcji Spółki, w odpowiedzi na wezwanie spółki Goodyear SA, w transakcji na GPW w Warszawie rozliczonej w dniu 31 marca 2008r. OFE PZU „Złota Jesień” S.A posiadał 614 205 akcji Spółki, stanowiące 4,45 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i dające prawo do 614 205 głosów, stanowiących 4,45 % ogólnej liczby głosów. 4. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę. Następujący członkowie władz Spółki posiadają akcje : Jacek Pryczek , Prezes Zarządu 1akcja o wartości nominalnej 8 zł. 5. Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej stanowiące co najmniej 10 % kapitałów własnych. Nie wystąpiły. 6. Informacje o zawarciu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi zawieranymi na warunkach rynkowych, przekraczających 500 tys. EUR. Nie wystąpiły. 7. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym. Nie wystąpiły. 8. Inne informacje. Nie wystąpiły. 9. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego kwartału. Główne czynniki to: -zmiana kursów walutowych, głównie EURO;-ceny surowców na rynkach światowych;-wzrost gospodarczy w Polsce. |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-29 | Leszek Cichocki | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
| 2008-04-29 | Leszek Szafran | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Handlowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 598 651 | 592 264 | 524 103 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 881 | 5 064 | 5 616 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 564 501 | 560 516 | 494 583 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 14 175 | 12 511 | 8 447 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 14 175 | 12 511 | 8 447 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 14 175 | 12 511 | 8 447 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15 094 | 14 173 | 15 458 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 094 | 14 173 | 15 458 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 565 802 | 517 016 | 559 427 | |||
| 1. Zapasy | 198 368 | 174 334 | 161 020 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 342 828 | 300 041 | 358 602 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 267 897 | 219 195 | 274 199 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 74 930 | 80 846 | 84 402 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 20 854 | 42 327 | 36 746 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20 854 | 42 327 | 36 746 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 2 693 | 2 295 | 1 106 | |||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18 161 | 40 032 | 35 640 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 753 | 314 | 3 059 | |||
| A k t y w a r a z e m | 1 164 453 | 1 109 280 | 1 083 530 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 659 113 | 639 808 | 634 043 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 310 604 | 310 603 | 310 603 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 84 003 | 84 003 | 84 003 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 77 754 | 77 754 | 47 128 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 57 026 | 60 992 | ||||
| 6. Zysk (strata) netto | 19 305 | 57 026 | 20 895 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 505 340 | 469 472 | 449 486 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 49 618 | 46 876 | 43 111 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 46 147 | 41 749 | 41 573 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 3 471 | 5 127 | 1 538 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 3 471 | 5 127 | 1 538 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 732 | 1 916 | 1 502 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 732 | 1 916 | 1 502 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 391 253 | 353 186 | 336 957 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 89 390 | 81 505 | 98 666 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 297 747 | 270 821 | 234 970 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 4 116 | 860 | 3 322 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 62 737 | 67 494 | 67 916 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 62 737 | 67 494 | 67 916 | |||
| a) długoterminowe | 25 506 | 25 649 | 22 246 | |||
| b) krótkoterminowe | 37 231 | 41 845 | 45 670 | |||
| P a s y w a r a z e m | 1 164 453 | 1 109 280 | 1 083 530 | |||
| Wartość księgowa | 659 113 | 639 808 | 634 043 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 47,75 | 46,35 | 45,94 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 79 328 | 85 787 | 96 819 | |||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości | 58 486 | 63 935 | 77 556 | |||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 16 339 | 16 957 | 19 263 | |||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 4 503 | 4 895 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 79 328 | 85 787 | 96 819 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 373 397 | 417 153 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 306 560 | 349 394 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 367 081 | 411 949 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 316 | 5 204 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 329 175 | 372 325 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 279 331 | 319 351 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 324 054 | 367 717 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 121 | 4 608 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 44 222 | 44 828 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 8 602 | 7 606 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 13 163 | 10 625 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 22 457 | 26 597 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 267 | 2 840 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 217 | 302 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 50 | 2 538 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 434 | 1 640 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 819 | 595 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 615 | 1 045 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 22 290 | 27 797 | ||||
| X. Przychody finansowe | 4 513 | 1 076 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 130 | 185 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 4 383 | 891 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 2 794 | 2 931 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 2 794 | 1 776 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 1 155 | |||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 24 009 | 25 942 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 24 009 | 25 942 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | 4 704 | 5 047 | ||||
| a) część bieżąca | 1 227 | 3 703 | ||||
| b) część odroczona | 3 477 | 1 344 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 19 305 | 20 895 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 55 436 | 67 627 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,02 | 4,90 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 613 148 | 603 226 | 603 226 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 613 148 | 603 226 | 603 226 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 310 603 | 310 603 | 310 603 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 310 603 | 310 603 | 310 603 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 84 003 | 84 003 | 84 003 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 84 003 | 84 003 | 84 003 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 77 754 | 47 128 | 47 094 | |||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 30 626 | 34 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 30 626 | 34 | ||||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2005 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 34 | |||||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2006 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 30 626 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 77 754 | 77 754 | 47 128 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 57 026 | 60 992 | 60 992 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 57 026 | 60 992 | 60 992 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 57 026 | 60 992 | 60 992 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 60 992 | |||||
| - dywidenda dla akcjonariuszy | 30 366 | |||||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2006 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 30 626 | |||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 57 026 | 0 | 60 992 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 57 026 | 0 | 60 992 | |||
| 6. Wynik netto | 19 305 | 57 026 | 20 895 | |||
| a) zysk netto | 19 305 | 57 026 | 20 895 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 659 113 | 639 808 | 634 043 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 659 113 | 639 808 | 634 043 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 19 305 | 20 895 | ||||
| II. Korekty razem | -25 280 | 18 081 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 12 282 | 11 246 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 284 | -1 709 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 146 | 705 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 277 | -258 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2 742 | -2 843 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -24 034 | 14 353 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | -42 787 | -42 301 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 37 543 | 34 531 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9 117 | 3 202 | ||||
| 10. Inne korekty | -2 062 | 1 155 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -5 975 | 38 976 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 1 922 | 785 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 814 | 600 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 108 | 185 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 108 | 185 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 108 | 185 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 35 923 | 22 651 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35 923 | 22 651 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -34 001 | -21 866 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 19 921 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 19 921 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 0 | |||||
| II. Wydatki | 1 532 | 28 220 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 27 097 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 278 | 234 | ||||
| 3. Odsetki | 1 254 | 890 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 18 389 | -28 220 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -21 587 | -11 109 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -21 871 | -9 400 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -284 | 1 709 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 39 415 | 43 738 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 17 828 | 32 628 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 914 | 3 318 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| 1.Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Raport kwartalny za I kwartał 2008 roku został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce. Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy. Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym SA-R 2007. 2. Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta. W pierwszym kwartale 2008 roku Firma Oponiarska Dębica S.A., największy polski producent opon do samochodów osobowych i dostawczych, odnotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 373,4 mln złotych, czyli o 10,5 proc. mniej niż w tym samym okresie 2007 roku. Głównym powodem słabszego wyniku było znaczące umocnienie się złotego, które spowodowało zmniejszenie sprzedaży o 25 mln złotych. Zysk netto wyniósł 19,3 mln złotych, czyli o 7,6 proc. mniej niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku. 3.Czynniki i zdarzenia (szczególnie nietypowe) mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Sprzedaż Spółki do jednostek powiązanych zmniejszyła się o 12,3 proc, a do jednostek niepowiązanych – o 1,4 proc. Spadek sprzedaży do jednostek powiązanych spowodowany był głównie umocnieniem złotego wobec euro (wzrost o 9 proc. w stosunku do roku ubiegłego). Eksport stanowił nieco ponad 69 proc. jej wartości i wyniósł 257,9 mln złotych. Sprzedaż krajowa wyniosła 115,5 mln złotych. Niższe kursy euro i dolara amerykańskiego przyczyniły się do zmniejszenia jednostkowych kosztów produkcji o 1,1 proc. Mimo wzmocnienia polskiej waluty marża brutto ze sprzedaży do podmiotów powiązanych z Goodyear – głównym akcjonariuszem T.C Dębica S.A. – wzrosła z 8,7 do 8,9 procent. Zysk brutto z całości sprzedaży wyniósł 44,2 mln złotych o 1,4 proc. mniej niż w pierwszym kwartale 2007 roku. Spółka zanotowała jednak o prawie 15 proc. wyższy zysk brutto ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych. Ostatecznie zysk z działalności operacyjnej wyniósł 22,3 mln złotych, czyli o 19,8 proc. mniej niż w pierwszym kwartale roku 2007. Koszty administracji i ogólnego zarządu wyniosły 21 mln złotych i wzrosły o 23 % w stosunku do I kwartału 2007. Zmianę spowodował wzrost kosztów usług zakupionych od jednostek powiązanych - o 2,6 mln złotych, oraz podniesione o 1,6 mln złotych prowizje dealerów na rynku krajowym. Wpłynęło to na wzrost kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu o 3,5 mln złotych w porównaniu do pierwszego kwartału roku ubiegłego. Pozostałe koszty sprzedaży i ogólnego zarządu zostały obniżone o 0,7 mln złotych. Pozytywny wpływ na wysokość zysku netto miała działalność finansowa T.C. Dębica S.A. Przychody przewyższyły koszty o 1,7 mln złotych, podczas gdy w pierwszym kwartale roku ubiegłego strata na tej działalności wynosiła 1,9 mln złotych. Lepszy o 3,2 mln złotych wynik dała aktualizacja wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych – kursów euro i dolara amerykańskiego, stosowanych w wieloletnich umowach dzierżawy i najmu urządzeń i nieruchomości. Różnice kursowe dały wynik lepszy o 1,4 mln zł. Koszty odsetek i dyskonta weksli były większe o 1,0 mln złotych. W sumie w porównaniu z pierwszym kwartałem roku 2007 wynik na działalności finansowej był lepszy o 3,6 mln złotych. W omawianym okresie aktywa Spółki zwiększyły się o 55,2 mln złotych, a należności o 42,8 mln złotych. W lutym 2008 roku Agencja Rozwoju Przemysłu SA zezwoliła Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. W ramach inwestycji planowany jest zakup oraz uruchomienie nowoczesnych maszyn i urządzeń do produkcji opon do samochodów osobowych wyższych klas. Do roku 2011 planuje się również modernizację istniejących na terenie fabryki nieruchomości. Zaplanowane inwestycje będą na koniec ich realizacji kosztować ponad 100 mln USD. 4.Sezonowość, cykliczność działalności. Nie występuje. 5.Emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. Spółka nie emitowała w bieżącym okresie, ani w przeszłości dłużnych lub kapitałowych papierów wartościowych. 6.Dywidenda Zarząd Spółki zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się 13 maja 2008 roku, aby połowę zysku za 2007 rok tj. kwotę 29,0 mln złotych, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, po 2,10 złotych na jedną akcję. Prawo do dywidendy za 2007 rok miałyby osoby posiadające akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 18 lipca 2008 roku (tzw. dzień nabycia praw do dywidendy). Dywidenda byłaby wypłacona 5 sierpnia 2008 roku. 7.Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego. Nie wystąpiły. 8.Skutki zmian w strukturze jednostki. W pierwszym kwartale 2008 nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki. 9.Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych. Na koniec marca 2008 r. stan zobowiązań warunkowych wynosi 79,3 mln zł. W ciągu I kwartału zobowiązania warunkowe zmniejszyły się o 6,5 mln zł. |
|||
| Plik | Opis | ||